呈和科技：2022年年度报告

公司代码：688625公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈映红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现净利润人民币185,330,118.33元（母公司报表，下同），提取10%法定盈余公积金人民币18,533,011.83元，加年初未分配利润人民币244,979,364.45元，减上年度现金分红人民币 50,000,025.00元，2022年度累计可供分配的利润为人民币361,776,445.95元。 根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，考虑到公 司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，经公司董事会讨论，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理58 第五节环境、社会责任和其他公司治理（ESG）76 第六节重要事项87 第七节股份变动及股东情况113 第八节优先股相关情况122 第九节公司债券相关情况122 第十节财务报告122 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、呈和科技 指 呈和科技股份有限公司 呈和有限 指 广州呈和科技有限公司，系公司前身 科汇投资 指 上海科汇投资管理有限公司，系公司股东 众呈投资 指 广州众呈投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 创钰铭汇 指 珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙），系公司股东 创钰铭晨 指 广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙），系公司股东 珠海拓弘 指 珠海拓弘股权投资企业（有限合伙），系公司股东 古玉鼎若 指 苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙），系公司参与的私募基金 古玉浩宸 指 苏州古玉浩宸股权投资管理合伙企业（有限合伙），系古玉鼎若的执行事务合伙人 子璞咨询 指 广州子璞商务咨询有限公司，系众呈投资股东 呈和塑料 指 广州呈和塑料新材料有限公司，系公司全资子公司 科呈新材料 指 广州科呈新材料有限公司，系公司全资子公司 上海呈和 指 上海呈和国际贸易有限公司，系公司全资子公司 香港呈和 指 香港呈和科技有限公司，系公司全资子公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司 延长石油 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 Palmarole 指 PalmaroleAG，PalmaroleAG成立于1982年，总部位于瑞士，专注于塑料聚合物添加剂行业的贸易业务（主要包括抗氧化剂、紫外线稳定剂、成核和澄清剂、金属减活化剂等） 百尔罗赫 指 BaerlocherGmbH，位于德国，全球知名的PVC添加剂生产厂家 顺丰控股 指 顺丰控股股份有限公司 《公司章程》 指 本公司现行有效的《公司章程》 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2022年1-12月 元、万元 指 人民币元、万元 高分子材料 指 以高分子化合物为基体构成的材料，包括塑料、树脂、纤维、橡胶、胶粘剂、涂料等 树脂 指 受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。广义上的定义，可以作为塑料制品加工原料的任何高分子化合物都称为树脂，按来源分可分为天然树脂与合成树脂，常见的合成树脂包括聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等 塑料 指 由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成 聚乙烯、PE 指 乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。用途十分广泛，主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料 聚丙烯、PP 指 一种半结晶的热塑性塑料，在工业界有广泛的应用，常见的高分子材料之一，具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，未着色时呈白色半透明，蜡状；比聚乙烯轻；透明度也较聚乙烯好，比聚乙烯刚硬。主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，聚丙烯注塑制品可用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件 聚氯乙烯、PVC 指 氯乙烯单体按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。聚氯乙烯无定形结构的白色粉末，支化度较小，对光和热的稳定性差。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用 聚对苯二甲酸乙二醇酯、PET 指 生活中常见的一种树脂，透明度较高，常用于食品接触材料 聚苯乙烯、PS 指 生活中常见的一种树脂，透明度较高，常用于食品接触材料 成核剂 指 一种用于提高聚乙烯、聚丙烯等不完全结晶树脂材料的结晶度， 加快其结晶速率的高分子材料助剂；成核剂可改善树脂制成品的光学性能，提升产品可视性和美观度；改善力学性能，增强产品的刚性或抗冲击性等 合成水滑石 指 一种具有层状结构、不含铅的化合物，主要作为PVC生产用的热稳定剂和聚烯烃树脂生产用的卤素吸收剂 单剂 指 仅包含一种助剂的产品，与复合助剂区分 复合助剂 指 由多种助剂，如成核剂、合成水滑石、抗氧剂、分散剂等，按一定配方比例混合，采用特殊生产工艺生产的预混高分子材料助剂，可同时满足改性树脂的多种性能需求 NDO复合助剂 指 “NDO”为公司注册商标名称，即Non-DustOne-step。公司的NDO复合助剂是指一种无尘、一站式添加的，且不含公司自产的成核剂或合成水滑石的复合助剂 美国食品药品监督管理局 指 美国专门从事食品与药品管理的最高执法机关 日本厚生劳动省 指 日本负责医疗卫生和社会保障的主要部门 TFS 指 TogetherforSustainability，即“携手实现可持续发展”。阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、巴斯夫（BASF）、拜耳（Bayer）、北欧化工（Borealis）、科莱恩（Clariant）、赢创工业（EvonikIndustries）、汉高（Henkel）、朗盛（Lanxess）和索尔维（Solvay）等全球知名化工公司联合建立“携手实现可持续发展”化学行业倡议，其目的是联合审核他们共同的供应商并改进他们的全球供应链的可持续发展采购方式 Novolen 指 全球聚丙烯主流工艺装置技术，研发公司是全球化工巨头巴斯夫公司 Unipol 指 全球聚丙烯主流工艺装置技术，研发公司是世界第一大石油公司壳牌公司与美国化工巨头联合碳化物公司联合开发 REACH 指 欧盟《化学品注册、评估、许可和限制》法规，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规 K-REACH 指 韩国《韩国化学品注册与评估法案》，从登记、评估、授权和限制要求等方面对新化学物质、现有化学物质和下游产品进行管理 KKDIK 指 土耳其《化学品注册，评估，授权和限制规定》 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 呈和科技股份有限公司 公司的中文简称 呈和科技 公司的外文名称 GCHTECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GCH 公司的法定代表人 赵文林 公司注册地址 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号 公司办公地址的邮政编码 510540 公司网址 www.gchchem.com 电子信箱 info@gchchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 杨燕芳 陈淑娴 联系地址 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室 电话 020-22028071 020-22028071 传真 020-22028115 020-22028115 电子信箱 ir@gchchem.com ir@gchchem.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 呈和科技 688625 不适用 (二)公司存托凭证简况 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B栋11楼 签字会计师姓名 黄志业、林江俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路66号4号楼 签字的保荐代表人姓名 李庆利、方纯江 持续督导的期间 2021年6月7日-2023年3月2日 □适用√不适用五、其他相关资料 注：公司于2023年3月2日与中信证券签订保荐协议，聘请中信证券担任公司以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，中信证券将承接原保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司持续督导相关工作。中信证券委派保荐代表人张远源女士、钟秋松先生负责公司的保荐及持续督导工作。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 694,903,827.36 576,216,798.96 20.60 460,262,670.99 归属于上市公司股东的净利润 195,197,312.10 157,02