润禾材料：2022年年度报告

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)李海亚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析，第十一项公司未来发展的展望之（五）可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红 股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理32 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告86 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2022年年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他相关资料。 以上文件的置备地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号润禾材料董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、润禾材料 指 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 德清润禾 指 浙江润禾有机硅新材料有限公司，本公司全资子公司 杭州润禾 指 浙江润禾化工新材料有限公司，本公司全资子公司 九江润禾 指 九江润禾合成材料有限公司，本公司全资子公司 润禾研究院、杭州研究院 指 杭州润禾材料研究院有限公司，本公司全资子公司 香港润禾 指 润禾（香港）有限公司，本公司全资子公司 同和新材 指 宁波同和新材料有限公司，本公司全资子公司 小禾材料 指 小禾电子材料（德清）有限公司，本公司全资子公司 实际控制人 指 叶剑平、俞彩娟夫妇 润禾控股、控股股东 指 浙江润禾控股有限公司，本公司控股股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 协润投资 指 宁海协润投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 咏春投资 指 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙），本公司股东，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 润林投资 指 宁波润林投资咨询有限公司，叶剑平、俞彩娟夫妇控制的企业 江西永修生产基地 指 位于江西永修云山经济开发区星火工业园星云大道27号 德清润禾生产基地 指 位于浙江省湖州市德清县康乾街道伟业路136号 宁海润禾生产基地 指 位于浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 A股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元，文中另有说明的除外 润禾转债 指 润禾材料可转换公司债券简称 123152 指 润禾材料可转换公司债券代码 可转债 指 润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 润禾材料 股票代码 300727 公司的中文名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 润禾材料 公司的外文名称（如有） NingboRunheHigh-TechMaterialsCo.,Ltd. 公司的法定代表人 叶剑平 注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 注册地址的邮政编码 315602 公司注册地址历史变更情况 浙江省宁波市宁海县胡陈乡开发区 办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 办公地址的邮政编码 315602 公司国际互联网网址 http：//www.chinarunhe.com/ 电子信箱 runhe@chinarunhe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐小骏 李莹 联系地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号 电话 0574-65333991 0574-65333991 传真 0574-65336280 0574-65336280 电子信箱 xuxiaojun@chinarunhe.com liying@chinarunhe.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 胡新荣、琚晶晶、徐捷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区新闸路669号博华广场36F 顾维翰、梁昌红 2020年5月12日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,182,789,658.97 1,103,753,228.57 7.16% 711,526,005.02 归属于上市公司股东的净利润（元） 90,130,990.04 93,029,006.82 -3.12% 54,179,522.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 85,987,293.25 86,291,808.33 -0.35% 51,126,690.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,070,429.91 131,807,030.98 -103.85% 48,591,857.85 基本每股收益（元/股） 0.71 0.73 -2.74% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.73 -1.37% 0.43 加权平均净资产收益率 12.02% 14.64% -2.62% 9.42% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 1,443,821,168.31 1,190,206,022.10 21.31% 937,151,189.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 823,786,976.56 677,581,274.29 21.58% 598,258,023.64 注：2022年度股份支付影响净利润1,680.40万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,279.13万元，同比增长19.12%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7103 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 306,099,172.96 328,869,930.26 292,265,825.40 255,554,730.35 归属于上市公司股东的净利润 25,560,849.46 22,400,729.03 23,397,276.82 18,772,134.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,604,541.01 23,811,979.90 23,372,200.26 16,198,572.08 经营活动产生的现金流量净额 -26,297,634.41 13,097,617.67 26,151,332.49 -18,021,745.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -627,078.96 -209,623.65 -83,091.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,227,218.19 6,834,737.26 2,233,247.55 收到科技发展专项资金等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 63,434.31 1,753,747.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,582,074.33 1,924,004.93 527,301.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,256.64 215,804.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,919.04 -476,472.23 -970,009.74 减：所得税影响额 400,449.07 1,421,138.77 624,168.97 合计 4,143,696.79 6,737,198.49 3,052,831.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析