伊泰煤炭2022 年报

年报 2022 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张晶泉、主管会计工作负责人靳荣及会计机构负责人（会计主管人员）胡国俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为10,975,354,792.47元，母公司年末累计可供股东分配的利润为31,170,401,609.29元。公司拟筹划以要约方式回购全部已发行H股股份并注销相应的H股股份，自愿撤销公司H股在香港联合交易所有限公司的上市地位。综合考虑本次筹划的H股回购及退市资金支出规模、公司的生产经营需要等因素，同时为保障公司项目建设、研发、生产及其他日常经营的资金需求，公司拟定2022年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、报告期内，公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况。十、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安全风险、成本上升风险、煤矿整体托管风险、汇率风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第三节“董事会报告”第六项 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。 十一、除特别声明外，本报告所列以人民币为单位。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零二二年年报 目录第一节 释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 董事会报告 14 第四节 监事会报告 59 第五节 公司治理 65 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 87 第七节 环境与社会责任 108 第八节 重要事项 119 第九节 股份变动及股东情况 145 第十节 债券相关情况 155 第十一节 财务报告 161 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰投资 指 内蒙古伊泰投资股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰（集团）香港 指 伊泰（集团）香港有限公司 伊泰（股份）香港 指 伊泰（股份）香港有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 塔拉壕煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿 宝山煤矿 指 内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司 大地精煤矿 指 内蒙古伊泰大地煤炭有限公司 纳林庙煤矿一号井 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿一号井 纳林庙煤矿二号井 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司纳林庙煤矿二号井 宏景塔一矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司宏景塔一矿 凯达煤矿 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司凯达煤矿 白家梁煤矿 指 内蒙古伊泰白家梁煤炭有限公司 2内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零二二年年报 释义（续） 一、释义（续） 常用词语释义（续）伊犁矿业 指 伊泰伊犁矿业有限公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 新疆能源 指 伊泰新疆能源有限公司 石油化工 指 内蒙古伊泰石油化工有限公司 伊泰宁能 指 内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 嘎鲁图矿业 指 内蒙古伊泰嘎鲁图矿业有限公司 伊泰财务公司 指 内蒙古伊泰财务有限公司 广联煤化 指 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 二零二二年年报内蒙古伊泰煤炭股份有限公司3 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称伊泰B股╱伊泰煤炭 公司的外文名称INNERMONGOLIAYITAICOALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写IMYCC/YitaiCoal 公司的法定代表人张晶泉 董事会成员执行董事 张晶泉（董事长） 刘春林 李俊诚（于2023年3月27日获委任）杨嘉林（于2023年3月27日获委任）赵立克 边志宝（于2023年3月27日获委任）葛耀勇（于2023年3月10日辞任）张东升（于2023年3月10日辞任）刘剑（于2023年3月10日辞任） 吕俊杰（于2022年12月13日辞任） 独立非执行董事 黄显荣 杜莹芬 额尔敦陶克涛 黄速建（于2022年11月29日离任） 战略委员会成员张晶泉（主席）刘春林 李俊诚（于2023年3月27日获委任）杨嘉林（于2023年3月27日获委任）赵立克 边志宝（于2023年3月27日获委任）黄显荣 杜莹芬 额尔敦陶克涛 葛耀勇（于2023年3月10日辞任）张东升（于2023年3月10日辞任）刘剑（于2023年3月10日辞任）吕俊杰（于2022年12月13日辞任）黄速建（于2022年11月29日离任） 审计委员会成员杜莹芬（主席）黄显荣 额尔敦陶克涛 黄速建（于2022年11月29日离任） 4内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零二二年年报 公司简介和主要财务指标（续） 一、公司信息（续） 提名委员会成员额尔敦陶克涛（主席）张晶泉 刘春林黄显荣杜莹芬 刘剑（于2023年3月10日辞任）黄速建（于2022年11月29日离任） 薪酬与考核委员会成员额尔敦陶克涛（主席，于2023年3月10日获委任） 张晶泉 刘春林黄显荣杜莹芬 黄速建（主席，于2022年11月29日离任） 刘剑（于2023年3月10日辞任） 生产委员会成员张晶泉（主席） 杨嘉林（于2023年3月27日获委任） 赵立克（于2023年3月10日获委任）杜莹芬 葛耀勇（于2023年3月10日辞任）刘剑（于2023年3月10日辞任）黄速建（于2022年11月29日离任） 监事会成员张威（主席） 刘向华 贾哲聿陈蓉王永亮邬曲 授权代表刘春林 贺佩勋 替任授权代表黄伟超 联席公司秘书贺佩勋 黄伟超 二零二二年年报内蒙古伊泰煤炭股份有限公司5 公司简介和主要财务指标（续） 二、联系人和联系方式 姓名联系地址 董事会秘书贺佩勋内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 证券事务代表李悦嘉内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565732 0477-8565729 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 hepeixun@ir-yitaicoal.com liyuejia@ir-yitaicoal.com 三、基本情况简介 公司注册地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司办公地址内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码017000 香港主要营业地点香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网址http://www.yitaicoal.com 电子信箱ir@yitaicoal.com 6内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零二二年年报 股票种类 股票上市交易所 公司股票简况股票简称 股票代码 变更前股票简称 公司简介和主要财务指标（续） 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址公司登载B股年报的网站：http://www.sse.com.cn 公司登载H股年报的网站：http://www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点公司资本运营与合规管理部及香港主要营业地点 五、公司股票简况 B股上海证券交易所伊泰B股900948伊煤B股 H股香港联交所伊泰煤炭03948╱ 二零二二年年报内蒙古伊泰煤炭股份有限公司7 公司简介和主要财务指标（续） 六、其他相关资料 B股╱境内H股╱境外 会计师名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101室 北京市海淀区西四环中路16号院 7号楼1101室 法律顾问名称环球律师事务所高伟绅律师行 地址北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1号写字楼15层&20层 香港中环康乐广场一号怡和大厦 28楼 股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 香港中央证券登记有限公司 地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 七、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要业务数据 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 单位：百万吨 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 增减变化（%） 煤炭产量 48.31 43.21 11.80 煤炭销量 66.00 62.91 4.91 其中：煤矿地销 11.42 11.73 -2.64 集装站地销 10.65 7.27 46.49 铁路直达 0.26 0.75 -65.33 港口销售 43.68 43.16 1.20 铁路运量： 90.53 87.56 3.39 煤化工产量 1.40 1.39 0.46 8内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零二二年年报 公司简介和主要财务指标（续） 七、近三年主要会计数据和财务指标（续） （二）主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减（%） 2020年 营业收入 60,646,668,649.47 50,675,643,199.43 19.68 33,790,579,585.88 归属于上市公司股东的净利润 10,975,354,792.47 8,643,452,999.77 26.98 -657,055,254.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,166,295,437.78 8,810,226,765.50 26.74 -1,010,423,325.19 经营活动产生的现金流量净额 22,164,281,187.02 17,752,125,054.12 24.85 6,740,053,234.49 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 49,579,782,507.33 40,867,521,573.06 21.32 33,061,024,912.46 总资产 91,217,132,606.77 92,487,918,164.09 -1.37 85,559,604,037.31 二零二二年年报内蒙古伊泰煤炭股份有限公司9 主要财务指标 2022年 本期比上年 2021年同期增减（%） 2020年 公司简介和主要财务指标（续） 七、近三年主要会计数据和财务指标（续） （三）主要财务指标 基本每股收益（元╱股） 3.37 2.66 26.69 -0.20 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元╱股） 3.43 2.71 26.57 -0.31 加权平均净资产收益率（%） 24.26 22.93 1.33 -1.87 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 24.68 23.37 1.31 -2.88 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 不适用 10内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二零二二年年报 公司简介和主要财务指标（续） 八、境内外会计准则下会计数据差异（续） （二）同时按照境外会计