神州高铁：2022年年度报告

神州高铁技术股份有限公司 2022年年度报告 2023025 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志全、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)杨浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理34 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项56 第七节股份变动及股东情况71 第八节优先股相关情况77 第九节债券相关情况78 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、神州高铁 指 神州高铁技术股份有限公司 国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 国投高新 指 中国国投高新产业投资有限公司 新联铁 指 北京新联铁集团股份有限公司 交大微联 指 北京交大微联科技有限公司 武汉利德 指 武汉利德测控技术有限公司 华高世纪 指 北京华高世纪科技股份有限公司 南京拓控 指 南京拓控信息科技股份有限公司 华兴致远 指 苏州华兴致远电子科技有限公司 神州城轨 指 神州城轨技术有限公司 上海锦申 指 上海锦申铁道科技有限公司 神铁牵引 指 广州神铁牵引设备有限公司 株洲壹星 指 株洲壹星科技股份有限公司 神铁运营 指 神州高铁轨道交通运营管理有限公司 神铁运维 指 神州高铁轨道运维技术（北京）有限公司 北神科技 指 北京神州高铁轨道交通科技有限公司 神铁智控 指 神州高铁智能工业控制系统（武汉）有限公司 沃尔新 指 沃尔新（北京）自动设备有限公司 轨道交通 指 铁路交通与城市轨道交通 铁路 指 铁路行业的通称，包括国家铁路和地方铁路。 城轨 指 城市轨道交通，包括地铁、有轨电车、轻轨等。 货运专用铁路 指 由企业或者其他单位管理的非国铁集团管辖的专有货运铁路 大型工业企业 指 本报告大型工业企业指钢铁、电力、水泥、港口等 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 神州高铁 股票代码 000008 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 神州高铁技术股份有限公司 公司的中文简称 神州高铁 公司的外文名称（如有） ChinaHighSpeedRailwayTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CHSR 公司的法定代表人 王志全 注册地址 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606 注册地址的邮政编码 100044 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 办公地址的邮政编码 100044 公司网址 http://www.shenzhou-gaotie.com/ 电子信箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯小婧 季晓东 联系地址 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 电话 010-56500561 010-56500561 传真 010-56500561 010-56500561 电子信箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com dongmi@shenzhou-gaotie.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层 四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码：91110000192184333K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 经营范围增加：汽车新车销售、汽车旧车销售 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 宋刚、王丽娜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,772,952,858.32 2,214,804,536.96 -19.95% 1,917,519,166.43 归属于上市公司股东的净利润（元） -846,257,790.47 -1,394,382,238.74 39.31% -894,441,536.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -879,103,603.36 -1,408,084,869.95 37.57% -921,903,607.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 573,321,770.79 458,771,832.01 24.97% 520,039,172.94 基本每股收益（元/股） -0.31 -0.55 43.64% -0.33 稀释每股收益（元/股） -0.31 -0.55 43.64% -0.33 加权平均净资产收益率 -17.66% -30.97% 13.31% -0.13% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 11,248,084,947.03 12,379,477,068.13 -9.14% 12,828,310,640.73 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,376,254,644.25 5,202,464,695.01 -15.88% 6,544,641,780.09 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 1,772,952,858.32 2,214,804,536.96 不适用 营业收入扣除金额（元） 39,419,675.39 110,307,744.54 与主营业务无关 营业收入扣除后金额（元） 1,733,533,182.93 2,104,496,792.42 与主营业务相关 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 215,585,239.29 365,448,758.86 366,082,271.06 825,836,589.11 归属于上市公司股东的净利润 -51,340,179.91 -32,898,577.35 -90,901,338.37 -671,117,694.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,250,903.36 -43,855,469.72 -93,641,035.77 -684,356,194.51 经营活动产生的现金流量净额 62,526,343.44 176,340,381.47 102,826,914.97 231,628,130.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,882,876.67 2,026,062.12 1,387,835.54 处置固定资产的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 29,796,382.92 20,677,321.33 41,035,462.46 收到的政府补助 债务重组损益 -29,213.40 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 1,742,046.57 1,069,463.94 3,630,367.35 银行理财收益等 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,332,520.97 -4,635,250.22 -10,924,947.91 违约金及对外捐赠等 小计减：所得税影响额 5,228,536.59 4,639,310.33 6,183,731.93 少数股东权益影响额（税后） 985,222.31 795,655.63 1,482,914.60 合计 32,845,812.89 13,702,631.21 27,462,070.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，轨道交通是建设现代化经济体系的先行领域，也是建设交通强国和智慧城市的重要组成部分。经过二十六年的发展，神州高铁在轨道交通运营检修装备与数据之外，逐步开拓了地铁和货运专用铁路线运营、轨道交通职业人才培训、大型工业企业智能物流装备三个新业务，业务覆盖国铁、城轨、货运专用铁路、工业企业（钢铁厂、电厂、水泥厂、港口等）以及轨道交通职业培训等市场。 （一）国铁市场进入平台期 截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里，稳居世 界第一，全国铁路路网密度161.1公里/万平方公里。据国家铁路集团有限公司统计， 2022年全国铁路固定资产投资完成7,109亿元，同比减少5.07%，投产新线4,100公里，同比减少2.57%,其中高速铁路2,082公里,同比减少3.97%。国家铁路新建投资持续放缓，国铁市场发展进入平台期。 （二）城轨市场平稳发展 根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2022年度统计和分析报告》，截至 2022年底，中国内地共有55座城市开通城市轨道交通运营线路308条，运营线路总长度 10,287.45公