证券代码:688281证券简称:华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 186,718,396.29 31.34 归属于上市公司股东的净利润 88,410,026.25 49.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,756,843.49 76.13 经营活动产生的现金流量净额 38,352,977.32 / 基本每股收益(元/股) 0.95 11.76 稀释每股收益(元/股) 0.95 11.76 加权平均净资产收益率(%) 2.30 减少8.18个百分点 研发投入合计 11,884,529.18 -5.98 研发投入占营业收入的比例(%) 6.36 减少2.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 4,374,987,721.71 4,219,385,480.39 3.69 归属于上市公司股东的所有者权益 3,892,636,067.66 3,804,226,041.41 2.32 注:公司以2022年6月2日为股权登记日,实施2021年年度权益分派,以资本公积金向全体股 东每股转增0.4股,共计转增26,666,668股。为保持基本/稀释每股收益可比性,视同2022年同期亦进行资本公积转增股本计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,032,084.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 940,379.10 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,189.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 311,270.35 少数股东权益影响额(税后) 37,200.37 合计 1,653,182.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 货币资金 53.68 主要系期末票据到期承兑及尚未续期理财资金所致 应收票据 -37.95 主要系本期票据到期承兑所致 应收账款 40.47 主要系销售规模增加及下游客户资金结算特点所致 应收款项融资 39.01 主要系列入应收款项融资的银行承兑汇票增加所致 其他应收款 47.77 主要系备用金及往来款增加所致 其他流动资产 -90.94 主要系本期留抵增值税减少所致 其他权益工具投资 74.07 主要系本期参股沈阳瑞特,出资所致 固定资产 46.46 主要系本期增加机器设备等金额较大所致 使用权资产 574.23 主要系子公司租赁办公场地所致 应付票据 71.57 主要系本期票据支付增加导致 合同负债 68.15 主要系本期销售预收账款增加所致 应付职工薪酬 -56.45 主要系期末应发年终奖发放时间影响所致 应交税费 -31.89 主要系本期末主要税种应交税额减少所致 其他应付款 103.25 主要系往来款及材料园招标保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 / 主要系子公司租赁办公场地所致 租赁负债 / 主要系子公司租赁办公场地所致 营业收入 31.34 主要系公司当期主要产品产销量进一步提升所致 营业成本 30.23 主要系本期营业收入增加所致 税金及附加 105.96 主要系本期营业收入增加所致 管理费用 46.08 主要系本期子公司开办费及人员费用增加所致 财务费用 980.14 主要系本期利息收入增加所致 其他收益 -91.65 主要系本期政府补助减少所致 投资收益 439.25 主要系募集资金理财收益增加所致 公允价值变动收益 / 主要系本期理财所致 信用减值损失 -53.70 主要系应收账款坏账计提所致 资产减值损失 / 主要系本期计提合同资产减值所致 营业外收入 242.71 主要系本期营业外收入增加所致 营业外支出 -99.28 主要系去年同期捐赠支出较大所致 所得税费用 62.00 主要系本期收入增加所致 净利润 47.48 主要系本期收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 / 主要系本期应收票据承兑到期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 / 主要系本期到期理财赎回增多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -100.00 主要系上期收到IPO募集资金所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 3,592 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 折生阳 境内自然人 21,000,000 22.50 21,000,000 21,000,000 无 0 周万城 境内自然人 9,800,000 10.50 9,800,000 9,800,000 无 0 陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 7,525,000 8.06 7,525,000 7,525,000 无 0 罗发 境内自然人 6,860,000 7.35 6,860,000 6,860,000 无 0 白红艳 境内自然人 6,300,000 6.75 6,300,000 6,300,000 无 0 朱冬梅 境内自然人 4,410,000 4.72 4,410,000 4,410,000 无 0 黄智斌 境内自然人 4,200,000 4.50 4,200,000 4,200,000 无 0 孙纪洲 境内自然人 2,100,000 2.25 2,100,000 2,100,000 无 0 王均芳 境内自然人 1,750,000 1.87 1,750,000 1,750,000 无 0 康青梅 境内自然人 1,750,000 1.87 1,750,000 1,750,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 1,457,209 人民币普通股 1,457,209 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 1,418,638 人民币普通股 1,418,638 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 1,198,341 人民币普通股 1,198,341 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 1,134,967 人民币普通股 1,134,967 中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金 1,104,342 人民币普通股 1,104,342 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 1,009,877 人民币普通股 1,009,877 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 988,850 人民币普通股 988,850 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 732,835 人民币普通股 732,835 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 496,258 人民币普通股 496,258 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 470,163 人民币普通股 470,163 上述股东关联关系或一致行动的说明 折生阳、黄智斌、周万城为一致行动人。折生阳为陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。白红艳为折生阳弟媳。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融 前10名股东及前10名无限售股东中:深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金, 通业务情况说明(如有) 通过信用账户持有公司股份数1,134,967股,持有公司股份总数量1,134,967股。深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金,通过信用账户持有公司股份数1,009,877股,持有公司股份总数量1,009,877股。深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金,通过信用账户持有公司股份数732,835股,持有公司股份总数量732,835股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产: 货币资金 1,351,678,892.56 879,552,456.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,553,973,247.70 2,070,323,869.70 衍生金融资产应收票据 151,566,490.71 244,248,153.04 应收账款 528,136,077.18 375,974,786.78 应收款项融资 806,235.00 580,000.00 预付款项 2,360,994.44 2,385,467.62 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 1,081,892.78 732,151.95 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 55,411,243.33 43,755,934.27 合同资产 29,576,455.25 23,446,351.69 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 485,336.37 5,359,388.21 流动资产合计 3,675,076,865.32 3,646,358,560.24 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资