金瑞矿业：青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600714证券简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 57,301,385.33 -52.79 归属于上市公司股东的净利润 3,191,722.46 -90.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,701,524.30 -91.84 经营活动产生的现金流量净额 -15,330,747.54 -173.52 基本每股收益（元/股） 0.01 -90.12 稀释每股收益（元/股） 0.01 -90.12 加权平均净资产收益率（%） 0.44 -90.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 804,077,749.47 801,096,047.21 0.37 归属于上市公司股东的所有者权益 729,088,232.97 725,688,250.07 0.47 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,746,950.77 主要系收到的政府补助及前期政府补助摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,100.00 主要系安全违章考核款 减：所得税影响额 263,852.61 合计 1,490,198.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -65.27 主要系本期购买理财产品，银行存款减少 交易性金融资产 不适用 主要系本期购买理财产品 应收票据 35.70 主要系本期收到银行承兑汇票增加 预付款项 338.07 主要系本期预付货款增加 其他应收款 130.54 主要系本期支付的天然气费未收到发票 其他流动资产 -65.64 主要系本期增值税留抵税金减少 递延所得税资产 -31.95 主要系本期存货跌价准备的可抵扣暂时性差异减少致使递延所得税资产减少 应付账款 86.40 主要系本期购买的部分原材料尚未结算 应交税费 -51.85 主要系本期营业收入减少对应缴纳的税金减少 其他流动负债 77.81 主要系已背书转让未终止确认的应收票据增加 营业收入 -52.79 主要系本期产品价格下跌致使营业收入减少 营业成本 -36.54 主要系本期原材料价格下跌致使营业成本减少 税金及附加 -52.86 主要系本期营业收入减少对应缴纳的税金减少 销售费用 61.79 主要系本期销售人员薪酬增加 研发费用 -56.27 主要系本期研发项目投入减少所致 财务费用 34.07 主要系本期收到的银行存款利息增加 营业外收入 1,552.00 主要系本期收到隐形冠军区级配套奖励 营业外支出 -98.65 主要系上年同期支付碳排放权履约费 所得税 -65.45 主要系本期净利润减少对应缴纳的所得税减少 经营活动产生的现金流量净额 -173.52 主要系本期购买原材料支付的现金比例增加，收到的货款中承兑汇票比例增加 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系上期支付的房屋租赁费 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,493 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青海省投资集团有限公司 国有法人 86,418,507 29.99 0 质押 84,360,279 冻结 190,000 青海省金星矿业有限公司 国有法人 41,938,670 14.55 0 无 国网青海省电力公司 国有法人 15,102,577 5.24 0 无 董伟 境内自然人 6,307,700 2.19 0 未知 谭月根 境内自然人 3,030,219 1.05 0 未知 陈健 境内自然人 2,416,800 0.84 0 未知 许跃生 境内自然人 1,822,300 0.63 0 未知 俞补孝 境内自然人 1,755,600 0.61 0 未知 陈蓬 境内自然人 1,673,000 0.58 0 未知 柳大帅 境内自然人 1,330,341 0.46 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青海省投资集团有限公司 86,418,507 人民币普通股 86,418,507 青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股 41,938,670 国网青海省电力公司 15,102,577 人民币普通股 15,102,577 董伟 6,307,700 人民币普通股 6,307,700 谭月根 3,030,219 人民币普通股 3,030,219 陈健 2,416,800 人民币普通股 2,416,800 许跃生 1,822,300 人民币普通股 1,822,300 俞补孝 1,755,600 人民币普通股 1,755,600 陈蓬 1,673,000 人民币普通股 1,673,000 柳大帅 1,330,341 人民币普通股 1,330,341 上述股东关联关系或一致行动的说明 青海省投与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.董伟通过普通账户持有303,000股，通过信用担保账户持有6,004,700股；2.俞补孝通过普通账户持有749,900股，通过信用担保账户持有1,005,700股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 168,253,726.25 484,480,076.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 301,292,465.75 衍生金融资产应收票据 26,005,067.16 19,163,502.48 应收账款 23,983,908.70 25,436,390.54 应收款项融资 19,475,093.66 22,244,220.40 预付款项 4,675,936.51 1,067,398.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,352,409.62 586,621.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 84,741,779.95 67,675,381.31 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 337,664.25 982,597.77 流动资产合计 630,118,051.85 621,636,189.80 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 112,118,700.52 116,137,259.45 在建工程 5,858,834.94 5,904,553.06 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 51,212,038.08 51,974,020.71 开发支出商誉长期待摊费用 3,342,057.74 3,482,196.50 递延所得税资产 1,137,066.34 1,670,827.69 其他非流动资产 291,000.00 291,000.00 非流动资产合计 173,959,697.62 179,459,857.41 资产总计 804,077,749.47 801,096,047.21 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 14,393,928.84 7,722,238.55 预收款项合同负债 1,605,354.81 1,567,660.71 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,524,446.94 10,634,863.87 应交税费 9,746,169.17 20,239,968.99 其他应付款 13,882,107.76 13,114,135.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 13,294,774.28 7,477,047.08 流动负债合计 60,446,781.80 60,755,914.52 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 5,657,200.00 5,657,200.00 递延收益 8,885,534.70 8,994,682.62 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 14,542,734.70 14,651,882.62 负债合计 74,989,516.50 75,407,797.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 288,176,273.00 288,176,273.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 300,163,366.87 300,163,366.87 减：库存股其他综合收益专项储备 5,588,433.13 5,380,172.69 盈余公积 30,409,818.25 30,409,818.25 一般风险准备未分配利润 104,750,341.72 101,558,619.26 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 729,088,232.97 725,688,250.07 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 729,088,232.97 725,688,250.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 804,077,749.47 801,096,047.21 公司负责人：任小坤主管会计工作负责人：张国毅会计机构负责人：喇学山 合并利润表2023年1—3月 编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业总收入 57,301,385.33 121,370,798.64 其中：营业收入 57,301,385.33 121,370,798.64 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 55,079,596.37 84,639,403.55 其中：营业成本 47,641,656.03 75,075,544.58 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 465,384.42 986,893.06 销售费用 341,827.40 211,280.54 管理费用 7,263,734.71 7,755,507.29 研