金瑞矿业：青海金瑞矿业发展股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600714证券简称：金瑞矿业 青海金瑞矿业发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 78,151,416.77 -22.84 306,254,735.36 26.72 归属于上市公司股东的净利润 4,538,608.19 -85.05 58,610,332.38 14.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,277,671.53 -85.87 57,434,303.15 12.82 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 65,848,144.96 24.98 基本每股收益（元/股） 0.016 -84.76 0.203 14.04 稀释每股收益（元/股） 0.016 -84.76 0.203 14.04 加权平均净资产收益率（%） 0.60 减少4.02个百分点 8.04 增加0.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 845,751,079.20 783,232,000.03 7.98 归属于上市公司股东的所有者权益 759,131,792.35 698,691,108.15 8.65 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 477,776.19 固定资产处置收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 301,358.78 1,080,586.12 主要系本期收到的政府补助及摊销。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,449.06 -185,557.43 主要系支付的碳排放权履约费及赔偿款收入。 减：所得税影响额 42,871.18 196,775.65 合计 260,936.66 1,176,029.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -85.05 主要系本期产品销售价格下降，营业收入减少所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -85.87 主要系本期产品销售价格下降，营业收入减少所致。 基本每股收益（元/股）-本报告期 -84.76 主要系本期净利润减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,605 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青海省投资集团有限公司 国有法人 86,418,507 29.99 0 质押 84,360,279 冻结 190,000 青海省金星矿业有限公司 国有法人 41,938,670 14.55 0 无 国网青海省电力公司 国有法人 15,102,577 5.24 0 无 董伟 境内自然人 6,018,100 2.09 0 未知 谭月根 境内自然人 3,187,419 1.11 0 未知 严莹 境内自然人 2,169,845 0.75 0 未知 许跃生 境内自然人 1,822,300 0.63 0 未知 俞补孝 境内自然人 1,723,300 0.60 0 未知 陈蓬 境内自然人 1,673,000 0.58 0 未知 柳大帅 境内自然人 1,317,541 0.46 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青海省投资集团有限公司 86,418,507 人民币普通股 86,418,507 青海省金星矿业有限公司 41,938,670 人民币普通股 41,938,670 国网青海省电力公司 15,102,577 人民币普通股 15,102,577 董伟 6,018,100 人民币普通股 6,018,100 谭月根 3,187,419 人民币普通股 3,187,419 严莹 2,169,845 人民币普通股 2,169,845 许跃生 1,822,300 人民币普通股 1,822,300 俞补孝 1,723,300 人民币普通股 1,723,300 陈蓬 1,673,000 人民币普通股 1,673,000 柳大帅 1,317,541 人民币普通股 1,317,541 上述股东关联关系或一致行动的说明 青海省投与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、董伟通过普通账户持有13,400股，通过信用担保账户持有6,004,700股；2、谭月根通过普通账户持有2,987,419股，通过信用担保账户持有200,000股；3、严莹通过普通账户持有2,169,645股，信用担保账户持有200股；4、俞补孝通过普通账户持有1,702,300股，信用担保账户持有21,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 198,605,043.55 438,157,202.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 304,481,917.81 衍生金融资产应收票据 28,490,897.41 17,351,652.86 应收账款 35,754,938.22 33,421,716.57 应收款项融资 12,487,037.72 8,720,032.51 预付款项 9,056,042.98 8,566,364.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,321,263.02 590,586.34 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 75,124,741.00 82,094,837.50 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 265,350.77 2,504,639.11 流动资产合计 665,587,232.48 591,407,031.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 120,329,254.71 128,383,586.41 在建工程 2,106,684.73 2,126,455.17 生产性生物资产油气资产使用权资产 264,516.44 1,058,065.77 无形资产 52,739,395.61 54,897,074.05 开发支出商誉长期待摊费用 3,637,272.22 4,072,625.50 递延所得税资产 1,086,723.01 1,287,161.29 其他非流动资产 非流动资产合计 180,163,846.72 191,824,968.19 资产总计 845,751,079.20 783,232,000.03 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 7,579,408.42 9,627,528.05 预收款项 110,091.74 合同负债 2,806,475.65 6,678,603.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 7,307,777.69 12,989,948.79 应交税费 23,173,349.44 16,429,124.22 其他应付款 16,800,429.99 11,409,655.44 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,100,917.42 其他流动负债 14,343,315.12 11,270,298.14 流动负债合计 72,010,756.31 69,616,167.58 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 5,657,200.00 5,657,200.00 递延收益 8,951,330.54 9,267,524.30 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 14,608,530.54 14,924,724.30 负债合计 86,619,286.85 84,540,891.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 288,176,273.00 288,176,273.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 300,163,366.87 300,163,366.87 减：库存股其他综合收益专项储备 6,136,140.06 4,305,788.24 盈余公积 30,403,906.60 26,668,561.26 一般风险准备未分配利润 134,252,105.82 79,377,118.78 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 759,131,792.35 698,691,108.15 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 759,131,792.35 698,691,108.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 845,751,079.20 783,232,000.03 公司负责人：任小坤主管会计工作负责人：张国毅会计机构负责人：李积玉 合并利润表2022年1—9月 编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 306,254,735.36 241,669,525.37 其中：营业收入 306,254,735.36 241,669,525.37 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 243,481,484.96 180,498,712.95 其中：营业成本 215,527,748.79 155,253,154.35 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,553,152.03 1,861,685.82 销售费用 600,132.85 845,614.17 管理费用 20,189,574.53 19,485,602.03 研发费用 8,892,690.17 3,345,686.08 财务费用 -4,281,813.41 -293,029.50 其中：利息费用 利息收入 3,353,710.14 302,676.48 加：其他收益 464,650.55 357,770