北方导航：北方导航2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600435公司简称：北方导航 北方导航控制技术股份有限公司 2022年年度报告 1/171 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李海涛、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人（会计主管人员）苏芃声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，预计派发现金红利,总额为59,572,800.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。 上述2022年度利润分配预案中现金分红的数额暂按2022年12月31日公司总股本1,489,320,000股计算,实际派发现金红利总额将以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.04元比例不变相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展讨论与分析中的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任34 第六节重要事项37 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况54 第九节债券相关情况55 第十节财务报告55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司 兵器集团、集团公司 指 中国兵器工业集团有限公司 导航集团 指 北方导航科技集团有限公司 衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司 中兵航联 指 中兵航联科技股份有限公司 中兵通信 指 中兵通信科技股份有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司 公司的中文简称 北方导航 公司的外文名称 NorthNavigationControlTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NNCC 公司的法定代表人 张百锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晗 刘志赟 联系地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 电话 010-58089788 010-58089788 传真 010-58089552 010-58089552 电子信箱 600435@bfdh.com.cn 600435@bfdh.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司注册地址的历史变更情况 2008年12月，公司注册地址由北京市丰台区科学城星火路7号变更为北京市北京经济技术开发区科创十五街2号。 公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://bfdh.norincogroup.com.cn/ 电子信箱 600435@bfdh.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 姜斌、刘涛 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 3,839,446,957.12 3,992,054,554.58 -3.82 3,005,940,079.34 归属于上市公司股东的净利润 185,050,680.13 133,544,749.68 38.57 62,499,384.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,368,843.06 123,790,952.21 12.58 21,622,387.28 经营活动产生的现金流量净额 469,913,084.15 310,499,547.50 51.34 339,593,157.01 2022年末 2021年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,484,686,744.38 2,337,591,106.38 6.29 2,219,728,745.30 总资产 6,326,090,627.76 6,472,884,889.57 -2.27 5,266,012,591.15 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33 0.04 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.09 33.33 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.50 0.01 加权平均净资产收益率（%） 7.68 5.86 增加1.82个百分点 2.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.79 5.43 增加0.36个百分点 0.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是母公司本期营业收入增加及本期合并报表层面处置子公司北方专用车100%股权取得的投资收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因是母公司本期营业收入增加所致。 营业收入较上年同期减少，主要原因是一季度处置子公司北方专用车100%股权后，合并营业收入较上年下降。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本期销售回款收到现金较上年增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 575,408,816.34 1,071,151,226.78 1,194,192,108.23 998,694,805.77 归属于上市公司股东的净利润 35,340,482.79 81,849,760.50 37,343,067.81 30,517,369.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,090,364.71 69,395,919.94 38,068,049.11 19,814,509.30 经营活动产生的现金流量净额 402,708,677.01 -512,498,742.62 -113,590,172.54 693,293,322.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 28,729,489.68 -979,619.14 43,239,233.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,671,529.26 11,257,597.43 14,796,330.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,173.60 47,174.40 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 7,547,169.67 7,547,169.65 2,515,723.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,406,341.97 -3,058,022.42 34,047,484.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 314,779.22 226,112.49 341,123.32 减：所得税影响额 3,044,495.15 2,554,995.88 14,114,751.05 少数股东权益影响额（税后） 1,942,977.58 2,687,618.26 39,995,321.93 合计 45,681,837.07 9,753,797.47 40,876,997.03 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 16,839,219.90 22,694,715.27 -5,855,495.37 其他权益工具投资情况 4,778,399.39 5,831,48