国旅联合：国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600358公司简称：国旅联合 国旅文化投资集团股份有限公司2022年年度报告 1/166 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人何新跃、主管会计工作负责人邱琳瑛及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理20 第五节环境与社会责任33 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况60 第十节财务报告60 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件报告期内在《中国证券报》《证券日报》上披露过的所有公司文件正本和公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、国旅联合 指 国旅文化投资集团股份有限公司 江西国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江旅集团 指 江西省旅游集团股份有限公司 国旅体育 指 国旅联合体育发展有限公司 毅炜投资 指 樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙） 新线中视 指 北京新线中视文化传播有限公司 粉丝科技 指 北京粉丝科技有限公司 当代旅游 指 厦门当代旅游资源开发有限公司 当代资管 指 厦门当代资产管理有限公司 金汇丰盈 指 北京金汇丰盈投资中心（有限合伙） 风和水 指 厦门风和水航海文化发展有限公司 海之风 指 厦门海之风旅游发展有限公司 国联文化 指 江西国联文化传媒有限公司 江西国旅联合 指 江西国旅联合文化旅游有限公司 国贵文旅 指 江西国贵文旅发展有限责任公司 南京国旅联合旅行社 指 南京国旅联合旅行社有限责任公司 国旅户外 指 国旅联合户外文化旅游发展有限公司 网易 指 网易（杭州）网络有限公司 KA用户 指 KeyAccount,中文译为“重点客户” ACG 指 动画、漫画、游戏的总称 Z世代 指 新时代人群 IGG 指 IGGInc，一家电子互动娱乐媒体公司 中农冷链 指 中农国联冷链物流有限公司 人一置业 指 青岛人一置业有限公司 青岛晟悦公司 指 青岛晟悦商贸有限公司 青岛城发公司 指 青岛国旅联合城发投资有限公司 北京盈博讯彩 指 北京盈博讯彩网络科技有限公司 景州乐园 指 厦门景州乐园发展有限公司 新富和 指 厦门新富和投资管理咨询有限公司 厦门君易 指 厦门市君易健康管理有限公司 霍尔果斯公司 指 霍尔果斯大玩家计划文化发展有限公司 中奥国联 指 中奥国联（北京）文化发展有限公司 北京颐锦 指 北京颐锦酒店有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 国旅文化投资集团股份有限公司 公司的中文简称 国旅联合 公司的外文名称 CHINATOURISMANDCULTUREINVESTMENTGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 CTCG 公司的法定代表人 何新跃 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭慧斌 唐岩琪 联系地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋2楼 电话 0791-87705106 0791-87705106 传真 0791-87705018 0791-87705018 电子信箱 PHB@cutc.com.cn tangyanqi@cutc.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋6楼 公司注册地址的历史变更情况 2022年8月19日，注册地址由南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢变更为现注册地址 公司办公地址 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋2楼 公司办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http://www.cutc.com.cn 电子信箱 cutc@cutc.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券日报》、https://www.cs.com.cn/、http://www.zqrb.cn/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 国旅文化投资集团股份有限公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国旅联合 600358 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室 签字会计师姓名 龚勇、曾庆德 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 564,578,724.63 823,956,774.20 -31.48 522,299,747.01 归属于上市公司股东的净利润 7,473,989.66 25,265,981.15 -70.42 14,494,505.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,206,766.33 -32,890,483.26 -17,306,300.18 经营活动产生的现金流量净额 75,182,015.26 -57,965,978.97 -51,662,026.71 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 564,272,763.87 822,191,685.00 -31.37 520,763,643.58 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 184,321,801.42 185,008,497.57 -0.37 145,337,648.44 总资产 474,779,075.96 564,748,780.77 -15.93 512,924,400.91 与主营业务无关的业务收入主要包括租赁收入305,960.76元，不具备商业实质的收入为0，与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入305,960.76元。（详细内容参见公司同日披露《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》） (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.0148 0.0500 -70.40 0.0287 稀释每股收益（元／股） 0.0148 0.0500 -70.40 0.0287 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0578 -0.0651 -0.0343 加权平均净资产收益率（%） 4.05 14.85 减少10.80个百 分点 6.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.82 -19.33 增加3.51个百 分点 -7.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司的基本每股收益及净资产收益率较上年大幅减少的原因系归属于上市公司股东的净利润下降。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 162,577,173.36 133,697,165.31 153,818,213.61 114,486,172.35 归属于上市公司股东的净利润 8,331,835.08 1,145,894.11 -5,080,156.00 3,076,416.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,355,035.31 1,102,354.94 -5,217,963.42 -33,446,193.16 经营活动产生的现金流量净额 32,561,779.14 33,751,592.02 -16,583,972.90 25,452,617.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适 用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 133,741.00 2,654,435.28 1,669,846.44 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,147,691.12 200,481.44 77,204.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 -921,546.36 -5,510,806.91 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 18,250,498.07 26,500,000.00 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,781,755.92 28,646