天奈科技：天奈科技2022年年度报告

公司代码：688116公司简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.95元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2023年3月31日，公司总股本 232,521,071股扣除公司回购专户中的股份1,316,621股（回购股份不参与分红）后的总股本 231,204,450股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计21,964,422.75元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的5.18%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司合计拟转增股本110,978,136股，公司总股本增加至343,499,207股。 如在本次利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理50 第五节环境、社会责任和其他公司治理76 第六节重要事项85 第七节股份变动及股东情况110 第八节优先股相关情况120 第九节债券相关情况121 第十节财务报告123 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、天奈科技 指 江苏天奈科技股份有限公司 天奈转债、可转债 指 本公司向不特定对象发行的可转换公司债券“天奈转债”，转债代码：118005 郑涛 指 TAOZHENG，公司董事长、总经理 张美杰 指 MEIJIEZHANG，公司董事、副总经理 毛鸥 指 OUMAO，公司原核心技术人员，报告期内离职 常州天奈 指 常州天奈材料科技有限公司，为本公司全资子公司 新纳材料 指 镇江新纳材料科技有限公司，为本公司全资子公司。原名为镇江佳英特新材料有限公司 BVI天奈 指 C-NanoTechnologyLimited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为本公司全资子公司 江苏新纳科技研发服务有限公司 指 BVI天奈在江苏镇江设立的全资子公司 美国天奈 指 CnanoTechnologyUSAInc.（译：天奈科技美国有限公司）BVI天奈在美国设立的全资子公司 欧洲天奈 指 CnanoTechnologyEuropeGmbH（译：天奈科技欧洲有限公司），为本公司在德国设立的全资子公司 新纳环保 指 镇江新纳环保材料有限公司，为本公司控股子公司 成都天奈 指 天奈（成都）材料科技有限公司，为本公司全资子公司 眉山天奈 指 天奈（眉山）材料科技有限公司，为本公司全资子公司 天奈科技镇江分公司 指 江苏天奈科技股份有限公司镇江分公司，为本公司在镇江新区设立的分公司 天奈锦城 指 四川天奈锦城材料科技有限公司，为本公司持股55%的合资公司，主要从事新型正极材料业务 锦晟天城 指 锦晟天城材料科技有限公司（拟定名，以公司登记机关核准的名称为准），为本公司持股25%的合资公司，主要从事前驱体业务 江南石墨烯 指 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司，为本公司参股公司 深圳新源邦 指 深圳新源邦科技有限公司，为本公司参股公司 新奈共成 指 共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈智汇 指 镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈众诚 指 镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈联享 指 镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈普乐 指 镇江新奈普乐科技服务企业（有限合伙），为本公司境内股东 佳茂杰科技 指 深圳市佳茂杰科技企业，为本公司控股股东 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标 SABIC公司 指 沙特基础工业公司 Clariant 指 科莱恩化工公司 Avient 指 AvientCorporation，原PolyOne GGII 指 高工产研锂电研究所，为专注于锂电池等新兴产业领域的研究机构 民生证券 指 民生证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 评级机构、中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司，公司可转债评级机构 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏天奈科技股份有限公司 公司的中文简称 天奈科技 公司的外文名称 JiangsuCnanoTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CNANO 公司的法定代表人 郑涛 公司注册地址 镇江新区青龙山路113号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 镇江新区青龙山路113号 公司办公地址的邮政编码 212000 公司网址 http://www.cnanotechnology.com/ 电子信箱 stock@cnanotechnology.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 蔡永略 喻玲 联系地址 镇江新区青龙山路113号 镇江新区青龙山路113号 电话 0511-81989986 0511-81989986 传真 0511-85588822 0511-85588822 电子信箱 stock@cnanotechnology.com stock@cnanotechnology.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天奈科技 688116 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 翁志刚、彭敏 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 签字的保荐代表人姓名 孙爱成、马腾 持续督导的期间 2019年9月25日至2023年1月18日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 注：公司于2022年12月27日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十一次会 议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票相关议案。根据发行的需要，经股东大会授权，公司聘请中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。2023年1月17日，公司与中信证券签署保荐协议，民生证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，民生证券不再履行相应的持续督导责任。中信证券已委派保荐代表人王家骥先生、刘纯钦先生共同负责公司的保荐及持续督导工作。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 1,841,527,634.77 1,319,956,531.27 39.51 471,946,419.45 归属于上市公司股东的净利润 424,200,310.44 295,883,218.86 43.37 107,252,234.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 394,899,252.47 262,356,381.22 50.52 76,421,621.34 经营活动产生的现金流量净额 107,502,253.04 29,057,553.83 269.96 64,807,084.84 2022年末 2021年末 本期末比上年 2020年末 同期末增减（ %） 归属于上市公司股东的净资产 2,506,098,676.40 1,983,005,199.29 26.38 1,660,710,747.54 总资产 4,062,734,238.16 2,590,273,477.39 56.85 1,880,945,128.73 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.83 1.28 42.97 0.46 稀释每股收益（元／股） 1.82 1.27 43.31 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.70 1.13 50.44 0.33 加权平均净资产收益率（%） 18.71 16.28 增加2.43个百 分点 6.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.42 14.44 增加2.98个百 分点 4.72 研发投入占营业收入的比例（%） 4.78 3.94 增加0.84个百 分点 5.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期，公司营业收入为1,841,527,634.77元，较上年同期增长39.51%，主要原因为报告期内，随着动力电池市场对高品质的电池需求增长，碳纳米管导电浆料逐步替代传统导电剂，用以改善其能量密度、快充快放、循环寿命等性能。下游动力电池企业对碳纳米管导电浆料替代需求上升，促使公司主营产品碳纳米管导电浆料需求增长；另一方面由于下游新能源汽车行业的快速发展，带动动力锂电池需求的上升，从而对碳纳米管导电浆料产品的需求提升。公司主营产品碳纳米管导电浆料销量上涨，销售收入较上年同期增加。 2.归属于上市公司股东的