天奈科技：天奈科技2023年年度报告

公司代码：688116公司简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数后为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本344,562,666股扣除公司回购专户中的股份1,420,400股（回购股份不参与分红）后的总股本343,142,266股，以此计算拟向全体股东派发现金红利合计102,942,679.80元（含税 ），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为106,807,340.54元（不含印花税、交易佣金等费用），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.94%，上述回购已经实施完毕。 综上，2023年度现金分红总额为209,750,020.34元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.59%。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理51 第五节环境、社会责任和其他公司治理81 第六节重要事项92 第七节股份变动及股东情况113 第八节优先股相关情况124 第九节债券相关情况124 第十节财务报告127 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、天奈科技 指 江苏天奈科技股份有限公司 天奈转债、可转债 指 本公司向不特定对象发行的可转换公司债券“天奈转债”，转债代码：118005 郑涛 指 TAOZHENG，公司董事长、总经理 张美杰 指 MEIJIEZHANG，公司董事、副总经理 BVI天奈 指 C-NanoTechnologyLimited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为本公司全资子公司 新纳研发 指 江苏新纳科技研发服务有限公司，BVI天奈在江苏镇江设立的全资子公司 美国天奈 指 CnanoTechnologyUSAInc.（译：天奈科技美国有限公司）BVI天奈在美国设立的全资子公司 欧洲天奈 指 CnanoTechnologyEuropeGmbH（译：天奈科技欧洲有限公司），为本公司在德国设立的全资子公司 新纳材料 指 镇江新纳材料科技有限公司，为本公司全资子公司，原名为镇江佳英特新材料有限公司 常州天奈 指 常州天奈材料科技有限公司，为本公司全资子公司 成都天奈 指 天奈（成都）材料科技有限公司，为本公司全资子公司 眉山天奈 指 天奈（眉山）材料科技有限公司，为本公司全资子公司 天奈科技镇江分公司 指 江苏天奈科技股份有限公司镇江分公司，为本公司在镇江新区设立的分公司 新纳环保 指 镇江新纳环保材料有限公司，为本公司期末持股15%的参股公司 天奈锦城 指 四川天奈锦城材料科技有限公司，为本公司持股70%的合资公司，主要从事新型碳纳米管正极材料业务 锦晟天奈 指 贵州锦晟天奈新能源材料有限公司，为本公司持股30%的合资公司，主要从事前驱体业务 江南石墨烯 指 江苏江南烯元石墨烯科技有限公司，为本公司持股2%的参股公司 深圳新源邦 指 深圳新源邦科技有限公司，为本公司持股10.05%的参股公司 江苏嘉拓 指 江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司，为本公司持股0.42%的参股公司 新奈共成 指 共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈智汇 指 镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈众诚 指 镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙），为本公司控股股东 新奈联享 指 镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙），为本公司控股股东 佳茂杰科技 指 深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙），为本公司控股 股东 大港股份 指 江苏大港股份有限公司 SABIC公司 指 沙特基础工业公司 Avient 指 AvientCorporation，原PolyOne 上海普利特 指 上海普利特复合材料股份有限公司 GGII 指 高工产研锂电研究所，为专注于锂电池等新兴产业领域的研究机构 锂电池 指 锂离子电池，是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作 动力电池 指 应用于电动自行车和电动汽车等领域的锂离子电池 三元电池 指 使用镍、钴、锰三种过渡金属氧化物作为正极材料的锂电池 储能电池 指 应用于储能电源电站、调峰调频电力服务等储蓄能源用的锂电池 3C产品 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（ConsumerElectronics） GWh 指 电功单位，1GWh=106KWh，1KWh=1度 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标 石墨烯 指 一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料 导电剂 指 为保证电极具有良好的充放电性能，在极片制作时加入的导电物质 导电塑料 指 导电塑料是将塑料基材与导电填料通过塑料加工的方式均匀分散后制成的功能型高分子材料 碳纳米管导电母粒 指 由载体树脂、碳纳米管和各种助剂混合而成的导电颗粒料 NMP 指 N-甲基吡咯烷酮，是一种无色油状液体，作为溶剂用于碳纳米管导电浆料的制作 中科院苏州纳米所 指 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 中信证券 指 中信证券股份有限公司 评级机构、中证鹏元 指 中证鹏元资信评估股份有限公司，公司可转债评级机构 上交所 指 上海证券交易所 尾差 指 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江苏天奈科技股份有限公司 公司的中文简称 天奈科技 公司的外文名称 JiangsuCnanoTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CNANO 公司的法定代表人 郑涛 公司注册地址 镇江新区青龙山路113号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 镇江新区青龙山路113号 公司办公地址的邮政编码 212000 公司网址 http://www.cnanotechnology.com/ 电子信箱 stock@cnanotechnology.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 蔡永略 喻玲 联系地址 镇江新区青龙山路113号 镇江新区青龙山路113号 电话 0511-81989986 0511-81989986 传真 0511-85588822 0511-85588822 电子信箱 stock@cnanotechnology.com stock@cnanotechnology.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天奈科技 688116 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 余建耀、彭敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 王家骥、刘纯钦 持续督导的期间 2023年1月18日至2024年12月31日 2023年年度报告 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,404,154,253.80 1,841,527,634.77 1,841,527,634.77 -23.75 1,319,956,531.27 1,319,956,531.27 归属于上市公司股东的净利润 297,157,487.11 424,286,963.62 424,200,310.44 -29.96 295,787,749.23 295,883,218.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 208,943,738.91 396,527,034.44 394,899,252.47 -47.31 263,114,556.07 262,356,381.22 经营活动产生的现金流量净额 299,388,895.29 107,502,253.04 107,502,253.04 178.50 29,057,553.83 29,057,553.83 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,707,361,950.05 2,506,089,859.95 2,506,098,676.40 8.03 1,982,909,729.66 1,983,005,199.29 总资产 4,935,437,278.30 4,062,734