科泰电源：2022年第一季度报告全文（已更正）

证券代码：300153证券简称：科泰电源公告编号：2022-014 上海科泰电源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 230,173,154.80 188,144,811.08 22.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,692,802.47 2,806,844.43 67.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,070,251.32 2,475,792.64 64.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -59,797,255.65 -52,322,850.03 -14.29% 基本每股收益（元/股） 0.0147 0.0088 67.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0147 0.0088 67.05% 加权平均净资产收益率 0.62% 0.37% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,335,424,919.08 1,393,215,428.44 -4.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 763,973,815.65 759,944,376.16 0.53% ） (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 438,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 410,267.77 减：所得税影响额 168,384.69 少数股东权益影响额（税后） 57,831.93 合计 622,551.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金期末金额为25,362.77万元，为较年初余额下降38.81%，主要系报告期内支付对外投资款增加所致。 2、其他应收款期末余额为1,774.69万元，较年初余额下降70.16%，主要系报告期内收到股权转让款所致。 3、合同资产期末余额为790.52万元，较年初余额下降32.30%，主要系报告期内应收质保款收回所致。 4、其他流动资产期末余额为505.82万元，较年初下降50.84%，主要系报告期内待移交合资公司资产减少所致。 5、长期股权投资期末余额为7,778.43万元，较年初增长31.17%，主要系报告期内对外投资增加所致。 6、应付职工薪酬期末余额为287.68万元，较年初下降55.39%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 7、应交税费期末余额为361.96万元，较年初下降47.89%，主要系应交增值税减少所致。 8、其他应付款期末余额为983.87万元，较年初下降32.95%，主要系报告期内支付物流费用，以及保证金增加所致。 9、报告期内，公司实现报告期营业收入23,017.32万元，较上年同期增长22.34%；营业利润、利润总额分别为531.14万元， 588.01万元，增长幅度分别为60.45%、71.93%；归属于母公司净利润为469.28万元，较上年同期增长67.19%。主要系报告期内，母公司经营状况良好，营业收入较上年同期增长所致。 10、研发费用本期发生额为982.26万元，较上年同期增长213.60%，主要系本报告期研发投入增加所致。 11、财务费用本期发生额为17.04万元，较上年同期增长106.14%，主要系本报告期内汇兑收益减少所致。 12、投资收益本期发生额为39.12万元，较上年同期增长128.33%，主要系报告期内参股公司利润增加所致。 13、信用减值损失本期发生额为446.36万元，较上年同期增长595.32%，主要系本报告期内计提的坏账准备下降所致。 14、资产减值损失本期发生额为-119.65万元，较上年同期下降272.39%，主要系本报告期内应收质保金计提的坏账准备增加所致。 15、营业外收入本期发生额为57.13万元，较上年同期增长420.48%，主要系本报告期内子公司应付债务免除增加所致。 16、投资活动产生的现金流量净额为-7,459.3万元，比上年同期减少5,513.95万元，主要系报告期内支付对外投资款增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额为-2,530.21万元，较上年同期减少9,728.31万元，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额小于上年同期所致。 19.其他非流动金融资产期末余额10,000.00万元，主要系报告期内新增对外投资项目所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,347 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 科泰控股有限公司 境外法人 32.76% 104,840,000 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 境内非国有法人 6.61% 21,155,700 汕头市盈动电气有限公司 境内非国有法人 2.54% 8,140,100 许乃强 境内自然人 0.80% 2,548,200 1,911,150 姚瑛 境内自然人 0.70% 2,230,000 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.20% 650,017 熊艳 境内自然人 0.18% 571,300 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.18% 570,354 张文浩 境内自然人 0.18% 570,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.15% 494,533 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 科泰控股有限公司 104,840,000 人民币普通股 104,840,000 新疆荣旭泰投资有限合伙企业 21,155,700 人民币普通股 21,155,700 汕头市盈动电气有限公司 8,140,100 人民币普通股 8,140,100 姚瑛 2,230,000 人民币普通股 2,230,000 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 650,017 人民币普通股 650,017 许乃强 637,050 人民币普通股 637,050 熊艳 571,300 人民币普通股 571,300 华泰证券股份有限公司 570,354 人民币普通股 570,354 张文浩 570,000 人民币普通股 570,000 中信证券股份有限公司 494,533 人民币普通股 494,533 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 (三)限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蔡行荣 104,414 0 26,104 78,310 高管锁定股 每年可解锁25% 许乃强 2,548,200 0 637,050 1,911,150 高管锁定股 每年可解锁25% 合计 2,652,614 0 663,154 1,989,460 -- -- 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海科泰电源股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 253,627,704.20 414,484,886.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,509,380.93 18,725,511.21 应收账款 375,591,527.73 336,134,658.05 应收款项融资 3,629,072.40 预付款项 24,307,505.40 19,852,140.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,746,868.43 59,477,442.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 187,583,511.18 183,781,813.67 合同资产 7,905,166.38 11,676,927.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,058,211.98 10,288,546.13 流动资产合计 888,329,876.23 1,058,050,997.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 77,784,298.20 59,299,056.85 其他权益工具投资其他非流动金融资产 100,000,000.00 投资性房地产 94,964,851.49 96,077,108.12 固定资产 100,098,051.99 101,823,633.48 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 23,602,291.80 24,971,982.07 无形资产 14,385,122.69 14,990,484.75 开发支出商誉长期待摊费用 10,534,294.00 10,830,607.24 递延所得税资产 25,726,132.68 27,171,558.00 其他非流动资产 非流动资产合计 447,095,042.85 335,164,430.51 资产总计 1,335,424,919.08 1,393,215,428.44 流动负债： 短期借款 113,405,588.05 132,931,181.85 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 53,407,242.97 60,969,249.81 应付账款 217,016,110.61 224,910,756.54 预收款项合同负债 46,297,903.77 54,193,640.72 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,876,760.34 6,448,394.41 应交税费 3,619,563.57 6,946,204.26 其他应付款 9,838,705.32 14,673,437.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,996,748.46 4,696,748.46 其他流动负债 9,645,154.49 12,162,617.98 流动负债合计 461,103,777.58 517,932,231.94 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 71