宝立食品：上海宝立食品科技股份有限公司2022年年度报告

公司代码：603170公司简称：宝立食品 上海宝立食品科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马驹、主管会计工作负责人任铭及会计机构负责人（会计主管人员）任铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币215,363,353.13元。截至2022年12月 31日，母公司可供分配利润为人民币175,316,194.84元。经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司2022年度利润分配预案如下： 公司拟以2022年12月31日公司总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计拟派发现金红利100,002,500元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.43%。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任45 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况73 第十节财务报告74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监 会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、宝立食品 指 上海宝立食品科技股份有限公司 上海宝润 指 上海宝润食品有限公司 上海宝长 指 上海宝长食品有限公司 山东宝立 指 山东宝立食品科技有限公司 山东宝莘 指 山东宝莘食品科技有限公司 浙江宝立 指 浙江宝立食品科技有限公司 上海宝骥 指 上海宝骥餐饮管理有限公司 上海宝琎 指 上海宝琎贸易有限公司 厨房阿芬 指 杭州厨房阿芬科技有限公司 空刻网络 指 杭州空刻网络科技有限公司 空刻品牌 指 杭州空刻品牌管理合伙企业（有限合伙） 上海宝刻 指 上海宝刻食品科技有限公司 臻品致信 指 杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙 宝钰投资 指 杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙） 上海厚旭 指 上海厚旭资产管理有限公司 胜辉永晨 指 杭州胜辉永晨创业投资合伙企业（有限合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，文中另有说明的除外 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海宝立食品科技股份有限公司 公司的中文简称 宝立食品 公司的外文名称 ShanghaiBolexFoodTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 马驹 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任铭 周雯雯 联系地址 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 电话 021-31823950 021-31823950 传真 021-31823951 021-31823951 电子信箱 bolex_office@bolexfoods.com bolex_office@bolexfoods.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 公司办公地址的邮政编码 201613 公司网址 http://www.bolexfoods.com 电子信箱 bolex_office@bolexfoods.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝立食品 603170 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平澜路交叉口润奥商务中心T2写字楼26楼 签字会计师姓名 张林、陈茂行 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路669号博华广场36楼 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、邱刘振 持续督导的期间 2022年7月15日至2024年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 2,036,783,645.71 1,577,708,989.53 29.10 904,794,976.82 归属于上市公司股东的净利润 215,363,353.13 185,413,091.76 16.15 134,121,440.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,070,310.40 174,966,637.49 10.92 130,244,467.35 经营活动产生的现金流量净额 252,279,916.54 178,900,763.66 41.02 131,171,834.90 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,127,982,877.38 652,464,933.13 72.88 482,051,841.37 总资产 1,531,488,328.63 1,115,984,885.46 37.23 825,972,668.38 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.57 0.52 9.62 0.37 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.52 9.62 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.52 0.49 6.12 0.36 加权平均净资产收益率（%） 24.44 32.83 减少8.39个 百分点 32.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 22.03 30.98 减少8.95个 百分点 31.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 423,962,819.96 486,791,631.91 564,538,082.52 561,491,111.32 归属于上市公司股东的净利润 41,858,004.48 50,905,848.48 60,708,677.34 61,890,822.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,996,622.95 41,223,087.53 60,085,804.55 52,764,795.37 经营活动产生的现金流量净额 20,937,921.63 131,820,265.39 24,465,334.96 75,056,394.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 33,851.77 -2,593,081.79 -180,567.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,876,654.79 具体详见本报告第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/84、政府补助 13,950,217.94 4,907,966.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 204,457.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 342,491.67 39,971.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,819,041.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 752,079.06 -464,891.84 155,062.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 407,951.39 54,351.23 43,968.28 减：所得税影响额 8,187,689.82 3,568,910.38 1,293,886.49 少数股东权益影响额（税 后） 3,589,804.46 92,764.04 合计 21,293,042.73 10,446,454.27 3,876,973.39 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界