锦旅Ｂ股：锦旅B股2022年年度报告

公司代码：900929公司简称：锦旅B股 上海锦江国际旅游股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周维、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022年度母公司净利润6,093,912.57元，加上2022年初可供分配利润541,713,930.27元，减去2022年已分配利润662,781.35元,2022年末母公司报表中可供分配利润为547,145,061.49元。公司拟定2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）,红利派发总额计662,781.35元，剩余未分配利润546,482,280.14元结转下年度。 在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 √适用□不适用 本年度报告分别以中文和英文两种文字印刷，在对两种语言文本的说明上存在歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理22 第五节环境与社会责任36 第六节重要事项38 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件三、报告期内在中国证监会所指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际（集团）有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本有限公司（原上海锦江资本股份有限公司更名） WeHotel 指 上海齐程网络科技有限公司 锦江在线 指 上海锦江在线网络服务股份有限公司（原上海锦江国际实业投资股份有限公司更名） 财务公司 指 锦江国际集团财务有限责任公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 锦江优选 指 上海锦江优选旅行服务有限公司 锦江会展 指 上海锦江国际会展有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股（原上海锦旅） 指 上海锦江旅游控股有限公司（原上海锦江旅游有限公司更名） 上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 国内旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务，包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务，包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相关的会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）、展览（Exhibition）等活动的相关服务，包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务 《公司章程》 指 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本年度、本期 指 2022年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 ShanghaiJinjiangInternationalTravelCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 周维 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张君 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦21楼 电话 021-20375012 传真 021-63296636 电子信箱 zhangjun@jjtravel.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的历史变更情况 1、1996年5月20日，公司注册地址由成立时的“上海市浦东大道580号”变更为“上海市浦东南路555号”；2、2002年5月28日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区商城路550号”；3、2004年2月17日，公司注册地址变更为“上海市浦东新区杨高南路889号”；4、2013年9月12日，公司注册地址变更为“上海市黄浦区延安东路100号27楼”。 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 www.jjtravel.com 电子信箱 zhangjun@jjtravel.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《香港商报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 国旅B股 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 吴静娴、黄一婷 公司服务热线：400-820-8286微信公众订阅号：锦江国际旅游微信号：jinjiangtravel 微信二维码： 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减(%) 2020年 营业收入 199,625,135.36 295,094,506.15 -32.35 303,103,607.20 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 173,092,041.77 258,087,361.54 -32.93 269,768,016.06 归属于上市公司股东的净利润 -76,653,337.42 1,407,291.53 -5,546.87 5,468,245.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -78,767,404.65 -2,061,224.23 不适用 -1,780,779.03 经营活动产生的现金流量净额 -92,884,643.34 -35,754,128.40 不适用 -52,082,026.41 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 696,260,278.99 755,921,483.20 -7.89 748,471,716.87 总资产 981,726,522.32 1,031,909,388.05 -4.86 1,027,516,257.90 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.5783 0.0106 -5,546.87 0.0413 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.5942 -0.0155 不适用 -0.0134 加权平均净资产收益率（%） -10.47 0.19 减少10.66个 百分点 0.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -10.76 -0.27 减少10.49个 百分点 -0.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 41,150,176.12 13,573,167.39 53,886,861.23 91,014,930.62 归属于上市公司股东的净利润 -11,795,569.73 16,531,274.91 -19,119,018.20 -62,270,024.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,430,972.05 16,333,220.75 -21,706,500.21 -60,963,153.14 经营活动产生的现金流量净额 -5,226,167.28 -4,628,215.89 -48,547,719.69 -34,482,540.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 - -72,150.70 -103,464.93 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,817,718.81 4,080,554.91 8,725,517.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 - 214,073.18 562,015.47 对外委托贷款取得的损益 - 620.13 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,290.05 485,309.32 149,919.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40,246.34 593,578.10 385,807.29 其中：融券业务取得的收益 40,246.34 593,578.10 385,807.29 减：所得税影响额 694,965.60 1,777,833.62 2,4