现代投资：2022年年度报告

现代投资股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐前松、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主管人员)吴月鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对公司投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,517,828,334股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任44 第六节重要事项57 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况76 第九节债券相关情况77 第十节财务报告82 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在深交所的网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司负责人签名的2022年度报告全文及摘要原件；五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 高速集团 指 湖南省高速公路集团有限公司 湖南轨道 指 湖南轨道交通控股集团有限公司 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 长沙分公司 指 现代投资股份有限公司长沙分公司 长永高速公路 指 长沙至永安高速公路 长潭高速公路 指 长沙至湘潭高速公路 潭耒分公司 指 现代投资股份有限公司潭耒分公司 潭耒高速公路 指 湘潭至耒阳高速公路 怀化分公司 指 现代投资股份有限公司怀化分公司 溆怀高速公路 指 溆浦至怀化高速公路 怀芷高速公路 指 怀化至芷江高速公路 湘衡公司 指 湖南湘衡高速公路有限公司 湘衡高速公路 指 湘潭至衡阳西高速公路 长韶娄公司 指 湖南长韶娄高速公路有限公司 长韶娄高速公路 指 长沙至韶山至娄底高速公路 大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司） 现代财富 指 现代财富资本管理有限公司（公司全资子公司） 现代环科 指 湖南现代环境科技股份有限公司（公司全资子公司） 现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司） 现代资产 指 湖南现代资产经营有限公司（公司全资子公司） 现代弘远 指 湖南现代弘远创业投资有限公司（公司全资子公司） 新能源公司 指 湖南现代新能源有限公司（公司全资子公司） 现代凯莱 指 长沙现代凯莱大酒店 岳阳巴陵农商行 指 湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 现代投资股份有限公司 公司的中文简称 现代投资 公司的法定代表人 马捷 注册地址 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场 注册地址的邮政编码 410004 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼7、8、9楼 办公地址的邮政编码 410004 公司网址 www.xdtz.net 电子信箱 dongban@xdtz.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱成芳 罗荣玥 联系地址 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼9楼 长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼 电话 0731-88749269 0731-88749889 传真 0731-88749811 0731-88749811 电子信箱 dongban@xdtz.net dongban@xdtz.net 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 914300001837784984 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 丁景东、齐钢强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 15,874,424,288.97 15,773,748,474.56 0.64% 14,030,665,698.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 432,618,774.72 624,051,617.18 -30.68% 524,892,686.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 415,324,608.48 596,182,793.66 -30.34% 447,713,674.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,039,494,075.12 3,448,577,893.20 -11.86% -337,925,700.19 基本每股收益（元/股） 0.27 0.41 -34.15% 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.41 -34.15% 0.35 加权平均净资产收益率 3.94% 5.76% -1.82% 5.13% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 57,905,377,195.79 57,029,391,811.71 1.54% 45,556,424,753.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,942,005,827.59 10,821,021,942.26 10.36% 10,866,993,937.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,986,496,333.82 2,948,910,532.85 3,646,603,297.04 6,292,414,125.26 归属于上市公司股东的净利润 160,665,751.19 81,571,893.15 208,571,983.59 -18,190,853.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,738,028.60 67,348,492.96 201,861,883.94 -16,623,797.02 经营活动产生的现金流量净额 208,327,555.51 -782,240,670.08 1,552,093,073.61 2,061,314,116.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -86,117.51 2,204,316.46 20,708,500.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,141,351.34 9,518,847.61 1,656,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,297,000.30 4,327,183.70 1,998,627.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -11,051,574.85 15,049,417.98 74,414,372.53 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,905,547.64 1,671,657.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,817,179.57 4,838,608.33 2,146,223.26 减：所得税影响额 5,927,466.37 9,730,621.20 23,465,038.70 少数股东权益影响额（税后） 801,753.88 10,586.97 280,473.50 合计 17,294,166.24 27,868,823.52 77,179,011.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益 150,025,442.62 子公司巴陵农商行正常业务 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）高速公路板块 《国家综合立体交通网规划纲要》指出，截止2035年，国家将建成高速公路网16万公里，目前我国已完成高速公路建设95%的任务。二十大报告明确提出了“加快建设交通强国”，未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，也是加快建设交通强国的重要五年。我国正从“旧基建”积极向“新基建”转型，建设运营智慧公路和智能管控将成为高速公路未来发展的方向，为驱动经营业绩增长、解决收费经营权到期等问题，各高速公路企业主要通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济、探索智慧高速等方式实现可持续发展。 公司将抓住战略机遇，在加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系中，努力当好中国现代化的开路先锋，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强有力的交通运输服务和保障。 （二）两翼板块 2023年政府工作报告明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导金融机构加大对低碳绿色、中小微企业、科技创新、企业技术改造等重点领域给予长期稳定的金融支持，创设支持创新的金融政策工具，引导创业投资等发展，推动企业融资和社会综合融资成本稳中有降、投资业务稳步发展，给公司