股指期货将偏弱震荡 原油、PTA、镍期货将偏强震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年4月3日 前 瞻股指期货将偏弱震荡原油、PTA、镍期货将偏强震荡上涨 研 究螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2304阻力位4077和4100点，支撑位4050和4023点；IH2304阻力位2688和2700 点，支撑位2653和2645点；IC2304阻力位6377和6397点，支撑位6318和6291点；IM2304阻力位6885 和6925点，支撑位6841和6822点。 十年期国债期货主力合约T2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.50和100.56元，支撑位100.35和 100.30元。 黄金期货主力合约AU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位437.0和435.7元/克，阻力位441.1和442.4 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5397和5432元/千克，支撑位5330和5296 元/千克。 铜期货主力合约CU2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位69700和70000元/吨，支撑位69000和68700 元/吨。 铝期货主力合约AL2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位18810和18940元/吨，支撑位18600和18520 元/吨。 锌期货主力合约ZN2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位22530和22470元/吨，阻力位22730和22860 元/吨。 镍期货主力合约NI2305大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位179600和180700元/吨，支撑位176100和 174400元/吨。 锡期货主力合约SN2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2033000和201200元/吨，阻力位208500和 210000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4127和4110元/吨，阻力位4167和4172 元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位4161和4113元/吨，阻力位4292和4316元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位900和890元/吨，阻力位911和915元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2711和2678元/吨，阻力位2766和2778元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1822和1812元/吨，阻力位1874和1888元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1684和1689元/吨，支撑位1638和1629元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2486和2511元/吨，支撑位2454和2451元/吨。 原油期货主力合约SC2305大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位540和547元/桶，支撑位527和525元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2819和2842元/吨，支撑位2761和2752 元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3728和3745元/吨，支撑位3659和3650元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6400和6500元/吨，支撑位6230和6220 元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6356和6381元/吨，支撑位6275和6256 元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2500和2486元/吨，阻力位2528和2550元/吨。 棕榈油期货主力合约P2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位7738和7830元/吨，支撑位7600和7568元 /吨。 豆油期货主力合约Y2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位8250和8308元/吨，支撑位8132和8100元/吨。 豆粕期货主力合约M2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3571和3601元/吨，支撑位3486和3462元/吨。 玉米期货主力合约C2307大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2715和2700元/吨，阻力位2729和2738元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将偏强震荡，支撑位14250和14200元/吨，阻力位14370和14450元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将震荡整理，支撑位11870和11800元/吨，阻力位11960和12040元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家统计局发布数据显示，中国3月官方制造业PMI为51.9，受上月高基数等因素影响，较上月回落0.7个百分点；非制造业和综合PMI分别为58.2和57，高于上月1.9和0.6个百分点。三大指数连续三个月位于扩张区间，我国经济发展仍在企稳回升之中。 2、《证券公司监督管理条例》迎十五年首次重要修订。证监会就修订《证券公司监督管理条例》公开征求意见，本次修订要点包括：取消部分行政许可，明确许可事项取消后的监管安排；加强对证券公司的股 东、实际控制人及其他关联人的监管；规范融资行为，要求证券公司建立长效合理激励约束机制，培育行业文化；补充承销保荐、做市和场外业务规则；增设合规风控与内控专章，系统规定信息技术制度，完善内外部约束机制；落实审慎监管要求，完善监管措施。 3、人社部等三部门发布通知，自5月1日起，继续实施阶段性降低失业保险费率至1%以及降低工伤保 险费率的政策，实施期限延长至2024年底。此次延续实施降费率预计年均减负约1800亿元。 4、一批新规4月1日起将正式施行。其中，海南离岛免税购物新增“担保即提”和“即购即提”两种 提货方式；新冠患者医保报销政策调整；为进一步满足内地与香港间旅客的出行需求，广深港高铁增开62 列跨境高铁；4月起，我国将启用第七版出生医学证明；黄河保护法、新版《普通话水平测试规程》、新版 《生活饮用水卫生标准》将施行。 5、世界银行发布4月期《东亚与太平洋地区经济半年报》，报告预计，得益于中国经济快速反弹，东 亚与太平洋地区发展中经济体的经济增长预计将在2023年加速。报告预测，东亚与太平洋地区发展中经济体2023年的平均增速将从2022年的3.5%提高至5.1%，而中国2023年经济增速将达到5.1%。 6、人工智能最近引发全球范围内的关注及争议。意大利个人数据保护局3月31日宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。联合国教科文组织发表声明，呼吁各国政府尽快实施该组织通过的首份人工智能伦理问题全球性协议——《人工智能伦理问题建议书》。《建议书》提供了工具，以确保人工智能的发展遵守法律，避免造成危害，并在危害发生时启动问责和补救机制。 7、美联储威廉姆斯表示，预计通胀率将在2023年降至约3.25％左右。通胀已经有所缓解，但仍远高于2%的目标。预计2023年实际GDP将温和增长，2024年将有所提高。 8、美国2月核心PCE物价指数同比升4.6%，为2021年10月以来最小涨幅，预期升4.7%，前值升4.7%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值修正为0.5%。 9、欧元区3月CPI初值同比升6.9%，为去年2月以来最小增幅，预期升7.1%，2月终值升8.5%；环比升0.9%，为2022年9月以来新高，预期升1.1%，2月终值升0.8%。但3月核心通胀从2月份的5.6%升至5.7%，创纪录新高。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能化品普遍上涨，PTA涨2.14%，乙二醇涨1.01%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，白糖涨1.18%，菜粕涨1.08%，玉米淀粉涨1.02%，棉纱跌1.15%。基本金属期货收盘涨跌互现，沪镍涨2.27%，沪铝涨0.27%，沪铜涨0.12%，沪铅跌0.39%，沪锌跌0.40%，沪锡跌0.87%。 2、国内成品油价格迎年内最大降幅。据国家发改委，自3月31日24时起，汽、柴油零售限价每吨分 别下调335和320元。折升价来看：92号汽油下调0.26元，95号汽油下调0.28元，0号柴油下调0.27 元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13元。 3、稳定大豆生产座谈会在哈尔滨召开。农业农村部部长唐仁健指出，打好政策组合拳，努力提高大豆种植收益。加快研发推广高产高油大豆品种，强化产加销衔接。 4、中国有色金属工业协会锂业分会会长预测，2023开始，全球锂资源新增产能将迎来更充分的放量，新能源汽车终端消费面临较大的不确定性，2022年全球经备货调整的锂需求为81万吨LCE，预计2025年达到180万吨LCE。 5、据中国物流与采购联合会，3月份钢铁行业PMI为48.4%，环比下降1.7个百分点，结束连续3个月环比上升势头，再度回落至50%以下，显示钢铁行业运行仍面临波动。 6、印度政府：将黄金基准进口价格定为每10克633美元，将白银基准进口价格定为每公斤770美元。 7、上海航运交易所数据显示，3月31日，中国出口集装箱指数报958.43点，较上期下跌1.91%；上海出口集装箱指数报923.78点，较上期涨1.7%。当日波罗的海干散货指数跌1%，报1389点，本周累计下跌6.72%。 8、美国至3月31日当周石油钻井总数为592口，预期590口，前值593口。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 3月31日，沪深300股指期货主力合约IF2304开盘4060.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上 行，收盘在4063.8点，上涨0.45%（按照收盘价上涨0.27%），最高反弹至4077.2点，无力上攻4084点阻 力，也未能有效突破4072点短线阻力，最低下探至4052.2点，3月30日收盘价4052.8点支撑失而复得，短线小幅反弹走高，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2304开盘2680.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅偏强震荡，收盘在2672.2点，上涨0.20%（按照收盘价上涨0.05%），最高反弹至2688.4点，无力上攻2700点大关阻力，也未能有效突破2685点阻力，最低下探至2663.8点，2662点短线支撑明显，20日均线支撑明显，短线小幅反弹走高，反弹明显乏力。 中证500股指期货主力合约IC2304开盘6309.8点，开盘后，小幅震荡上行，收盘在6347.0点，上涨 0.91%（按照收盘价上涨0.70%），最高反弹至6349.4点，突破6344点短线阻力，最低下探至6296.6点， 6291点短线支撑明显，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 中证1000股指期货主力合约IM2304开盘6824.2点，开盘后，小幅震荡上行，收盘在6873.8点，上 涨0.96%（按照收盘价上涨0.77%），最高反弹至6875.0点，突破6862点短线阻力，但是无力上攻6885点 阻力，最低下探至6813.2，在3月30日开盘价6805点附近有较明显短线支撑，6822点短线支撑失而复得， 突破5日均线阻力，短线继续小幅反弹走高。 3月31日，A股震荡攀升，ChatGPT为首的科技股全面爆发。上证