爱建集团：爱建集团2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：600643公司简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司2022年年度报告 1/252 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人 员）李军纪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上海爱建集团股份有限公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2022年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为481,941,095.45元，合并报表2022年末未分配利润为5,526,394,782.28元。 2022年度，母公司年初未分配利润为1,496,808,730.40元，2022年度净利润为 1,066,252,993.04元，实施2021年度现金分红为354,677,901.15元，根据《公司法 》和《公司章程》规定，2022年度母公司提取10%法定盈余公积106,625,299.30元，提取后年末可供分配利润为2,101,758,522.99元。 截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174股。 根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2022年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.90元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况85 第八节优先股相关情况93 第九节债券相关情况93 第十节财务报告96 备查文件目录 载有法定代表人、公司财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、爱建股份、爱建集团 指 上海爱建集团股份有限公司 爱建信托公司 指 上海爱建信托有限责任公司 爱建租赁公司 指 上海爱建融资租赁股份有限公司 华瑞租赁公司 指 上海华瑞融资租赁有限公司 爱建资产公司 指 上海爱建资产管理有限公司 爱建香港公司 指 爱建（香港）有限公司 爱建产业公司 指 上海爱建产业发展有限公司 爱建资本公司 指 上海爱建资本管理有限公司 爱建财富公司 指 上海爱建财富管理有限公司 爱建基金销售公司 指 上海爱建基金销售有限公司，原爱建财富公司 爱建保理公司 指 上海爱建商业保理有限公司 均瑶集团 指 上海均瑶（集团）有限公司 爱建特种基金会 指 上海工商界爱国建设特种基金会 广州基金 指 广州产业投资基金管理有限公司 广州基金国际 指 广州基金国际股权投资基金管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海爱建集团股份有限公司 公司的中文简称 爱建集团 公司的外文名称 SHANGHAIAJGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 AJGROUP 公司的法定代表人 王均金 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李兵 秦璇 联系地址 上海市肇嘉浜路746号 上海市肇嘉浜路746号 电话 021-64396600 021-64396600 传真 021-64392118 021-64392118 电子信箱 dongmi@aj.com.cn dongmi@aj.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区泰谷路168号 公司注册地址的历史变更情况 未变更 公司办公地址 上海市肇嘉浜路746号 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 http://www.aj.com.cn 电子信箱 xinfang@aj.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市肇嘉浜路746号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱建集团 600643 爱建股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京东路61号四楼 签字会计师姓名 黄晔、倪圣杰 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计 数据 2022年 2021年 上年同期增减 2020年 (%) 营业收入 1,578,388,551.20 1,912,862,372.85 -17.49 1,778,164,027.86 营业总收入 3,008,368,898.71 4,322,516,568.47 -30.40 4,376,915,654.29 归属于上市公司股 481,941,095.45 1,152,155,643.38 -58.17 1,351,971,075.58 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 307,363,574.17 949,798,768.83 -67.64 1,152,554,066.66 经营活动产生的现金流量净额 2,671,397,542.45 1,498,152,980.82 78.31 2,092,670,383.58 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 12,461,210,742.66 12,381,416,334.76 0.64 11,717,495,434.36 总资产 26,534,668,367.42 27,049,567,371.62 -1.90 27,074,028,284.78 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.299 0.714 -58.12 0.834 稀释每股收益（元／股） 0.299 0.714 -58.12 0.834 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.191 0.589 -67.57 0.711 加权平均净资产收益率（%） 3.90 9.64 减少5.74个 百分点 12.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.49 7.94 减少5.45个 百分点 10.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 398,249,094.18 372,301,064.41 419,553,110.52 388,285,282.09 归属于上市公司股东的净利润 297,833,640.56 261,382,034.76 107,029,274.27 -184,303,854.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 196,138,388.24 323,997,629.00 130,515,479.56 -343,287,922.63 经营活动产生的现金流量净额 204,301,576.97 297,536,079.15 916,484,949.24 1,253,074,937.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 13,915,499.45 58,231.26 -193,243.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 209,970,706.91 14,883,554.06 103,950,557.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 2,754,716.98 5,246,582.93 7,219,478.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 1,107,774.53 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,464,784.44 248,174,106.10 150,126,537.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,403.37 -5,720,980.84 -1,442,656.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 65,185,364.40 60,284,618.96 60,243,664.49 少数股东权益影响额