爱建集团：爱建集团2022年三季度报告

证券代码：600643证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 419,553,110.52 -24.36 1,190,103,269.11 -26.20 营业总收入 748,631,486.47 -32.30 2,475,477,304.11 -27.74 归属于上市公司股东的净利润 107,029,274.27 -61.54 666,244,949.59 -42.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,515,479.56 -51.85 650,651,496.80 -30.47 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,418,322,605.36 320.76 基本每股收益（元/股） 0.066 -61.63 0.413 -42.08 稀释每股收益（元/股） 0.066 -61.63 0.413 -42.08 加权平均净资产收益率（%） 0.86 减少1.43 个百分点 5.32 减少4.23个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) 总资产 26,855,627,569.97 27,049,567,371.62 -0.72 归属于上市公司股东的所有者权益 12,702,760,357.73 12,381,416,334.76 2.60 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,015,411.71 1,118,749.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 477,377.14 144,125,471.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 257,831.87 257,831.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 1,107,774.53 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -31,148,291.53 -120,049,374.22 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,078,789.27 -2,654,666.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -3,832,676.25 8,312,333.53 少数股东权益影 响额（税后） 合计 -23,486,205.29 15,593,452.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业总收入（本报告期） -32.30 主要为受疫情影响及监管压缩房地产规模等因素，爱建信托手续费及佣金收入同比减少，同时爱建信托自营贷款平均利率下降导致贷款利息收入减少；部分贸易业务收入采用净额法核算，而上年同期全部采用总额法 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） -61.54 主要为受疫情、监管压缩房地产规模及证券市场大幅波动等影响，爱建信托营业收入下滑、股票类证券投资损失较大等导致爱建信托净利润减少；参股企业爱建证券净利润同比减少，公司按权益法计入的投资收益相应减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期） -51.85 同上 基本每股收益（元/股）（本报告期） -61.63 同上 稀释每股收益（元/股）（本报告期） -61.63 同上 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末） -42.38 同上 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末） -30.47 同上 基本每股收益（元/股）（年初至报告期末） -42.08 同上 稀释每股收益（元/股）（年初至报告期末） -42.08 同上 经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末） 320.76 主要为爱建信托买入返售业务、收到财政扶持及收取客户履约保证金及往来款项等净流入增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海均瑶（集团）有限公司 境内非国有 法人 483,333,355 29.80 0 质押 386,165 ,687 上海工商界爱国建设特种基金会 其他 176,740,498 10.90 0 无 0 广州产业投资基金管理有限公司 国有法人 104,883,445 6.47 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 32,454,440 2.00 0 无 0 上海华豚企业管理有限公司 其他 24,089,000 1.49 0 质押 15,800, 000 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 其他 20,910,000 1.29 0 无 0 刘靖基 其他 9,085,727 0.56 0 无 0 黄华 其他 4,606,290 0.28 0 无 0 上海市工商业联合会 其他 4,353,583 0.27 0 无 0 刘克明 其他 4,185,200 0.26 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海均瑶（集团）有限公司 483,333,355 人民币普 通股 483,333,355 上海工商界爱国建设特种基金会 176,740,498 人民币普 通股 176,740,498 广州产业投资基金管理有限公司 104,883,445 人民币普 通股 104,883,445 香港中央结算有限公司 32,454,440 人民币普 通股 32,454,440 上海华豚企业管理有限公司 24,089,000 人民币普 通股 24,089,000 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 20,910,000 人民币普 通股 20,910,000 刘靖基 9,085,727 人民币普 通股 9,085,727 黄华 4,606,290 人民币普 通股 4,606,290 上海市工商业联合会 4,353,583 人民币普 通股 4,353,583 刘克明 4,185,200 人民币普 通股 4,185,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据上海华豚企业管理有限公司（以下简称“华豚企业”）《简式权益变动报告书》揭示，华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金国际”）为关联方和一致行动人，其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”）《爱建集团要约收购报告书》揭示，广州基金为广州基金国际的母公司，广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权，广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州汇垠天粤”）《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示，广州汇垠天粤为广州基金全资子公司，与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 未知 公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量9750174，持股比例0.60%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司于2022年8月1日分别召开八届21次董事会议和八届14次监事会议，审议通过《爱建集团董事会关于换届暨提名第九届董事候选人的议案》、《爱建集团监事会关于换届暨提名第九届监事候选人的报告》。2022年8月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过公司第九届董监事会换届方案，选举王均金、侯福宁、蒋海龙、马金、胡爱军、荣智丰为公司第九届董事会董事，选举岳克胜、段祺华、李健为第九届董事会独立董事，选举范永进、樊芸、裴学龙、虞晓东为第九届监事会监事，另有三名职工监事方蕾、邹红云、吴季花已经公司职工代表大会选举产生。公司于2022年第一次临时股东大会结束后，分别召开第九届董事会第1 次会议和第九届监事会第1次会议，审议通过相关议案，推选王均金先生为公司第九届董事会董事长，推选侯福宁先生为第九届董事会副董事长；推选范永进先生为第九届监事会主席；聘任蒋海龙先生为公司总裁，马金先生为公司常务副总裁，胡爱军先生和赵德源先生为公司副总裁，李兵先生为公司董事会秘书和财务总监（财务负责人）（以上事项详见公司临2022-027、028、029、030、031、032、033号公告）。 2、爱建集团作为第一大股东的君信（上海）股权投资基金管理有限公司自本年开始筹建第二只人民币基金——柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，正式名称以工商登记为准,以下简称“柘中君信基金”），基金规模为不超过人民币12亿元（含扩募期），柘中君信基金主要投资于新一代信息技术、医疗健康以及新能源与智能汽车优质产业链（包括不限于核心零部件、材料、汽车半导体、软件等）等相关领域。为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值，同时实现责任共担、价值共享，持续深化管理团队的长期激励约束机制，2022年9月7日，公司召开九届3次董事会议，审议通过《关于认购<柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）>份额暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额不超过人民币3亿元；公司相关管理团队以自有资金通过设立信托计划或其它监管 认可的方式跟投柘中君信有限合伙份额不超过人民币4350万元（以上事项详见公司临2022-038号公告）。目前，后续相关事项尚在进行中。