中远海科：2022年年度报告

中远海运科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁岩峰、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场竞争加剧的风险、创新转型的风险、关联交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,904,560股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。如实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任52 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况65 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告75 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中远海科（前称"中海科技"） 指 中远海运科技股份有限公司（前称"中海网络科技股份有限公司"） 会计师、信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 北京市星河律师事务所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中远海运集团、集团 指 中国远洋海运集团有限公司，上市公司的间接控股股东 中远集团 指 中国远洋运输有限公司（前称"中国远洋运输（集团）总公司"） 中海集团 指 中国海运集团有限公司（前称"中国海运（集团）总公司"） 上海船研所 指 上海船舶运输科学研究所有限公司（前称"上海船舶运输科学研究所"），上市公司的控股股东 北京中远海科 指 中远海运科技（北京）有限公司 中远海运古野 指 中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司 贵州新思维 指 贵州新思维科技有限责任公司 贵州中南交科 指 贵州中南交通科技有限公司 宁夏交投科技 指 宁夏交投科技发展有限公司 中远海运资讯 指 上海中远海运资讯科技有限公司 广州振华航科 指 广州振华航科有限公司 报告期或本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期初或期初 指 2022年1月1日 报告期末或期末 指 2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中远海科 股票代码 002401 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中远海运科技股份有限公司 公司的中文简称 中远海科 公司的外文名称（如有） COSCOSHIPPINGTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） COSCOSHIPTECH 公司的法定代表人 梁岩峰 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区民生路600号 注册地址的邮政编码 200135 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 上海市浦东新区民生路600号 办公地址的邮政编码 200135 公司网址 http://tech.coscoshipping.com 电子信箱 ir.tech@coscoshipping.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴静 马驰 联系地址 上海市浦东新区民生路600号 上海市浦东新区民生路600号 电话 021-58211308 021-58211308 传真 021-58210704 021-58210704 电子信箱 dai.jing@coscoshipping.com ma.chi@coscoshipping.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91310000132226263L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司分别于2020年6月8日、2020年6月29日召开第六届董事会第二十二次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》，对公司经营范围进行了变更。2020年7月24日，公司完成工商变更登记，变更后的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础 电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 王辉、王汝杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 1,751,584,243.04 1,706,851,525.49 2.62% 1,520,537,409.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 181,922,882.79 156,757,536.30 16.05% 192,827,616.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 160,686,267.66 124,591,144.29 28.97% 101,903,173.24 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,438,923.26 182,118,892.78 -47.60% 240,894,707.89 基本每股收益（元/股） 0.4952 0.4289 15.46% 0.5291 稀释每股收益（元/股） 0.4944 0.4273 15.70% 0.5240 加权平均净资产收益率 13.38% 13.02% 0.36% 18.39% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,133,124,181.67 3,494,584,334.57 -10.34% 3,525,408,251.46 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,437,737,230.53 1,278,094,433.23 12.49% 1,142,437,414.81 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 408,041,454.39 439,442,517.02 477,031,198.92 427,069,072.71 归属于上市公司股东的净利润 49,592,490.71 56,200,879.96 55,944,052.29 20,185,459.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,480,115.07 51,340,532.69 51,065,267.16 14,800,352.74 经营活动产生的现金流量净额 -95,765,349.69 -79,103,450.98 56,612,130.65 213,695,593.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,313.62 15,857.77 74,086,978.43 资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,585,390.16 19,879,031.63 11,923,609.20 政府补助 受托经营取得的托管费收入 18,452,176.53 18,867,924.55 16,745,283.05 对母公司的托管收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -999,999.98 -919,999.82 -1,777,130.30 捐赠支出及零星认证款 减：所得税影响额 3,747,637.96 5,676,422.12 10,054,297.28 合计 21,236,615.13 32,166,392.01 90,924,443.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 近年来，我国交通与航运行业快速发展，交通运输基础设施网络日趋完善，新一代信息技术与传统交通、航运行业融合发展形成的智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等产业快速发展。“十四五”开启全面建设社会主义现代化国家新征程，交通与航运行业进入加快建设交通强国和航运强国、率先实现现代化和高质量发展新阶段，需要更加注重科技赋能、创新驱动，构建形成数字化、智能化、绿色化的综合交通运输体系，促进综合交通高质量发展，更好服务和保障人民美好生活的交通需求。 国家深入实施数字经济发展战略，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强。数字化驱动传统产业全方位、全链条转型，交通和航运全要素、全周期数字化迈入新步伐。智慧