大众公用：上海大众公用事业（集团）股份有限公司2022年年度报告

公司代码：600635公司简称：大众公用 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下： 按照母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金17,079,940.74元，加上2021年母公司滚存未分配利润1,670,087,739.31元，减去2022年度已分配147,621,733.75元，合计可供分配利润1,676,185,472.24元。以2022年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.30元（含税），共计分配利润88,573,040.25元，结存未分配利润1,587,612,431.99元留存以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论分析”中“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理28 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告69 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司/公司/大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日会计期 职工持股会 指 上海大众企业管理有限公司职工持股会 董事会 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事会 股东大会 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《上海大众公用事业（集团）股份有限公司章程》 大众企管 指 上海大众企业管理有限公司 燃气集团 指 上海燃气（集团）有限公司 上海燃气 指 上海燃气有限公司 上海大众燃气 指 上海大众燃气有限公司 南通大众燃气 指 南通大众燃气有限公司 苏创燃气 指 苏创燃气股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 江苏大众 指 江苏大众水务集团有限公司 大众嘉定污水 指 上海大众嘉定污水处理有限公司 大众香港 指 大众（香港）国际有限公司 大众商务 指 上海大众交通商务有限公司 大众融资租赁 指 上海大众融资租赁有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 大众运行物流 指 上海大众运行物流股份有限公司 华璨基金 指 上海华璨股权投资基金合伙企业（有限合伙） 武岳峰三期基金 指 上海武岳峰三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 天赪汇丰 指 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） 大众保理 指 上海大众商业保理有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众公用 公司的外文名称 ShanghaiDazhongPublicUtilities(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DZUG 公司的法定代表人 杨国平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵飞 曹菁 联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 电话 021-64288698 021-64280679 传真 021-64288727 021-64288727 电子信箱 dmbstock@dzug.cn dmbstock@dzug.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区商城路518号 公司注册地址的历史变更情况 上海市源深路1号、上海市龙阳路100号、上海市浦东新区商城路518号 公司办公地址 上海市中山西路1515号大众大厦8楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.dzug.cn 电子信箱 dmbstock@dzug.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn《上海证券报》www.cnstock.com《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn;https://www.hkex.com.hk 公司年度报告备置地点 上海市中山西路1515号大众大厦806室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众公用 600635 大众科创 H股 香港联交所 大众公用（DZUG） 1635 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号9楼 签字会计师姓名 林盛宇、李静雅 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 香港立信德豪会计师事务所有限公司 办公地址 香港干诺道中111号永安中心25楼 签字会计师姓名 周嘉健 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 5,768,494,326.60 5,417,593,979.70 6.48 4,783,236,756.44 归属于上市公司股东的净利润 -332,591,144.51 303,356,221.16 -209.64 515,231,416.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 297,831,029.62 342,864,753.47 -13.13 165,615,918.51 经营活动产生的现金流量净额 417,429,354.62 674,261,904.04 -38.09 229,066,802.14 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 8,236,744,029.60 8,715,731,073.26 -5.50 8,643,440,050.36 总资产 23,582,975,809.13 24,074,948,288.80 -2.04 23,622,080,255.74 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -0.112650 0.102748 -209.64 0.174511 稀释每股收益（元／股） -0.112650 0.102748 -209.64 0.174511 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.100876 0.116129 -13.13 0.056095 加权平均净资产收益率（%） -3.96 3.52 减少7.48个百分点 6.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.55 3.97 减少0.42个百分点 2.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少63,594.74万元，减少了209.64%，主要是因为：1、本报告期公司主营业务毛利较上年同期减少5,831.67万元；2、本报告期投资收益中的权益 法公司收益较上年同期减少39,669.59万元；3、本报告期其他非流动金融资产的分红收益较上年同期 增加29,479.37万元；4、本报告期H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同期增加13,816.49 万元；5、本报告期金融资产公允价值变动收益较上年同期减少70,685.95万元，同时导致所得税费用 中的递延所得税费用较上年同期减少12,088.97万元；6、本报告期管理费用中人工成本较上年同期减 少4,554.63万元；7、本报告期信用减值损失较上年同期增加5,368.53万元，主要是因为对债权投资计提的减值较上年同期增加。 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少4,503.37万元，减少了 13.13%，主要是因为：1、本报告期公司主营业务毛利较上年同期减少5,831.67万元；2、本报告期投 资收益中的权益法公司收益较上年同期减少39,669.59万元；3、本报告期其他非流动金融资产的分红 收益较上年同期增加29,479.37万元；4、本报告期H股募集资金因汇率折算产生的汇兑收益较上年同 期增加13,816.49万元；5、本报告期管理费用中人工成本较上年同期减少4,554.63万元；6、本报告 期信用减值损失较上年同期增加5,368.53万元，主要是因为对债权投资计提的减值较上年同期增加。报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,683.25万元，减少了38.09%，主要是因 为：1、子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；2、子公司上海大众燃气、南通大众燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；3、子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -332,591,144.51 303,356,221.16 8,236,744,029.60 8,715,731,073.26 按国际会计准则调整的项目及金额：股权分置改革流通权 -56,166,421.25 -56,166,421.25 按国际会计准则 -332,591,144.51 303,356,221.16 8,180,577,608.35 8,659,564,652.01 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用□不适用 本公司按照国际会计准则编制的2022年度财务报表已经香港德豪会计师事务所有限公司审计。 九、2022年分季度主要财务