湖南投资：2022年年度报告

湖南投资集团股份有限公司 2022年年度报告 公告编号：2023-008 2023年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人皮钊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）彭莎女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”“十一、公司未来发展的展望”描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年年末总股 本499,215,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义....................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................... 6 第三节 管理层讨论与分析........................................... 10 第四节 公司治理................................................... 24 第五节 环境和社会责任............................................. 41 第六节 重要事项................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况......................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................. 59 第九节 债券相关情况............................................... 60 第十节 财务报告................................................... 61 备查文件目录 一、载有董事长签名的年度报告正本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 湖南投资、湖南投资集团、本公司、公司 指 湖南投资集团股份有限公司 长沙环路集团、控股股东 指 长沙环路建设开发集团有限公司 长沙国投 指 长沙市国有资本投资运营集团有限公司 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 绕南公司 指 湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司 现代置业 指 湖南现代投资置业发展有限公司 中意房产 指 长沙中意房地产开发有限公司 浏阳河建设 指 湖南浏阳河城镇建设发展有限公司 绕南高速 指 长沙市绕城高速西南段 君逸物业 指 长沙君逸物业管理有限公司 浏阳财富新城 指 浏阳市原教师进修学校房地产开发项目 广欣发展 指 湖南广欣物业发展有限公司 辐照中心 指 广西桂林正翰辐照中心有限责任公司 广润地产 指 湖南投资集团股份有限公司广润分公司 广麓地产 指 湖南投资集团股份有限公司广麓分公司 广荣地产 指 湖南广荣房地产开发有限公司 酒管公司 指 湖南君逸酒店管理有限公司 君逸山水酒店公司 指 湖南君逸山水大酒店有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湖南投资 股票代码 000548 变更前的股票简称 湘中意A 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南投资集团股份有限公司 公司的中文简称 湖南投资 公司的外文名称 HUNANINVESTMENTGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HIG 公司的法定代表人 皮钊 注册地址 长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼 注册地址的邮政编码 410005 公司注册地址历史变更情况 1.1998年公司注册地址由长沙市南郊暮云镇中意三路变更为长沙市劳动西路177号有色大厦八楼；2.2000年7月19日公司注册地址由长沙市劳动西路177号有色大厦八楼变更为长沙高新技术产业开发区C4组团A-718号；3.2012年9月12日公司注册地址由长沙高新技术产业开发区C4组团A-718号变更为长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼；4.2021年9月30日公司注册地址由长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼变更为长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼。 办公地址 长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼 办公地址的邮政编码 410005 公司网址 www.hntz.com.cn 电子信箱 hntz0548@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭颂华 何小兰 联系地址 长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼 长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼 电话 0731－89799888 0731－89799888 传真 0731－85922066 0731－85922066 电子信箱 hntz0548@126.com hntz0548@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91430000183783561L 公司上市以来主营业务的变化情况 1.湖南投资前身为长沙中意集团股份有限公司，是经湖南省人民政府办公厅湘政办〔1992〕328号批准，由中意电器集团公司长沙电冰箱厂独家发起并于1992年11月8日成立的股份有限公司。1993年12月20日，经湖南省人民政府湘政办函〔1993〕112号和中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕57号批准，长沙中意集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市，证券简称“湘中意A”，公司主营业务为家电的制造与销售。2.1998年，经湖南省人民政府湘政函〔1998〕18号及湖南省证券监督管理委员会湘证监字〔1998〕08号批准，长沙市国有资产管理局将其持有的长沙中意集团股份有限公司131,877,200股（占总股本的45.38%）国家股无偿划拨给长沙环路集团；经湖南省人民政府湘政函〔1998〕57号批准，长沙环路集团对长沙中意集团股份有限公司实施资产重组，公司的主营业务转向城市基础设施的建设与开发领域，具体为高速公路运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发。 历次控股股东的变更情况 1.湖南投资前身为长沙中意集团股份有限公司，是经湖南省人民政府办公厅湘政办〔1992〕328号批准，由中意电器集团公司长沙电冰箱厂独家发起并于1992年11月成立的股份有限公司。1993年，经湖南省人民政府湘政办函〔1993〕112号和中国证券监督管理委员会证监发审字〔1993〕57号批准，长沙中意集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并于1993年12月20日在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称“湘中意A”，公司控股股东为长沙市国有资产管理局。2.1998年3月16日，经湖南省人民政府湘政函〔1998〕18号及湖南省证券监督管理委员会湘证监字〔1998〕08号批准，长沙市国有资产管理局将其持有的131,877,200股（占总股本的45.38%）公司股份无偿划拨给长沙环路集团。经湖南省人民政府湘政函〔1998〕57号批准，长沙环路集团对长沙中意集团股份有限公司实施资产重组。本次资产重组后，长沙环路集团成为本公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层 签字会计师姓名 刘钢跃周融 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 415,397,821.02 428,666,742.25 -3.10% 436,041,746.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,960,144.62 51,888,290.98 -32.62% 86,851,488.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,250,830.52 27,505,967.66 28.16% 28,917,554.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 537,710,863.88 -395,643,386.59 235.91% -121,325,974.78 基本每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.10 -30.00% 0.17 加权平均净资产收益率 1.89% 2.86% 减少0.97个百分点 4.96% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元） 3,352,918,249.54 2,782,453,595.95 20.50% 2,263,688,970.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,860,786,261.96 1,835,810,433.56 1.36% 1,793,906,458.80 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是☑否七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 74,759,041.52 77,515,148.05 92,398,484.55 170,725,146.90 归属于上市公司股东的净利润 8,221,321.33 3,766,535.44 11,616,791.75 11,355,496.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,476,510.43 3,534,851.38 12,553,283.92 10,686,184.79 经营活动产生的现金流量净额 -33,852,482.41 159,249,210.43 159,861,104.73 252,453,031.13 八、分季度主要财务指标单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是☑否 九、非经常性损益项目及金额☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额