汉维科技：2022年年度报告

汉维科技 836957 证券代码：836957证券简称：汉维科技公告编号：2023-027 东莞市汉维科技股份有限公司CHNVTECHNOLOGYCO.,LTD 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年3月5日，公司环保助剂生产建设项目动工建设。 公司股票于2022年12月 14日在北京证券交易所上市。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件35 第六节股份变动及股东情况53 第七节融资与利润分配情况58 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况61 第九节行业信息65 第十节公司治理、内部控制和投资者保护78 第十一节财务会计报告88 第十二节备查文件目录208 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号—北京证券交易所上市公司年度报告》由于涉及到公司商业信息，本报告中对部分主要客户、供应商未以全称披露。 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1.原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为硬脂酸，硬脂酸的价格波动将直接影响从事硬脂酸盐产品企业的生产成本和利润水平。硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油的影响，棕榈油属于大宗商品。我国棕榈油供应基本依靠进口，国际市场棕榈油价格走势是影响国内价格变化的主要因素，全球植物油供需状况又是影响国际市场棕榈油价格变化的根本原因。棕榈油价格的波动将通过产业链层层传导，最终影响到硬脂酸盐产品的成本。 若未来硬脂酸价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控 制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。 【重大风险提示表】 2.经营业绩下滑的风险 受大宗商品原材料价格下降等因素的影响，报告期内，公司经营业绩得到一定程度的改善。公司经营业绩受主要原材料价格波动影响较大，且公司无法完全消化或向下游传导原材料价格上涨的影响，如未来原材料价格出现大幅上涨等不利因素，则公司存在经营业绩下滑的风险。 3.原材料供应商集中的风险 公司原材料硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。报告期内，公司主要向丰益国际控制之公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过30%。如果公司与丰益国际控制之公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。 4.毛利率变动风险 公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂。硬脂酸盐助剂成本中的材料成本占比较高，硬脂酸盐助剂价格的变动受主要原料硬脂酸价格变动的影响和价格传导速度的影响。复合润滑剂价格及毛利率主要受市场竞争充分程度的影响。公司报告期内主营业务毛利率为14.65%,比上期提高了1.18%。如未来公司主要原材料硬脂酸的价格变动幅度较大，公司主营业务毛利率的变动也较大。 5.税收优惠政策变化风险 公司于2017年12月取得高新技术企业证书（编号GR201744009637），有效期3年；上述证书到期后，公司于2021 年1月取得全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《关于广东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字﹝2021﹞22号），再次通过高新技术企业复审（证书编号：GR202044007764），有效期3年。2017年度至2022年度，公司执行15%的企业所得税税率。如公司未来无法通过高新技术企业资格的复审或公司因不满足相关认定条件被取消高新技术企业资格，或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，公司的盈利能力将受到不利影响。 6.募投项目新增产能消化的风险 本次募集资金投资项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸 盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品。该项目系根据公司当前的发展状况及市场需求经审慎论证确定，具有较强的可行性和必要性，符合公司的发展战略和市场发展趋势。但如果未来公司因市场维护与开拓不力、下游行业市场需求增速低于预期、同行业市场竞争恶化等原因导致公司产品销售扩张低于预期，则募投项目新增产能存在难以及时消化的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期新增了“募投项目新增产能消化的风险” 是否存在退市风险 □是√否 报告期内，除上述重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项。 行业重大风险 释义 释义项目 释义 公司、本公司 指 东莞市汉维科技股份有限公司 汉希投资 指 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙) 榈想科技 指 东莞市榈想科技有限责任公司 汉创新材料 指 东莞市汉创新材料科技有限公司 达晨创联 指 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） 科创资本 指 东莞市科创资本创业投资有限公司 龙呤3号基金 指 广东展麟私募基金管理有限公司－展麟龙吟3号私募证券投资基金 凯宝电线 指 深圳市凯宝电线有限公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 三会 指 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 年报 指 2022年年度报告 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 汉维科技 证券代码 836957 公司中文全称 东莞市汉维科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHNVTECHNOLOGYCO.,LTDCHNVTECHNOLOGYCO.,LTD 法定代表人 周述辉 二、联系方式 董事会秘书姓名 冯妙 联系地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 电话 0769-81092686 传真 0769-82363386 董秘邮箱 fengmiao@gdchnv.com 公司网址 www.gdchnv.com 办公地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 邮政编码 523525 公司邮箱 info@gdchnv.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2008年7月2日 上市时间 2022年12月14日 行业分类 C2661 主要产品与服务项目 主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售，主营产品为脂肪酸盐助剂和复合助剂 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 107,301,334 优先股总股本（股） 0 控股股东 周述辉 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军），一致行动人为（汉希投资） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9144190067709458XQ 否 注册地址 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 否 注册资本 107,301,334 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 张小惠、潘淑仪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券 办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 保荐代表人姓名 朱奎、罗贻芬 持续督导的期间 2022年12月14日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 （一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币8700万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 （二）职工代表监事变动情况 2023年2月8日公司监事会收到职工代表监事王玉梅女士递交的辞职报告，自2022年2月9日起辞职生效，辞职后不再担任公司其它职务。 公司2023年第一次职工代表大会决议2023年2月17日审议并通过《选举张淑红女士为公司第三 届监事会职工代表监事的议案》。选举张淑红女士为新任职工代表监事，与公司2021年第四次临时股 东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与本届监事会一致，自2023年2 月17日起生效。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 487,880,357.88 525,743,824.96 -7.20% 474,967,381.24 毛利率% 14.65% 13.47% - 17.72% 归属于上市公司股东的净利润 35,866,986.06 32,943,579.66 8.87% 43,335,659.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,002,856.58 29,469,636.97 11.99% 40,324,679.86 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.30% 12.81% - 18.51% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 11.32% 11.46% - 17.23% 基本每股收益 0.39 0.36 8.33% 0.47 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 584,569,976.29 498,964,994.95 17.16% 466,472,809.13 负债总计 181,612,127.38 218,880,691.89 -17.03% 219,208,963.55 归属于上市公司股东的净资产 396,982,030.82 273,629,015.70 45.08% 240,685,436.04 归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 2.98 24.16% 2.62 资产负债率%（母公司） 26.78% 40.52% - 47.35% 资产负债率%（合并） 31.07% 43.87% - 46.99% 流动比率 2.78 2.01 38.19% 1.89 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 利息保障倍数 227.77 - - 350.23 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 63,798,609.88 -14,108,176.45 552.21% 65,593,293.34 应收