神通科技：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：605228公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司2022年年度报告 1/220 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方立锋、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人 员）罗栋钱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润45,049,806.22元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为268,355,054.93元。 根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条以及相关监管问答规定 ：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，拟不进行2022年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。同时，为保障合理投资回报，执行稳定的股利分配政策，公司将视发行可转债的进程考虑利润分配事宜。 本公司全体独立董事已就本次利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：本次利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于保证公司公开发行可转债事宜的顺利实施，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。同意2022年年度利润分配方案，并同意将提交公司2022年年度股东大会审议。 本利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚须提交公司 2022年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任50 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况77 第八节优先股相关情况88 第九节债券相关情况89 第十节财务报告91 备查文件目录 （一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；（二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、神通科技 指 神通科技集团股份有限公司 烟台神通 指 烟台神通汽车部件有限公司 武汉神通 指 武汉神通模塑有限公司 柳州仁通 指 柳州仁通汽车部件有限公司 长春神通 指 长春神通汽车部件有限公司 佛山神通 指 佛山神通汽车部件有限公司 欧洲神通 指 ShentongAutomotiveEuropeGmbH 高亮线 指 浙江高亮线智能科技有限公司 沈阳神通、沈阳工厂 指 沈阳神通汽车部件有限公司 玄甲智能 指 玄甲智能科技有限公司 神通博方 指 宁波神通博方贸易有限公司 明源光电 指 湖北明源光电有限公司 神通投资 指 宁波神通投资有限公司，公司控股股东 必恒投资 指 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙），公司股东 惠然投资 指 宁波燕创惠然创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 香港昱立 指 香港昱立实业有限公司，公司股东 仁华投资 指 宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙），公司股东 康泰投资 指 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 饰件系统零部件 指 位于汽车内部和外部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件，饰件系统零部件分为门护板类、仪表板类、车身饰件等 动力系统零部件 指 主要是塑料材质的发动机周边部件，动力系统零部件可分为进气系统、润滑系统、正时系统、冷却系统等 进气歧管 指 用于发动机进气，保证各缸气流稳定性的部件 总成 指 由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末、本报告期末 指 2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 神通科技集团股份有限公司 公司的中文简称 神通科技 公司的外文名称 SHENTONGTECHNOLOGYGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONGTECHNOLOGY 公司的法定代表人 方立锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴超 凤仪亭 联系地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 电话 0574-62590629 0574-62590629 传真 0574-62590628 0574-62590628 电子信箱 zqb@shentong-china.com zqb@shentong-china.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 公司办公地址的邮政编码 315402 公司网址 www.shentongtech.com 电子信箱 zqb@shentong-china.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神通科技 605228 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4F 签字会计师姓名 陈科举、李苏娇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路318号2号楼24层 签字的保荐代表人姓名 吕绍昱、曹明 持续督导的期间 2021年1月20日至2022年10月19日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路201号 签字的保荐代表人姓名 张天宇、俞琦超 持续督导的期间 2022年10月19日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减 (%) 2020年 营业收入 1,428,836,825.77 1,378,690,663.67 3.64 1,486,336,159.28 归属于上市公司股东的净利润 45,049,806.22 95,831,629.01 -52.99 117,863,853.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,307,171.06 83,471,728.83 -60.10 103,611,376.82 经营活动产生的现金流量净额 129,306,854.02 145,204,399.62 -10.95 235,109,348.33 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,476,503,531.54 1,451,716,601.66 1.71 979,620,385.44 总资产 2,217,000,103.46 2,094,252,939.58 5.86 1,916,730,225.76 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年 2020年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.23 -52.17 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.23 -52.17 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.08 0.20 -60.00 0.30 加权平均净资产收益率（%） 3.08 6.91 减少3.83个百 分点 12.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.28 6.02 减少3.74个百 分点 11.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月 份） 营业收入 325,428,255.99 266,743,407.80 401,685,956.22 434,979,205.76 归属于上市公司股东的净利润 17,792,869.96 635,515.91 18,559,081.06 8,062,339.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,543,659.90 -4,124,202.87 16,842,125.04 6,045,588.99 经营活动产生的现金流量净额 13,725,883.73 23,114,315.36 27,555,759.89 64,910,895.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金 额 附注（如适 用） 2021年金 额 2020年金 额 非流动资产处置损益 -137,688.56 -307,838.85 30,936.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,154,163.59 11,661,986.03 18,651,191.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自