陕西建工：陕西建工集团股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：600248证券简称：陕西建工 陕西建工集团股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/14 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 40,770,908,707.41 40,592,070,269.39 42,240,079,818.83 -3.48 127,840,186,957.47 117,784,164,857.56 123,918,585,468.22 3.16 归属于上市公司股东的净利润 1,064,528,087.75 1,414,190,255.63 1,406,915,352.54 -24.34 3,138,177,829.43 3,408,017,323.66 3,528,374,146.49 -11.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 960,332,037.65 1,419,025,697.45 1,521,378,490.86 -36.88 2,950,832,803.11 3,395,958,055.08 3,516,261,368.10 -16.08 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -2,884,968,320.88 -4,414,877,539.27 -4,549,426,416.82 36.59 基本每股收益（元/股） 0.2886 0.3770 0.3847 -24.98 0.8507 1.0331 1.0181 -16.44 稀释每股收益 0.2886 0.3770 0.3847 -24.98 0.8507 1.0331 1.0181 -16.44 （元/股）加权平均净资产收益率（%） 5.75 6.35 8.55 减少2.80个百分点 18.18 16.30 24.19 -6.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 282,416,923,301.02 203,629,714,746.38 237,921,508,623.00 18.70 归属于上市公司股东的所有者权益 23,042,441,379.46 18,589,997,874.94 19,018,201,841.86 21.16 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 本期公司向控股股东陕建控股购买其持有的陕建七建100%的股权。公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降原因：2021年末对重要的二级单位实施债转股，母公司持股比例有所下降。 2、每股收益较上年同期下降原因：(1)2021年末对重要的二级单位实施债转股，致使归母净利润同比下降；(2)2021年定向增发股本。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 3,143,919.31 5,710,976.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,213,305.92 89,352,449.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,821,676.46 28,624,550.26 非货币性资产交换损益 - 20,000.00 债务重组损益 3,288,471.92 8,066,867.70 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 40,888,777.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 21,218,527.94 26,033,917.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 52,770,066.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,399,607.69 1,163,749.25 减：所得税影响额 5,339,468.94 36,614,038.91 少数股东权益影响额（税后） -6,450,009.80 28,672,289.92 合计 104,196,050.10 187,345,026.32 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 50.02 按合同约定新承揽的项目支付的预付款增加 合同资产 53.04 经营规模增长导致的工程承包项目已完工未结 算等增加 其他流动资产 36.43 待抵扣进项税额增加 债权投资 334.42 办理大额存单业务 长期应收款 95.86 部分PPP项目转入运营期 长期股权投资 154.55 公司对联营企业投资增加 其他权益工具投资 460.29 公司新增合伙企业投资 其他权益工具 66.73 公司新发行永续债 财务费用 83.41 业务规模扩大，融资规模及利息费用增加 信用减值损失 -38.72 应收账款规模增加及账龄拉长所致 经营活动产生的现金流量净额 36.59 主要系本期较上期回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -70.37 主要系本期对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 71.24 主要系本期发行永续债及借款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,169 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陕西建工控股集团有限公司 国有法人 2,473,935,223 67.06 2,207,728,948 无 0 陕西延长石油（集团）有限责任公司 国有法人 163,498,712 4.43 0 无 0 中信证券－长安汇通投资管理有限公司－中信证券长安汇通1号单一资产管理计划 境内非国有法人 77,684,034 2.11 0 无 0 长安汇通投资管理有限公司 国有法人 37,988,194 1.03 0 无 0 刘纯权 境内自然人 35,738,800 0.97 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 32,823,900 0.89 0 无 0 陕西建工实业有限公司 国有法人 22,300,292 0.60 22,300,292 无 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 18,518,100 0.50 0 无 0 陕西金资精工投资基金（有限合伙） 境内非国有 法人 16,377,329 0.44 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 14,431,159 0.39 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陕西建工控股集团有限公司 266,206,275 人民币普通股 266,206,275 陕西延长石油（集团）有限责任公司 163,498,712 人民币普通股 163,498,712 中信证券－长安汇通投资管理有限公司－中信证券长安汇通1号单一资产管理计划 77,684,034 人民币普通股 77,684,034 长安汇通投资管理有限公司 37,988,194 人民币普通股 37,988,194 刘纯权 35,738,800 人民币普通股 35,738,800 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 32,823,900 人民币普通股 32,823,900 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 18,518,100 人民币普通股 18,518,100 陕西金资精工投资基金（有限合伙） 16,377,329 人民币普通股 16,377,329 香港中央结算有限公司 14,431,159 人民币普通股 14,431,159 陕西交控投资集团有限公司 13,803,456 人民币普通股 13,803,456 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陕西建工实业有限公司是公司控股股东陕西建工控股集团有限公司的子公司；除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:陕西建工集团股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 23,505,293,632.94 22,343,174,948.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产 262,906,483.24 239,109,750.92 衍生金融资产应收票据 3,744,292,201.15 5,233,720,859.16 应收账款 127,927,700,703.37 118,471,045,408.60 应收款项融资 453,585,207.29 364,923,749.66 预付款项 2,881,635,853.51 1,920,894,737.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,317,256,806.73 8,252,705,961.02 其中：应收利息 应收股利 1,218,345.99 767,696.84 买入返售金融资产存货 3,218,545,350.54 3,028,774,940.98 合同资产 75,244,570,069.53 49,167,520,553.61 持有待售资产一年内到期的非流动资产 23,134,700.00 23,570,000.00 其他流动资产 2,352,609,777.51 1,724,373,117.19 流动资产合计 249,931,530,785.81 210,769,814,027.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 1,850,405,278.15 425,945,813.34 其他债权投资长期应收款 7,003,143,851.22 3,575,543,793.54 长期股权投资 2,837,530,299.79 1,114,722,451.41 其他权益工具投资 1,320,593,480.00 235,697,900.00 其他非流动金融资产投资性房地产 1,249,006,338.56 1,426,8