重庆百货：重庆百货大楼股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：600729证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/13 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 4,602,367,149.68 4,573,066,609.85 4,573,066,609.85 0.64 14,497,855,869.43 16,356,283,686.39 16,356,283,686.39 -11.36 归属于上市公司股东的净利润 252,249,168.31 218,677,423.96 233,848,346.77 7.87 839,963,564.87 842,001,111.41 869,227,244.67 -3.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,198,242.22 210,988,889.57 216,696,210.73 -9.46 724,901,483.38 794,035,146.78 811,797,678.39 -10.70 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 1,164,743,282.75 1,369,237,452.08 1,369,237,452.08 -14.93 基本每股收益（元/股） 0.63 0.55 0.59 6.78 2.12 2.11 2.18 -2.75 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.55 0.59 6.78 2.12 2.11 2.18 -2.75 加权平均净资产收益率（%） 5.04 4.10 4.19 增加0.85 个百分点 15.61 14.59 14.47 增加1.14 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 17,297,860,989.27 17,697,722,662.58 17,697,722,662.58 -2.26 归属于上市公司股东的所有者权益 5,135,038,257.59 5,796,552,818.81 5,796,552,818.81 -11.41 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 1.2021年12月24日，公司第七届二十次董事会审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司决定自2021年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行变更，即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司根据相关规定对前期资产负债表、利润表及相关财务指标进行追溯调整。内容详见《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-067）。 2.根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公司层面业绩考核要求，2022年1-9月，公司扣除对马上消费股权投资收益和非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为40,268.79万元，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率13.47%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 4,072,751.67 50,208,903.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,262,564.27 12,374,677.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 50,206,156.50 47,464,156.50 受托经营取得的托管费收入 524,113.99 1,572,341.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,316,362.54 27,331,999.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 9,279,110.29 20,734,206.90 少数股东权益影响额（税后） 51,912.59 3,155,789.39 合计 56,050,926.09 115,062,081.49 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,838 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆商社（集团）有限公司 境内非国 有法人 208,997,007 51.41 0 无 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 19,000,000 4.67 0 无 香港中央结算有限公司 境外自然 人 14,235,036 3.50 0 无 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 其他 5,389,466 1.33 0 无 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 5,150,000 1.27 0 无 重庆华贸国有资产经营有限公司 国有法人 4,521,743 1.11 0 无 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 其他 4,400,000 1.08 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 4,369,525 1.07 0 无 国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划 其他 4,110,900 1.01 0 无 国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划 其他 3,700,000 0.91 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆商社（集团）有限公司 208,997,007 人民币普通股 208,997,007 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 19,000,000 人民币普通股 19,000,000 香港中央结算有限公司 14,235,036 人民币普通股 14,235,036 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 5,389,466 人民币普通股 5,389,466 国泰高分红策略股票型养老金产品－招商银行股份有限公司 5,150,000 人民币普通股 5,150,000 重庆华贸国有资产经营有限公司 4,521,743 人民币普通股 4,521,743 国泰基金－农业银行－国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划 4,400,000 人民币普通股 4,400,000 中央汇金资产管理有限责任公司 4,369,525 人民币普通股 4,369,525 国泰基金－上海银行－国泰优选配置集合资产管理计划 4,110,900 人民币普通股 4,110,900 国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资产管理计划 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现上述股东存在关联关系或一致行动。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 前十名股东中回购专户情况说明 前十名股东中，公司回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股，占公司总股本的1.41%。2022年9月,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，公司将回购专用账户中463万股股票授予51名激励对象。公司回购专用账户股票由10,360,094股减少至5,730,094股，占比由2.55%减少至1.41%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 3,621,257,072.74 3,547,142,017.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 239,996,465.87 234,396,344.47 应收款项融资 10,466,448.60 150,000.00 预付款项 677,263,509.76 628,501,997.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 150,495,827.96 115,794,042.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,115,387,918.94 2,543,354,514.73 合同资产持有待售资产 25,602,700.00 一年内到期的非流动资产其他流动资产 186,719,689.55 231,656,049.12 流动资产合计 7,001,586,933.42 7,326,597,665.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 2,808,328,362.00 2,579,294,752.05 其他权益工具投资其他非流动金融资产 43,115,805.69 36,993,805.69 投资性房地产 993,350,440.20 993,350,440.20 固定资产 2,762,285,419.60 2,866,845,034.26 在建工程 31,244,160.99 21,583,830.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,946,918,973.03 3,110,129,336.51 无形资产 185,875,021.68 193,944,462.17 开发支出商誉 400,000.00 400,000.00 长期待摊费用 182,926,405.16 222,660,687.22 递延所得税资产 271,193,047.71 268,424,132.06 其他非流动资产 70,636,419.79 77,498,516.13 非流动资产合计 10,296,274,055.85 10,371,124,997.19 资产总计 17,297,860,989.27 17,697,722,662.58 流动负债： 短期借款 1,012,570,958.66 274,270,824.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,305,975,647.24 1,137,781,562.00 应付账款 2,060,367,021.43 2,288,381,478.52 预收款项 32,035,612.68 25,004,935.47 合同负债 1,314,352,850.02 1,469,763,500.63 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券