ST花王：2022年第三季度报告

证券代码：603007证券简称：ST花王 花王生态工程股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 64,641,417.75 8.84 148,177,636.54 -10.74 归属于上市公司股东的净利润 -10,668,797.04 不适用 -53,001,751.22 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,247,400.51 不适用 -58,832,825.10 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 6,850,535.09 -95.62 基本每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.16 不适用 稀释每股收益 -0.03 不适用 -0.16 不适用 （元/股）加权平均净资产收益率（%） -2.33 增加0.33个百 分点 -11.27 减少3.98个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,630,386,392.86 2,657,216,404.91 -1.01 归属于上市公司股东的所有者权益 452,788,754.80 505,789,273.92 -10.48 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -8,715.71 469,154.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,503.00 465,765.90 研发补助、知识产权补助金、稳岗补贴、个税手续费返还 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 629,848.97 2,798,123.16 资金占用利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 2,584,264.71 债务重组收益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有 33,573.94 33,573.94 理财产品收益 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,876.19 -153,569.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,184.74 98,828.95 进项加计扣除 减：所得税影响额 7,458.23 16,050.96 少数股东权益影响额（税后） 23,457.05 449,017.72 合计 578,603.47 5,831,073.88 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不适用 主要系报告期内工程毛利率较上年同期提高；销售费用、研发费用较上年同期减少所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 基本每股收益-本报告期 不适用 稀释每股收益-本报告期 不适用 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -95.62 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 不适用 主要系报告期内工程毛利率较上年同期提高；销售费用、研发费用较上年同期减少所致 基本每股收益-年初至报告期末 不适用 稀释每股收益-年初至报告期末 不适用 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,313 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 花王国际建设集团有限公司 境内非国有法 人 128,745,000 38.61 0 质押 128,745,000 吴群 境内自然人 25,000,000 7.50 0 无 0 江苏丹途企业管理咨询有限公司 境内非国有法 人 7,252,900 2.18 0 无 0 江苏镇江路桥工程有限公司 国有法人 6,741,800 2.02 0 无 0 王小英 境内自然人 6,400,000 1.92 0 无 0 束美珍 境内自然人 4,951,100 1.48 0 无 0 张祥林 境内自然人 3,632,200 1.09 0 无 0 干璐韵 境内自然人 2,180,700 0.65 0 无 0 张学东 境内自然人 2,010,050 0.60 0 无 0 曾新宇 境内自然人 1,753,600 0.53 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 花王国际建设集团有限公司 128,745,000 人民币普通股 128,745,000 吴群 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 江苏丹途企业管理咨询有限公司 7,252,900 人民币普通股 7,252,900 江苏镇江路桥工程有限公司 6,741,800 人民币普通股 6,741,800 王小英 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 束美珍 4,951,100 人民币普通股 4,951,100 张祥林 3,632,200 人民币普通股 3,632,200 干璐韵 2,180,700 人民币普通股 2,180,700 张学东 2,010,050 人民币普通股 2,010,050 曾新宇 1,753,600 人民币普通股 1,753,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东吴群和束美珍系表姑侄关系:公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 (1)2022年4月28日，公司债权人王锁二以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向江苏省镇江市中级人民法院申请对公司进行破产重整及预重整(公告编号:2022-045)。同日，公司公告北京华夏环宇航空服务有限公司申请对花王集团进行破产重整(公告编号:2022-044)。 (2)2022年5月13日，公司收到镇江市中级人民法院下达的《决定书》[(2022)苏11破申3号]， 决定对公司启动预重整(公告编号:2022-051)。2022年5月25日，公司收到镇江市中级人民法院 下达的《决定书》[(2022)苏11破申3号之一]，指定公司清算组担任公司预重整期间的临时管理 人，详见公司于2022年5月26日披露的《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》(公告编号:2022-055) (3)2022年5月20日收到控股股东花王集团转发江苏省丹阳市人民法院下达的《民事裁定书》 [(2022)苏1181破申11号]法院裁定受理华夏环宇对花王集团重整申请(公告编号:2022-052)。2022 年5月31日公司收到控股股东花王集团转发江苏省丹阳市人民法院下达的《决定书》[(2022)苏 1181破9号]，指定花王集团清算组担任花王集团的管理人(公告编号:2022-059)。 (4)2022年6月29日,远东资信评估有限公司对公司已发行的可转换公司债券出具最新信用评级为“B+”(公告编号:2022-066)。为了充分保护投资者利益，降低公司财务费用、优化公司资本结构，公司分别于2022年8月22日、2022年9月7日召开的第四届董事会第十一次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年9月13日起，“花王转债”转股价格由6.92元/股调整为4.48元/股(公告编号:2022-089)。投资者是否选择转股需承担的风险可参考公司于2022年8月23日、2022年9月9日《关于可转换公司债券的风险提示公告》 （5）2022年9月13日，公司收到花王国际建设集团有限公司管理人发来的由江苏省丹阳市人民法院出具的《民事裁定书》((2022)苏1181破9、64、65、66、67号)，根据《民事裁定书》法院已裁定对丹阳市联兴房屋开发有限公司、丹阳市王府酒店有限公司、江苏利鑫进出口贸易有限 公司、丹阳市万帮物业有限公司重整案并入花王集团重整案受理，(以下简称“花王集团等五家公司”)。花王集团等五家公司后续能否重整成功尚存在不确定性（公告编号:2022-091）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:花王生态工程股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 46,525,391.82 54,925,503.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,900,000.00 应收账款 295,052,272.13 312,671,933.15 应收款项融资预付款项 17,859,460.85 8,994,533.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 221,909,924.97 221,600,687.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 85,615,764.96 82,100,187.14 合同资产 465,111,852.69 432,370,397.21 持有待售资产一年内到期的非流动资产 254,837,392.80 305,066,751.46 其他流动资产 19,372,123.43 16,710,128.94 流动资产合计 1,406,284,183.65 1,436,340,122.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款 198,018,923.54 195,327,667.15 长期股权投资 369,069,082.43 376,152