上港集团：上港集团2022年第三季度报告

证券代码：600018证券简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 9,141,135,671.53 3.00 29,235,573,677.42 11.43 归属于上市公司股东的净利润 4,735,119,156.92 56.56 15,548,718,925.67 32.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,598,291,614.35 49.26 15,100,772,207.72 35.17 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 9,738,709,991.32 -6.96 基本每股收益（元/股） 0.2044 56.61 0.6701 32.25 稀释每股收益（元/股） 0.2044 57.08 0.6701 32.38 加权平均净资产收益率（%） 4.4704 增加1.2776个 百分点 14.6794 增加1.8220个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 177,938,794,549.37 170,787,478,512.86 4.19 归属于上市公司股东的所有者权益 110,577,533,791.18 99,790,795,515.23 10.81 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 17,508,496.06 43,650,967.80 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 133,769,948.94 339,236,551.56 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -6,737,507.58 146,630,186.89 / 对外委托贷款取得的损益 12,072,739.53 38,069,812.56 / 受托经营取得的托管费收入 2,358,490.57 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,565,052.14 28,811,168.61 / 减：所得税影响额 -42,622,239.33 38,789,237.75 / 少数股东权益影响额（税后） 85,973,425.85 112,021,222.29 / 合计 136,827,542.57 447,946,717.95 / 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 56.56 主要是公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 32.42 主要是公司港口主业利润贡献稳定，控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 49.26 主要是公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 35.17 主要是公司港口主业利润贡献稳定，控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 基本每股收益（元/股）_本报告期 56.61 主要是公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 32.25 主要是公司港口主业利润贡献稳定，控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 57.08 主要是公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 32.38 主要是公司港口主业利润贡献稳定，控股及参股的相关航运公司利润大幅增长，去年同期计提了退休人员统筹外费用。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 175,176 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海国有资本投资有限公司 国有法人 6,590,134,081 28.30 0 无 / 亚吉投资有限公司 境外法人 6,531,312,845 28.05 0 无 / 中国远洋海运集团有限公司 国有法人 3,476,051,198 14.93 0 无 / 上海久事（集团）有限公司 国有法人 1,217,316,163 5.23 0 无 / 上海城投（集团）有限公司 国有法人 975,471,600 4.19 0 无 / 上海同盛投资（集团）有限公司 国有法人 726,720,109 3.12 0 无 / 中国证券金融股份有限公司 其他 693,313,728 2.98 0 无 / 上海国际集团有限公司 国有法人 590,493,723 2.54 0 无 / 香港中央结算有限公司 其他 307,871,397 1.32 0 无 / 上海国有资产经营有限公司 国有法人 172,814,922 0.74 0 无 / 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海国有资本投资有限公司 6,590,134,081 人民币普通股 6,590,134,081 亚吉投资有限公司 6,531,312,845 人民币普通股 6,531,312,845 中国远洋海运集团有限公司 3,476,051,198 人民币普通股 3,476,051,198 上海久事（集团）有限公司 1,217,316,163 人民币普通股 1,217,316,163 上海城投（集团）有限公司 975,471,600 人民币普通股 975,471,600 上海同盛投资（集团）有限公司 726,720,109 人民币普通股 726,720,109 中国证券金融股份有限公司 693,313,728 人民币普通股 693,313,728 上海国际集团有限公司 590,493,723 人民币普通股 590,493,723 香港中央结算有限公司 307,871,397 人民币普通股 307,871,397 上海国有资产经营有限公司 172,814,922 人民币普通股 172,814,922 上述股东关联关系或一致行动的说明 第1、第4、第5、第6、第8、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第10名上海国有资产经营有限公司为第8名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至9月30日，上海久事（集团）有限公司减少的800,000股为参与转融通证券出借业务所致，转融通业务所涉及的股份所有权未发生转移，始终为上海久事（集团）有限公司所有。除此以外，公司未知悉其他前10名股东是否参与转融通业务情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 25,950,980,265.69 28,620,980,139.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 443,475.70 441,159.90 衍生金融资产应收票据 68,624,637.46 96,168,627.72 应收账款 4,170,869,952.91 2,966,601,398.34 应收款项融资预付款项 1,234,795,690.93 249,594,347.61 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,093,233,865.40 801,301,272.51 其中：应收利息 应收股利 2,553,201,059.54 20,362,178.29 买入返售金融资产存货 12,835,092,570.66 14,297,990,188.54 合同资产 25,571,444.34 持有待售资产一年内到期的非流动资产 475,811,974.65 381,820,256.93 其他流动资产 2,731,118,274.68 3,109,889,801.63 流动资产合计 51,560,970,708.08 50,550,358,636.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 223,254,748.37 592,282,306.92 长期股权投资 65,918,770,282.66 59,772,994,376.80 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他权益工具投资 80,000.00 80,000.00 其他非流动金融资产 3,353,298,122.63 2,756,806,843.46 投资性房地产 1,526,206,262.18 1,580,885,330.68 固定资产 31,697,733,856.59 32,277,013,834.18 在建工程 2,296,960,010.40 1,716,571,297.02 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,333,030,765.76 689,155,909.09 无形资产 13,563,669,975.64 13,935,495,933.98 开发支出商誉 251,321,924.03 251,321,924.03 长期待摊费用 4,392,097,441.22 4,489,863,396.30 递延所得税资产 1,298,180,051.70 1,261,683,965.20 其他非流动资产 523,220,400.11 912,964,758.61 非流动资产合计 126,377,823,841.29 120,237,119,876.27 资产总计 177,938,794,549.37 170,787,478,512.86 流动负债： 短期借款 136,136,944.43 531,439,418.27 应付短期融资券 5,085,303,561.64 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 158,