京源环保：2022年第三季度报告
证券代码：688096证券简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 138,906,047.65 7.72 320,432,700.89 21.35 归属于上市公司股东的净利润 14,370,952.42 19.21 32,510,529.05 -1.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,569,717.13 1.05 26,423,103.43 -6.76 经营活动产生的现金流量净额 -25,313,684.56 不适用 -68,156,739.57 不适用 基本每股收益（元/股） 0.13 18.18 0.30 -3.23 稀释每股收益（元/股） 0.13 18.18 0.30 -3.23 加权平均净资产收益率（%） 1.78 增加0.2个 百分点 3.80 减少0.58个百 分点 研发投入合计 12,001,873.28 57.15 23,668,252.61 61.36 研发投入占营业收入的比例（%） 8.64 增加2.72 个百分点 7.39 增加1.84个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,635,799,968.49 1,163,341,441.70 40.61 归属于上市公司股东的所有者权益 845,420,765.10 793,318,486.81 6.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,746,064.23 6,996,668.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -90,421.57 154,579.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,460.78 21,671.00 减：所得税影响额 851,946.59 1,085,493.22 合计 4,801,235.29 6,087,425.62 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本报告期内受到国内新冠疫情反复的不利影响，客户回款相对缓慢；同时职工薪酬、税费等刚性成本仍需要稳定持续地支付，导致本报告期内的经营活动现金流出较大。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系年初至报告期末公司加大应收账款的催收力度，整体回款效果同比有所好转，前三季度经营活动现金流入较大。 研发投入_本报告期 57.15 主要系年初至报告期末：公司根据发展战略，加强校企合作，持续加大研发创新投入。 研发投入_年初至报告期末 61.36 总资产_本报告期末 40.61 1、公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。增加股本人民币702,000.00元，增加资本公积5,335,200.00元。2、经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,087 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李武林 境内自然人 16,035,000 14.85 15,930,000 15,930,000 无 0 和丽 境内自然人 11,777,500 10.91 11,777,500 11,777,500 无 0 广东华迪民生股权投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 6,035,000 5.59 0 0 无 0 华美国际投资集团有限公司 境内非国有法人 4,956,500 4.59 0 0 质押 3,900,000 季勐 境内自然人 4,795,000 4.44 0 0 无 0 季献华 境内自然人 4,616,000 4.27 0 0 无 0 上海灿荣投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4,000,000 3.70 0 0 无 0 苏海娟 境内自然人 2,739,000 2.54 0 0 无 0 河南华祺节能环保创业投资有限公司 境内非国有法人 2,500,000 2.31 0 0 无 0 南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,433,496 2.25 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东华迪民生股权投资企业（有限合伙） 6,035,000 人民币普通股 6,035,000 华美国际投资集团有限公司 4,956,500 人民币普通股 4,956,500 季勐 4,795,000 人民币普通股 4,795,000 季献华 4,616,000 人民币普通股 4,616,000 上海灿荣投资管理中心（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 苏海娟 2,739,000 人民币普通股 2,739,000 河南华祺节能环保创业投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 南通铭旺景宸投资合伙企业（有限合伙） 2,433,496 人民币普通股 2,433,496 邢映彪 1,822,497 人民币普通股 1,822,497 王正 1,566,480 人民币普通股 1,566,480 上述股东关联关系或一致行动的说明 除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》；华迪民生和灿荣投资均为董事王宪实际控制的合伙企业之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。 股东邢映彪参与融资融券及转融通业务股份数量为1,821,807股。 前10名股东及 前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:江苏京源环保股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 107,405,639.74 149,575,372.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产 252,500,000.00 1,700,000.00 衍生金融资产应收票据 18,084,850.80 16,720,788.32 应收账款 562,758,314.89 501,517,655.54 应收款项融资 1,229,500.00 13,820,132.92 预付款项 119,665,796.71 59,836,517.16 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,160,077.29 14,559,630.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 124,824,561.63 57,190,675.09 合同资产 40,995,679.47 18,116,860.06 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,762,023.99 5,149,307.21 流动资产合计 1,244,386,444.52 838,186,939.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 41,234,907.00 29,498,308.04 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 233,481,578.34 63,043,473.81 在建工程 25,133,854.46 158,093,771.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,477,270.71 185,344.38 无形资产 16,787,164.21 12,773,940.74 开发支出商誉长期待摊费用 220,823.20 30,275.26 递延所得税资产 15,521,143.91 12,702,159.97 其他非流动资产 55,556,782.14 48,827,229.03 非流动资产合计 391,413,523.97 325,154,502.46 资产总计 1,635,799,968.49 1,163,341,441.70 流动负债： 短期借款 184,773,834.32 127,651,249.98 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 99,168,568.68 41,073,184.53 应付账款 100,509,742.57 122,867,013.41 预收款项合同负债 7,269,438.17 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬 4,859,643.03 8,310,965.32 应交税费 11,409,920.40 8,640,422.14 其他应付款 7,816,824.98 7,505,610.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,101,133.42 751,996.93 其他流动负债 19,197,757.23 6,500,812.70 流动负债合计 437,106,862.80 323,301,255.22 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 54,472,800.00 41,322,800.00 应付债券 276,575,759.00 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,930,917.53 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 4,692,764.06 5,398,899.67 递延收益 15,600,100.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 353,272,340.59 46,721,699.67 负债合计 790,379,203.39 370,022,954.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 107,995,500.00 107,293,500.00 其他权益工具 51,301,251.37 其中：优先股 永续债 资本公积 461,950,406.23 451,444,508.36 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 29,423,642.74 29,423,642.74 一般风险准备未分配利
