光正眼科：2020年年度报告全文（更新后）

光正眼科医院集团股份有限公司 2020年年度报告 （公告编号：2021-042） 2021年04月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义6 第二节公司简介和主要财务指标10 第三节公司业务概要15 第四节经营情况讨论与分析33 第五节重要事项76 第六节股份变动及股东情况84 第七节优先股相关情况84 第八节可转换公司债券相关情况84 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况85 第十节公司治理86 第十一节公司债券相关情况94 第十二节财务报告101 第十三节备查文件目录102 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《光正眼科医院集团股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司 指 光正眼科医院集团股份有限公司 光正投资/控股股东 指 光正投资有限公司 光正新视界眼科 指 上海光正新视界眼科医院投资有限公司 新视界实业 指 上海新视界实业有限公司 光正建设 指 光正建设集团有限公司 光正钢构 指 光正钢结构有限责任公司 光正装备 指 光正装备制造有限公司 光正钢机 指 光正钢机有限责任公司 巴州光正 指 光正能源（巴州）有限公司 新源光正 指 新源县光正燃气有限公司 鑫天山 指 托克逊县鑫天山燃气有限公司 鄯善宝暄 指 鄯善宝暄商贸有限公司 天宇能源 指 新疆天宇能源科技发展有限公司 中景利华 指 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 哈密安迅达 指 哈密安迅达能源科技有限公司 中山医院 指 上海新视界眼科医院有限公司 中兴医院 指 上海新视界中兴眼科医院有限公司 渝中眼科 指 重庆新视界渝中眼科医院有限公司 新视界儿童眼科 指 上海新视界明眸眼科诊所有限公司 义乌眼科 指 义乌视光眼科医院有限公司 立信会计师/审计机构 指 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 通力律师/上海通力 指 上海市通力律师事务所 登记结算公司/中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 光正眼科 股票代码 002524 变更后的股票简称（如有） 光正眼科 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称 光正眼科 公司的外文名称（如有） GuangzhengEyeHospitalGroupCo,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GZYK 公司的法定代表人 周永麟 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 注册地址的邮政编码 830012 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 办公地址的邮政编码 830012 公司网址 http://www.gzykcn.com/ 电子信箱 guangzheng@gzss.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱星毓 单菁菁 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 zhuxingyu2016@163.com cloversjjj@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路266号，公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司上市之初主营钢结构业务，通过研判市场发展及地缘优势，公司逐渐形成钢结构与清洁能源双轮驱动的业务模式。近年，通过对自身行业发展趋势的深入研究，结合公司实际经营情况，公司不断调整产业结构，通过并购重组，实现产业转型升级战略，变更行业至医疗卫生行业，主营业务聚焦眼科医疗服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄埔金融大厦4楼 签字会计师姓名 朱瑛、徐珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 宁申、罗敬轩 2020年度 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 921,048,603.87 1,284,867,050.87 -28.32% 1,175,291,832.62 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,595,372.72 72,665,393.43 -41.38% -74,821,134.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,837,805.75 -23,428,137.78 40.94% -79,494,034.41 经营活动产生的现金流量净额（元） 154,988,066.23 79,045,976.01 96.07% 321,050,568.95 基本每股收益（元/股） 0.08 0.14 -42.86% -0.15 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.14 -42.86% -0.15 加权平均净资产收益率 9.26% 8.57% 0.69% -10.28% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 1,490,246,817.08 1,776,181,216.01 -16.10% 2,670,351,660.83 归属于上市公司股东的净资产（元） 324,981,968.68 888,217,712.67 -63.41% 811,863,449.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √是□否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 921,048,603.87 1,284,867,050.87 公司营业收入（扣除前） 营业收入扣除金额（元） 17,521,172.99 20,533,501.45 与主营业务无关的业务收入 营业收入扣除后金额（元） 903,527,430.88 1,264,333,549.42 公司营业收入（扣除后） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,308,286.63 311,887,384.10 306,335,473.60 210,517,459.54 归属于上市公司股东的净利润 13,726,857.98 -8,513,117.45 38,825,615.86 -1,443,983.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,237,968.02 -36,943,229.34 24,303,201.70 24,040,189.91 经营活动产生的现金流量净额 -8,327,515.78 21,648,910.65 104,363,711.56 37,302,959.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,920,844.40 125,166,110.61 1,655,641.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,890,088.48 6,360,113.02 13,924,558.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,443,074.61 -2,969,169.74 -10,595,060.08 减：所得税影响额 14,895,498.99 32,069,620.58 369,770.16 少数股东权益影响额（税后） 39,180.81 393,902.10 -57,530.51 合计 56,433,178.47 96,093,531.21 4,672,900.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、医疗业务： 公司作为专业的眼科连锁医疗企业，主要从事眼科医院的投资、管理业务。目前已经在上海、成都、重庆、郑州、南昌、呼和浩特、济南、青岛、无锡、义乌等10个中心城市开设13家专业眼科医院，为全国各地的广大患者提供覆盖眼科全病种的专业性诊疗服务，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。 公司眼科业务专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，成熟的平台医院复制连锁发展模式及配套的经营管理体系，能够有效的实现区域资源共享、促进整体医疗水平提高，同时独具特色的服务流程和专业的诊疗管理，长期获得医疗主管单位及广大百姓的好评，在区域内享有较高的品牌美誉度，实现了经济效益和社会效益的和谐统一，为眼科业务进一步拓展奠定坚实基础。 （一）医疗业务经营模式： 1.服务模式 公司立足大、中型城市，着力打造高端眼科诊疗服务，在全国多地设立了业务范围辐射当地及周边区域的地区性眼科医院，分布在上海、山东青岛、山东济南、四川