中远海特：中远海运特种运输股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600428证券简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人（会计主管人员）邓自云先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 3,408,528,540.90 43.14 9,222,836,345.00 54.22 归属于上市公司股东的净利润 434,053,141.85 62.28 769,758,147.56 86.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,227,659.96 50.74 681,666,875.36 72.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,507,821,576.52 47.03 基本每股收益（元/股） 0.202 62.28 0.359 86.06 稀释每股收益（元/股） 0.202 62.28 0.359 86.06 加权平均净资产收益率（%） 4.18 增加1.44 个百分点 7.58 增加3.33个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 25,436,957,471.28 22,934,439,442.74 10.91 归属于上市公司股东的所有者权益 10,602,130,828.05 9,627,718,847.38 10.12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 56,033,443.44 56,032,712.25 主要是以一艘船舶出资汽车船合资公司确认的固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 980,386.55 2,178,131.72 主要是收到的稳岗补贴 的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 42,523,351.83 主要是持有的非流动金融资产公 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 允价值变动损益 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,594,946.17 13,942,155.64 主要是客户违约金收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,957.95 758,062.73 减：所得税影响额 14,764,323.45 27,109,284.14 少数股东权益影响额（税后） 122,928.77 233,857.83 合计 44,825,481.89 88,091,272.20 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— —非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 广州远洋投资有限公司委托管理服务 4,874,999.67 注 注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费4,874,999.67元(不含税)，计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -59.88 报告期汇票到期收回款项 应收账款 65.25 报告期收入规模增加，应收已完航次运费增加 其他应收款 69.37 报告期末应收租出船交船燃油款等增加 存货 53.47 报告期燃油价格上升导致存货增加 合同资产 103.05 报告期收入规模增加，应收未完航次收入同比增加 其他流动资产 -84.19 报告期末待抵扣进项税减少 使用权资产 69.58 报告期租入船舶增加，确认使用权资产同比增加 预收款项 213.93 报告期末预收房租增加 应交税费 86.25 报告期末应交企业所得税增加 租赁负债 75.14 报告期租入船舶增加，确认租赁负债同比增加 长期应付款 118.90 报告期项目专项应付款增加 预计负债 -67.61 报告期末预计事故损失费减少 其他综合收益 不适用 报告期外币报表折算差额增加 营业收入 54.22 报告期运价同比上升，航运业务收入增加 营业成本 49.51 报告期燃油价格上升导致燃油成本增加，以及船舶租赁费同比增加 研发费用 43.83 报告期研发项目投入支出增加 投资收益 -81.63 报告期参股公司效益同比下降 公允价值变动收益 不适用 报告期确认的非流动金融资产公允价值变动收益增加 信用减值损失 不适用 报告期应收账款增加导致计提的预期信用损失相应增加 资产减值损失 不适用 报告期对部分船舶计提了资产减值准备 资产处置收益 1,229.42 报告期固定资产处置收益同比增加 所得税费用 65.79 报告期利润总额增加导致所得税费用增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 95,622 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国远洋运输有限公司 国有法人 1,083,147,344 50.46 0 无 0 前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划 境内非国有法人 108,270,199 5.04 0 未知 未知 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 其他 30,112,557 1.40 0 未知 未知 易方达基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－易方达基金－央企稳健收益－1单一资产管理计划 其他 22,612,300 1.05 0 未知 未知 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 其他 15,544,509 0.72 0 未知 未知 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 其他 14,869,795 0.69 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 14,867,400 0.69 0 未知 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 其他 11,008,671 0.51 0 未知 未知 中国广州外轮代理有限公司 国有法人 10,256,301 0.48 0 未知 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 9,511,548 0.44 0 未知 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国远洋运输有限公司 1,083,147,344 人民币普通股 1,083,147,344 前海开源基金－包商银行－前海开源定增11号资产管理计划 108,270,199 人民币普通股 108,270,199 招商银行股份有限公司－易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 30,112,557 人民币普通股 30,112,557 易方达基金－国新央企新发展格局私募证券投资基金－易方达基金－央企稳健收益－1单一资产管理计划 22,612,300 人民币普通股 22,612,300 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 15,544,509 人民币普通股 15,544,509 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 14,869,795 人民币普通股 14,869,795 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 14,867,400 人民币普通股 14,867,400 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 11,008,671 人民币普通股 11,008,671 中国广州外轮代理有限公司 10,256,301 人民币普通股 10,256,301 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 9,511,548 人民币普通股 9,511,548 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司和前海开源基金，中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。2.中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1．投资成立汽车供应链公司 经2022年7月22日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司与上港集团所属的上港集团物流有限公司（以下简称“上港物流”）、上汽集团所属的上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）共同投资成立一家汽车供应链公司（以下简称“合资公司”）。合资公司作为航运公司、港口物流企业和整车制造厂商合资成立的汽车供应链服务商，将有效整合各方优势资源，强化船东与货主之间、航运和港口物流企业之间的协同合作，立足中国汽车出口航线，辐射和深耕国际汽车运输市场，进而保障中国现代制造产业出口供应链的安全稳定。 合资公司（广州远海汽车船运输有限公司）注册资本6.5亿元人民币，中远海特、上港物流、安吉物流的持股比例分别为42.5%、37.5%、20%。报告期，广州远海汽车船运输有限公司已完成注册并正式开始运营，三家股东已完成第一期出资合计3.0亿元。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:中远海运特种运输股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,530,842,570.83 1,914,024,770.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,619,443.54 11,514,538.01 应收账款 852,823,234.03 516,089,794.97 应收款项融资预付款项 957,959,126.73 801,666,530.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 227,665,008.81 134,417,855.14 其中：应收利息 应收股利 3,427,738.47 买入返售金融资产存货 697,524,575.31 454,50