乐山电力：乐山电力股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600644证券简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 627,187,641.65 -2.49 2,115,819,470.60 11.34 归属于上市公司股东的净利润 24,953,245.59 -71.82 110,942,807.79 -35.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,851,603.43 -73.64 105,698,114.69 -37.15 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 162,696,204.46 -40.62 基本每股收益（元/股） 0.0463 -71.85 0.2060 -35.65 稀释每股收益（元/股） 0.0463 -71.85 0.2060 -35.65 加权平均净资产收益率（%） 1.37 减少3.78 个百分点 6.25 减少4.03个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 4,065,220,885.78 3,999,155,370.93 1.65 归属于上市公司股东的所有者权益 1,830,802,578.97 1,719,859,771.18 6.45 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -27,557.17 -438,036.77 主要是报告期内固定资产报废损失所致 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,245,773.25 4,021,858.20 主要是报告期内摊销递延收益276万元以及收到稳岗补贴116万元所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,107,682.33 2,256,000.60 主要是报告期内收到违约金所致 减：所得税影响额 85,363.91 209,711.97 少数股东权益影响额（税后） 138,892.34 385,416.96 合计 2,101,642.16 5,244,693.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -39.17 报告期内票据到期承兑所致。 应收账款 55.57 主要是报告期内疫情反复，货款回收难度加大所致。 预付账款 32.05 主要是报告期内预付购气款增加所致。 其他应收款 168.56 主要是沫江煤电破产终结后，政府土地收储增加沙湾区自然资源局债权所致。 其他流动资产 -67.42 主要是沫江煤电破产终结,其他流动资产减少所致。 应付职工薪酬 -32.61 主要是报告期内支付员工绩效所致。 投资收益 46.54 主要是确认被投资企业晟天新能源收益增加所致。 信用减值损失 -66.45 主要是报告期内应收账款增加以及账龄结构变化所致。 资产减值损失 193.90 主要是报告期合同资产增加所致。 营业外支出 -55.88 主要是去年同期支付赔偿款项，报告期内无。 所得税费用 33.74 主要是报告期内综合能源业务收益增加所致。 经营活动产生现金流量净额 -40.62 主要是报告期内经营回收现金减少，支付购电款和各项税金增加所致。 筹资活动产生现金流量净额 -46.63 主要是报告期内归还贷款融资规模减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44567 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 国有法人 103,608,320 19.24 0 无 0 天津中环信息产业集团有限公司 国有法人 79,470,198 14.76 0 质押 39,730,000 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 国有法人 79,470,198 14.76 0 无 0 国网四川省电力公司 国有法人 78,149,858 14.52 0 无 0 梁晓环 境内自然人 2,747,500 0.51 0 无 0 王乐明 境内自然人 2,439,019 0.45 0 无 0 赵复生 境内自然人 1,884,583 0.35 0 无 0 上海晓光测绘工程技术有限公司 境内自然人 1,597,500 0.30 0 无 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 1,040,232 0.19 0 无 0 赵绘 境内自然人 1,000,000 0.19 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 103,608,320 人民币普通股 103,608,320 天津中环信息产业集团有限公司 79,470,198 人民币普通股 79,470,198 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 79,470,198 人民币普通股 79,470,198 国网四川省电力公司 78,149,858 人民币普通股 78,149,858 梁晓环 2,747,500 人民币普通股 2,747,500 王乐明 2,439,019 人民币普通股 2,439,019 赵复生 1,884,583 人民币普通股 1,884,583 上海晓光测绘工程技术有限公司 1,597,500 人民币普通股 1,597,500 华泰证券股份有限公司 1,040,232 人民币普通股 1,040,232 赵绘 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 王乐明通过普通账户持有2,096,519股，通过信用担保账户持有342,500股。除上述情况外，公司未知悉其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 注：因股东名称变更，公司股东由“天津中环资产管理有限公司”工商变更登记为“天津中环信息产业集团有限公司”。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:乐山电力股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 173,765,551.40 195,593,146.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 730,000.00 1,200,000.00 应收账款 130,729,920.97 84,032,753.52 应收款项融资预付款项 47,287,162.69 35,809,417.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,796,882.45 17,425,266.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 65,432,433.82 51,986,539.28 合同资产 63,758,929.83 58,816,168.24 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,519,400.00 6,519,400.00 其他流动资产 11,327,873.12 34,774,603.24 流动资产合计 546,348,154.28 486,157,294.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 79,645,962.48 74,709,023.72 长期股权投资 452,519,041.29 433,477,224.51 其他权益工具投资其他非流动金融资产 99,451,238.10 99,451,238.10 投资性房地产 4,211,232.21 4,303,873.43 固定资产 2,240,838,537.92 2,289,115,734.98 在建工程 344,651,521.30 305,796,290.48 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,464,843.47 3,245,682.49 无形资产 210,810,513.47 216,545,992.73 开发支出商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待摊费用 39,006,406.88 41,194,250.27 递延所得税资产 32,802,454.38 32,687,786.18 其他非流动资产 5,671,000.00 5,671,000.00 非流动资产合计 3,518,872,731.50 3,512,998,076.89 资产总计 4,065,220,885.78 3,999,155,370.93 流动负债： 短期借款 330,000,000.00 385,295,700.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 4,500,000.00 应付账款 208,785,602.82 212,243,745.13 预收款项合同负债 372,729,508.25 317,695,132.20 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 164,028,644.26 243,417,292.65 应交税费 73,318,018.07 62,203,381.71 其他应付款 77,361,252.22 72,370,692.94 其中：应付利息 应付股利 1,304,487.73 1,304,487.73 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 31,459,779.23 28,339,595.98 其他流动负债 36,525,639.02 32,548,921.81 流动负债合计 1,294,208,443.87 1,358,614,462.86 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 344,760,000.00 334,000,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 1,704,730.17 1,956,262.57 长期应付款 299,548,000.00 299,548,000.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 66,009,663.05 63,827,699.97 递延所得税负债 191,955.18 191,955.18 其他非流动负债 非流动负债合计 712,214,348.40 699,523,917.72 负债合计 2,006