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卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司2022年第三季度报告

2022-10-28财报-
卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:600225证券简称:卓朗科技 天津卓朗信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 421,260,460.91 8.15 636,103,407.55 14.19 归属于上市公司股东的净利润 93,308,731.58 -18.99 16,818,186.89 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,496,593.50 -1.05 111,841,106.75 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -687,931,163.18 不适用 基本每股收益(元/股) 0.02 -79.22 0.00 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.02 -79.22 0.00 不适用 加权平均净资产收益率(%) 5.24 不适用 0.91 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 6,390,091,953.13 6,724,159,452.98 -4.97 归属于上市公司股东的所有者权益 1,725,563,883.52 1,486,607,704.43 16.07 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 2,743.27 2,743.27 个税手续费返还 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,357,142.80 4,621,549.15 债务重组损益 722,912.64 -13,511,236.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,037,673.70 -13,842,718.54 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 845,655.00 845,655.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,989,736.03 -73,576,520.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 409,474.64 1,228,767.92 少数股东权益影响额(税后) 754,778.66 -1,666,376.30 合计 -32,187,861.92 -95,022,919.86 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 货币资金 -53.78 本期偿还金融负债 应收票据 -99.67 本期票据到期收款 预付款项 546.11 本期项目付款 其他应收款 -74.79 本期收到股东投资款和股权转让款 应付票据 1,400.00 本期增加银行承兑汇票 应付职工薪酬 -94.20 公司本期支付员工安置费、偿还职工债权 合同负债 -85.66 本期合并范围变化 销售费用 -49.04 本期合并范围变化 财务费用 -81.33 本期合并范围变化 其他收益 -47.32 本期合并范围变化 营业外支出 334.19 本期有罚息 取得借款收到的现金 -37.78 收到的借款较上年同期减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -39.50 收到的借款较上年同期减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 20,204 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 776,053,517 22.75 0 无 0 天津津诚金石资本管理有限公司 国有法人 500,000,000 14.66 0 质押 248,500,000 天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有 法人 400,000,000 11.73 0 质押 400,000,000 天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有 法人 300,000,000 8.79 0 无 天津滨海发展投资控股有限公司 国有法人 274,102,592 8.03 0 质押 245,572,888 冻结 274,102,592 天津津诚国有资本投资运营有限公司 国有法人 187,227,959 5.49 0 无 92,750,000 天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有 法人 150,000,000 4.40 0 无 张坤宇 境内自然人 50,000,000 1.47 0 无 天津滨海农村商业银行股份有限公司 国有法人 34,201,017 1.00 0 无 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 30,305,079 0.89 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户 776,053,517 人民币普通股 776,053,517 天津津诚金石资本管理有限公司 500,000,000 人民币普通股 500,000,000 天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙) 400,000,000 人民币普通股 400,000,000 天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙) 300,000,000 人民币普通股 300,000,000 天津滨海发展投资控股有限公司 274,102,592 人民币普通股 274,102,592 天津津诚国有资本投资运营有限公司 187,227,959 人民币普通股 187,227,959 天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙) 150,000,000 人民币普通股 150,000,000 张坤宇 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 天津滨海农村商业银行股份有限公司 34,201,017 人民币普通股 34,201,017 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 30,305,079 人民币普通股 30,305,079 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户,股票登记在公司重整管理人证券账户期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等。 2.天津津诚国有资本投资运营有限公司持有天津市政建设集团 有限公司、天津津诚金石资本管理有限公司全部股权,间接持有天 津滨海发展投资控股有限公司的全部股权。天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司(以下简称“滨海控股”)、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人。3.天津天朗壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、天津天朗叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、上海沅乙投资中心(有限合伙)均为公司重整战略投资者张坤宇先生的一致行动人。4.根据天津市第二中级人民法院对中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司、滨海控股全资子公司天津松江生态建设开发有限公司等合同纠纷一案的(2019)津02民初573号裁定书,滨海控股所持有的本公司全部股份被司法冻结,冻结数量274,102,592股无限售流通股,其中245,572,888股为已质押无限售流通股。冻结时间自2019年8月8日至2022年8月7日,详见公司临2019-044号公告。 根据青海省西宁市中级人民法院出具的(2021)青01执36号《协助执行通知书》,滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被轮候冻结。冻结起始日为2021年2月9日,冻结期限为两年,自 转为正式冻结之日起计算,详见公司2021-029号公告。 根据天津市第二中级人民法院出具的(2020)津02执550号 《协助执行通知书》、天津市第一中级人民法院出具的(2022)津01执24号《协助执行通知书》,滨海控股所持有的公司274,102,592股股份被继续司法冻结及轮候冻结。司法冻结时间为2022年6月21日至2025年6月20日,轮候冻结起始日为2022年6月21日,冻结期限为36个月,自转为正式冻结之日起计算,详见公司2022-044号公告。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产: 货币资金 217,691,874.16 470,996,093.55 结算备付金 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 拆出资金交易性金融资产 14,760,000.00 16,257,000.00 衍生金融资产应收票据 400,000.00 122,676,638.96 应收账款 749,086,003.72 637,836,030.94 应收款项融资 589,385.76 预付款项 270,061,205.48 41,798,204.89 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 139,288,715.44 552,540,955.54 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,176,948,362.49 1,482,794,086.92 合同资产 25,007,587.68 25,007,587.68 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,938,784.85 6,938,784.85 其他流动资产 109,165,570.15 156,124,961.96 流动资产合计 2,709,348,103.97 3,513,559,731.05 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 12,000,000.00 12,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 314,700,029.36 329,205,398.41 固定资产 916,429,178.55 1,000,318,580.81 在建工程 796,835,486.43 762,628,821.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 48,282,048.42 57,504,894.03 无形资产 155,351,963.27 162,814,540.74 开发支出商誉 464,830,932.10 464,830,932.10 长期待摊费用 450,859.68 771,137.06 递延所得税