卓易信息：江苏卓易信息科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688258证券简称：卓易信息 江苏卓易信息科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 76,185,926.23 7.46 181,833,860.19 8.48 归属于上市公司股东的净利润 16,861,481.40 -16.40 31,549,216.27 -35.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,971,280.98 -40.13 12,966,486.08 -63.65 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -18,899,201.72 -167.17 基本每股收益（元/股） 0.19 -17.39 0.37 -33.93 稀释每股收益（元/股） 0.19 -17.39 0.36 -34.55 加权平均净资产收益率（%） 1.87 减少0.32 个百分点 3.50 减少1.82个 百分点 研发投入合计 16,632,596.96 49.16 43,518,567.89 48.88 研发投入占营业收入的比例（%） 21.83 增加6.10个百分点 23.93 增加6.49个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,228,527,517.23 1,132,696,359.77 8.46 归属于上市公司股东的所有者权益 910,628,245.82 897,689,671.19 1.44 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 10,243,985.66 11,624,237.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,185,076.17 10,134,581.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 94,774.63 153,800.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,827,573.64 -1,222,983.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,561.61 -34,010.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,452,938.25 3,235,210.01 少数股东权益影响额（税后） -683,437.46 -1,162,315.66 合计 7,890,200.42 18,582,730.19 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 原因 软件收入退税款 2,311,304.46 根据国务院国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税[2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的规定，本公司及子公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -35.65 主要系一方面人力成本上升导致公司整体毛利率下降；另一方面公司扩大研发团队,持续加强研发投入,导致报告期内研发费用同比增长所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -63.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -40.13 主要系本报告期研发费用同比增长所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -167.17 主要系报告期内销售回款速度有所放缓且员工人数增长，职工薪酬增加，导致支付给职工及为职工支付的现金增加所致。 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -33.93 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -34.55 研发投入合计_本报告期 49.16 主要系公司扩大研发团队,持续加强研发投入所致。 研发投入合计_年初至报告期末 48.88 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,862 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） / 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 谢乾 境内自然人 37,733,786 43.39 37,430,696 37,430,696 无 0 宜兴中恒企业管理有限公司 境内非国有法 人 6,072,000 6.98 6,072,000 6,072,000 无 0 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 2,803,405 3.22 0 0 无 0 英特尔产品（成都）有限公司 境内非国有法 人 2,270,000 2.61 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,316,860 1.51 0 0 无 0 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,214,797 1.40 0 0 无 0 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 其他 1,185,642 1.36 0 0 无 0 华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙） 其他 791,593 0.91 0 0 无 0 刘东歌 境内自然人 777,297 0.89 0 0 无 0 刘丹 境内自然人 634,529 0.73 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 2,803,405 人民币普通股 2,803,405 英特尔产品（成都）有限公司 2,270,000 人民币普通股 2,270,000 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,316,860 人民币普通股 1,316,860 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 1,214,797 人民币普通股 1,214,797 渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 1,185,642 人民币普通股 1,185,642 华软创业投资宜兴合伙企业（有限合伙） 791,593 人民币普通股 791,593 刘东歌 777,297 人民币普通股 777,297 刘丹 634,529 人民币普通股 634,529 殷文远 611,561 人民币普通股 611,561 应志江 510,817 人民币普通股 510,817 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东华软创投系由宜兴华软投资管理有限公司担任普通合伙人并管理的私募股权投资基金。公司控股股东谢乾除直接持有华软创投15.88%的出资比例外，还持有华软创投股东宜兴华软投资管理有限公司21.15%的出资比例。公司控股股东直接持有中恒企管38.82%的出资份额，并持有中恒企管的股东中易企管36.35%的出资份额。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司股东殷文远普通证券账户持有数量为121,561股，信用持仓数量490,000股，除此之外，公司未知上述股东参与转融通业务的情况。 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为1,083,826股，占公司总股本的比例为1.25%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 396,027,603.27 362,308,359.99 结算备付金拆出资金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 交易性金融资产 95,920,787.85 184,346,725.23 衍生金融资产应收票据 1,140,000.00 应收账款 187,410,460.08 151,397,825.24 应收款项融资 550,000.00 预付款项 32,699,537.76 16,085,424.77 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 12,184,461.86 4,691,343.24 其中：应收利息 100,000.00 7,916.66 应收股利 买入返售金融资产存货 44,091,567.00 21,611,319.95 合同资产 7,136,714.37 7,828,768.86 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,674,263.40 2,049,263.40 其他流动资产 8,589,595.77 13,189,837.57 流动资产合计 785,734,991.36 765,198,868.25 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,314,551.42 523,137.18 长期股权投资 58,384,786.38 5,530,440.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产 25,100,000.00 13,619,000.00 投资性房地产 157,396,053.70 136,807,194.60 固定资产 163,137,166.03 188,723,256.02 在建工程 3,570,570.57 3,276,259.06