兴通股份：兴通海运股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：603209证券简称：兴通股份 兴通海运股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 180,082,458.90 29.62 559,809,820.13 33.23 归属于上市公司股东的净利润 53,904,962.05 15.67 156,846,933.95 4.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,086,158.78 12.35 148,876,135.53 8.00 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 177,248,729.65 -13.92 基本每股收益（元/股） 0.27 -12.90 0.86 -14.00 稀释每股收益（元/股） 0.27 -12.90 0.86 -14.00 加权平均净资产收益率（%） 2.75 减少3.09个 百分点 9.81 减少10.34个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,606,359,187.89 1,257,229,295.60 107.31 归属于上市公司股东的所有者权益 1,987,694,481.57 870,580,847.62 128.32 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,557,718.90 1,579,669.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,048,000.00 7,843,190.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,486,018.79 8,213,342.47 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,000,000.00 -7,008,470.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,272,934.42 2,656,932.81 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,818,803.27 7,970,798.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 315.18 主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金和业务增长所致 应收账款 149.62 主要系报告期内营业收入增加所致 应收款项融资 62.19 主要系报告期内营业收入增加所致 预付款项 293.61 主要系报告期预付货款及费用增加所致 其他应收款 61.89 主要系报告期代垫款及保证金增加所致 存货 48.42 报告期内船舶数量增加，燃油、物料配件、在途航次成本随之增加所致 其他流动资产 -31.69 主要为报告期内重分类的增值税借方余额、IPO中介机构费用减少所致 固定资产 32.82 主要系报告期内新增船舶所致 递延所得税资产 138.24 报告期内计提的信用减值损失增加所致 其他非流动资产 959.90 主要系报告期内预付船舶建造款所致 应付账款 47.93 主要系报告期内应付工程进度款和材料采购款增加所致 其他应付款 1,401.33 主要系报告期内计提费用增加所致 一年内到期的非流动负债 88.18 报告期内购建船舶新增一年内到期的长期借款所致 其他流动负债 -89.18 主要系报告期已背书未到期且未终止确认的银行承兑汇票金额减少所致 长期借款 68.56 报告期内购建船舶新增长期借款所致 实收资本 33.33 主要系报告期内首次公开发行股票所致 资本公积 240.04 主要系报告期内首次公开发行股票溢价所致 未分配利润 42.86 报告期内扣除分配现金股利后的净利润增加所致 营业收入 33.23 报告期内自有船舶及外租船舶收入增加所致 营业成本 58.79 报告期内业务规模扩大，运营成本增加所致 税金及附加 111.97 报告期内营业收入增长导致税费增加 销售费用 88.69 报告期内公司业务增长所致 管理费用 45.00 报告期内公司管理人员薪酬增加、上市费用及中介费用增加所致 财务费用 -57.37 主要系报告期内利息收入增加所致 其他收益 -48.59 主要系报告期内获取与收益相关的政府补助减少所致 投资收益 478.92 主要系报告期内购买理财收益增加所致 信用减值损失 43.11 主要系随着应收账款增加而计提减值损失增多所致 资产处置收益 852.96 主要系报告期内处置固定资产增加所致 营业外支出 877.64 主要系报告期内公益性捐赠支出所致 销售商品、提供劳务收到的现金 39.87 报告期内公司业务规模扩大，营业收入增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 151.46 报告期内公司业务规模扩大，运营成本增加所致 支付给职工及为职工支付的现金 41.13 主要系报告期内人员及薪酬增加所致 收回投资收到的现金 98.69 主要系报告期内赎回理财产品及结构性存款金额增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,187.11 主要系报告期内固定资产处置增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208.72 报告期内购建船舶投入增加所致 投资支付的现金 110.86 主要系报告期内购买理财产品及结构性存款 增加所致 取得借款收到的现金 724.58 报告期内购建船舶新增长期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282.64 报告期内分配现金股利及新增长期借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 33.84 主要系报告期内支付与筹资相关的费用增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,956 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈兴明 境内自然人 56,525,000 28.26 56,525,000 无 泉州和海投资合伙企业（有限合伙） 其他 21,600,000 10.80 21,600,000 无 张文进 境内自然人 12,000,000 6.00 12,000,000 无 王良华 境内自然人 12,000,000 6.00 12,000,000 无 柯文理 境内自然人 8,400,000 4.20 8,400,000 无 明诚致慧（杭州）股权投资有限公司－杭州明诚致慧一期股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,540,000 2.77 5,540,000 无 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 4,550,000 2.28 4,550,000 无 陈其龙 境内自然人 4,200,000 2.10 4,200,000 无 陈其凤 境内自然人 4,200,000 2.10 4,200,000 无 陈其德 境内自然人 4,200,000 2.10 4,200,000 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3,329,596 人民币普通股 3,329,596 中国建设银行股份有限公司－南方匠心优选股票型证券投资基金 2,159,207 人民币普通股 2,159,207 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投资基金 1,422,306 人民币普通股 1,422,306 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 1,250,097 人民币普通股 1,250,097 全国社保基金四零一组合 965,900 人民币普通股 965,900 中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 900,006 人民币普通股 900,006 平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 842,700 人民币普通股 842,700 中国银行股份有限公司－华安优势企业混合型证券投资基金 837,495 人民币普通股 837,495 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金 820,000 人民币普通股 820,000 广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 506,400 人民币普通股 506,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈兴明、陈其龙、陈其凤、陈其德为公司实际控制人，且陈兴明系陈其凤、陈其龙、陈其德的父亲，陈其凤系陈其龙、陈其德的姐姐，陈其龙、陈其德为兄弟关系；2021年2月2日，陈兴明与陈其龙、陈其德、陈其凤签署了《一致行动协议书》，故构成一致行动关系。2、除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:兴通海运股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 989,690,805.10 238,377,667.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产 180,000,000.00 衍生金融资产应收票据 14,673,337.58 12,403,557.77 应收账款 79,887,145.01 32,002,886.66 应收款项融资 19,233,166.36 11,858,752.55 预付款项 2,410,967.64 612,519.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备