克莱特：2022年第三季度报告

克莱特 证券代码:831689 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 公司、本公司、克莱特股份、克莱特 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 克莱特集团 指 威海克莱特集团有限公司，为公司的控股股东 北交所 指 北京证券交易所 西南证券 指 西南证券股份有限公司 报告期内、本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 股东大会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会 董事会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 监事会 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 本公司的董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程及其修正案 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【备查文件目录】 文件存放地点 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号董事会秘书办公室 备查文件 1．第四届董事会第十三次会议决议2．第四届监事会第十一次会议决议 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 克莱特 证券代码 831689 行业 制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-风机、风扇制造（C3462） 法定代表人 盛军岭 董事会秘书 张开芳 注册资本（元） 73,400,000 注册地址 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号、山海路80号 办公地址 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号 保荐机构 西南证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末（2022年9月30 日） 上年期末（2021年12月31日） 报告期末比上年期末增减比例% 资产总计 598,252,900.75 489,826,840.68 22.14% 归属于上市公司股东的净资产 393,831,593.04 289,004,251.50 36.27% 资产负债率%（母公司） 34.15% 41.00% - 资产负债率%（合并） 34.15% 41.00% - 项目 年初至报告期末（2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年 同期增减比例% 营业收入 302,754,328.49 291,184,475.08 3.97% 归属于上市公司股东的净利润 33,687,907.59 37,749,427.40 -10.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,652,947.50 33,458,851.83 0.58% 经营活动产生的现金流量净额 23,040,372.92 7,545,673.33 205.35% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.61 -21.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.47% 14.32% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 9.46% 12.69% - 项目 本报告期（2022年7-9月） 上年同期（2021年7-9月） 本报告期比上年同期增 减比例% 营业收入 106,927,262.43 92,983,561.22 15% 归属于上市公司股东的净利润 13,281,561.70 14,181,012.60 -6.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,020,760.57 10,251,586.78 27.01% 经营活动产生的现金流量净额 9,072,285.47 3,689,013.54 145.93% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.43% 5.66% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.36% 4.09% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 与本期期初相比，报告期末公司的资产负债结构的重大变动如下： 1、货币资金期末余额为98,965,699.81元，主要是2022年1-9月发行股份融资所致。 2、应收票据期末较本年期初减少43.11%，主要是2021年以应收票据质押出具银行承兑汇票，部分应收票据和应付票据在2022年1-9月到期，应收票据和应付票据的余额减少所致。 3、应收账款期末较期初增加37.86%，主要是2022年1-9月增加新客户收入，款项未到期所致。 4、长期借款期末余额350.00万元，较期初减少64.82%，主要是到期日少于1年，划分为一年内到期的非流动负债所致。 5、一年内到期的非流动负债期末余额为10,767,431.19元，较期初增加1,073.65%,主要是长期借款转入所致。 6、应付职工薪酬期末比期初减少42.95%，主要是2022年1-9月发放2021年度年终奖所致。 7、应交税费期末较期初增加83.64%，主要是2022年1-9月根据《国家税务总局财政部关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》（2022年第2号，以下简称《公告》）规定，符合条件的制造业中小微企业，在依法办理纳税申报后，制造业中型企业可以延缓缴纳本公告规定的各项税费金额的50%，制造业小微企业可以延缓缴纳本公告规定的全部税费，延缓的期限为6个月。报告期末应交税费延缓缴纳所致。 8、租赁负债期末余额为155.19万元，期末较期初减少34.02%，主要是2022年1-9月支付租金所致。 9、资本公积期末较期初增加64.89%，主要是2022年1-9月发行股份溢价所致。 10、合同负债期末余额429.60万元，期末较期初减少37.72%，主要是客户中国核电工程有限公司实现收入266.71万元，合同负债减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 与去年同期相比，2022年1-9月公司的利润构成项目的重大变动如下： （1）财务费用2022年1-9月比2021年同期减少了172.09%，主要是由于2022年1-9月外汇汇率变动、募集资金办理协定存款利息收入增加等影响。 （2）信用减值损失2022年1-9月比2021年同期减少了35.21%，主要是报告期收回大连船舶重工集团海洋工程有限公司及三角轮胎股份有限公司五年以上账龄的应收款，冲减计提的信用减值损失所致。 （3）其他收益2022年1-9月比2021年同期减少了77.64%，主要是2021年收到专精特新“小巨 人”企业资金175万元，2021年泰山产业领军人才工程奖金200万元，泰山产业领军人才区级支持基金 96万元，泰山人才建设经费50万元。 （三）现金流量表数据重大变化说明 经营活动产生的现金流量较去年同期增加1,549.47万元，增长比例205.35%，主要因质押的应收票据和出具的应付票据到期，流入的现金流大于应付票据流出的现金流所致。 投资活动产生的现金流量绝对值较去年同期增加498.65万元，增长比例51.11%，主要因2022年1- 9月启动建设新能源装备研发中心项目所致。 筹资活动产生的现金流量较上期增加7,717.11万元，主要因2022年公开发行股份融资引致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -961,187.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,228,018.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,701.10 非经常性损益合计 41,129.52 所得税影响数 6,169.43 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 34,960.09 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 26,141,800 35.62% -102,217 26,039,583 35.48% 其中：控股股东、实际控制人 446,156 0.61% -102,017 344,139 0.47% 董事、监事、高管核心员工 1,094,377 1.49% -156,199 938,178 1.28% 有限售条件股份 有限售股份总数 47,258,200 64.38% 102,217 47,360,417 64.52% 其中：控股股东、实际控制人 37,323,200 50.85% 102,217 37,425,417 50.99% 董事、监事、高管 245,000 0.33% - 245,000 0.33% 核心员工 245,000 0.33% - 245,000 0.33% 总股本 73,400,000 - 0 73,400,000 - 普通股股东人数 20,989 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 威海克莱特集团有限公司 境内非国有法人 33,280,139 33,280,139 45.3408% 32,936,000 344,139 2 核建产业基金管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,690,000 7,690,000 10.4768% 7,690,000 3 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5,150,000 5,150,000 7.0163% 5,150,000 4 百意（威海）股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3,000,000 3,000,000 4.0872% 3,000,000 5 中车资本（天津）股 境内非国有法人 2,822,000 2,822,000 3.8447% 2,822,000 权投资基金管理有限公司－华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 2,219,000 2,219,000 3.0232% 2,219,000 7 青岛东润创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2,170,363 2,170,363 2.9569% 2,170,363 8 王新 境内自然人 919,217 200 919,417 1.2526% 919,417 9 沈新 境内自然人 900,000 900,000 1.2262% 900,000 10 盛