惠泉啤酒：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 公司坚持高质量发展方针，追求绿色、可持续、高效、和谐的增长。报告期内，公司以卓越管理体系建设为抓手，筑根基、调结构、转观念、强执行，克服疫情、极端天气和成本上升等影响，强化管理措施落地，促进企业经营优化。2022年1-9月，公司完成啤酒销量19.10万千升，同比增长2.53%，实现营业收入54,886.56万元，同比增长5.19%；实现利润总额6,175.39万元，同比增长19.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4,902.68万元，同比增长20.83%。与去年同期相比，公司在销量、营业收入和利润总额等均实现增长的基础上，营业收入和利润总额增幅都更高于销量增幅，公司的发展基础进一步夯实，企业运营质量获得显著提升。 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 234,525,357.14 14.38 548,865,567.47 5.19 归属于上市公司股东的净利润 32,934,695.88 13.69 49,026,763.65 20.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,488,022.61 18.88 47,647,256.30 36.22 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 186,715,210.81 35.07 基本每股收益（元/股） 0.13 13.69 0.20 20.83 加权平均净资产收益率（%） 2.75 增加0.31个百分点 4.07 增加0.63个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 1,448,945,088.19 1,304,490,668.37 11.07 归属于上市公司股东的所有者权益 1,220,909,336.32 1,181,382,574.10 3.35 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 122,900.00 409,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 433,150.68 1,348,928.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217.21 946.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 39,429.47 减：所得税影响额 109,416.72 419,092.31 少数股东权益影响额（税后） 177.90 604.18 合计 446,673.27 1,379,507.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 36.22 主要是主营业务利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 35.07 主要是销售收入增加所致。 二、行业相关主要经营数据情况 1.按产品档次分类情况 单位：元币种：人民币 产品档次 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%） 中高档 352,002,767.20 334,716,381.70 5.16 普通 189,323,544.42 183,640,775.95 3.09 2.按销售渠道分类情况 单位：元币种：人民币 渠道类型 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%） 批发代理 533,776,755.20 509,785,119.91 4.71 3.按区域分类情况 单位：元币种：人民币 区域名称 本期销售收入 上期销售收入 同比变动（%） 福建省内 384,283,643.98 362,867,437.17 5.90 福建省外 157,042,667.64 155,489,720.48 1.00 4.经销商情况 单位：个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 福建省内 369 51 40 福建省外 291 38 15 三、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,199 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京燕京啤酒股份有限公司 国有法人 125,194,578 50.08 无 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,427,200 0.57 无 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 境外法人 1,206,041 0.48 无 尹玉臻 境内自然人 1,200,000 0.48 无 李飞 境内自然人 1,105,300 0.44 无 李超 境内自然人 1,054,600 0.42 无 富宁浩清建设工程有限公司 境内非国有 法人 1,051,000 0.42 无 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 其他 926,000 0.37 无 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF） 其他 851,800 0.34 无 刘存 境内自然人 836,800 0.33 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京燕京啤酒股份有限公司 125,194,578 人民币普通股 125,194,578 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 1,427,200 人民币普通股 1,427,200 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 1,206,041 人民币普通股 1,206,041 尹玉臻 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 李飞 1,105,300 人民币普通股 1,105,300 李超 1,054,600 人民币普通股 1,054,600 富宁浩清建设工程有限公司 1,051,000 人民币普通股 1,051,000 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 926,000 人民币普通股 926,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF） 851,800 人民币普通股 851,800 刘存 836,800 人民币普通股 836,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京燕京啤酒股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，自然人股东刘存通过普通证券账户持有428,800股，通过投资者信用证券账户持有408,000股，合计持股本公司股票836,800股。 四、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 五、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 903,496,935.58 788,850,764.22 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,000,000.00 20,181,537.63 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 6,342,991.52 1,200,943.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 390,931.51 229,022.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 70,437,453.55 105,109,771.83 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,222.44 2,422,996.32 流动资产合计 1,080,678,534.60 917,995,035.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 303,148,453.47 319,883,539.12 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 56,569,917.52 58,063,911.02 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 8,548,182.60 8,548,182.60 其他非流动资产 非流动资产合计 368,266,553.59 386,495,632.74 资产总计 1,448,945,088.19 1,304,490,668.37 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 95,428,450.30 54,819,757.35 预收款项合同负债 24,935,971.27 14,833,660.66 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,799,151.57 2,287,366.54 应交税费 43,995,730.35 3,835,388.90 其他应付款 43,831,200.97 31,790,892.37 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,241,676.27 1,900,652.49 流动负债合计 214,232,180.73 109,467,718.31 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 548,603.00 726,852.71 预计负债递延收益递延所得税负债 4,164,830.01 4,164,830.01 其他非流动负债 非流动负债合计 4,713,433.01 4,891,682.72 负债合计 218,945,613.74 114,359,401.03 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 250,000,000.00 250,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 506,065,631.81 506,065,631.81 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 132,098,267.02 132,098,267.02 一般风险准备未分配利润 332,745,437.49 293,218,675.27 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,220,909,336.32 1,181,382,574