股指期货将偏弱震荡 白银、铜、镍、原油期货将震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将震荡下跌
5期货研究 金融 衍2022年10月25日 生 研 品股指期货将偏弱震荡白银、铜、镍、原油期货将震荡上涨螺 究纹钢、铁矿石期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 行 情本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不前便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成瞻具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作报出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 告【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将偏弱震荡；IF2211支撑位3600和3590点，阻力位3656和3673点；IH2211支撑位2370 和2353点，阻力位2400和2424点；IC2211支撑位5825和5763点，阻力位5984和6082点；IM2211支 撑位6282和6199点，阻力位6419和6555点。 黄金期货主力合约AU2212大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位394.8和395.0元/克，支撑位392.0和 391.5元/克。 白银期货主力合约AG2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4585和4595元/千克，支撑位4526和4490 元/千克。 铜期货新主力合约CU2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位63500和64000元/吨，支撑位62700和 62500元/吨。 铝期货主力合约AL2211大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位18600和18740元/吨，支撑位18460和18440 元/吨。 锌期货主力合约ZN2211大概率将震荡下跌，并将下探支撑位24450和24330元/吨，阻力位24740和24850 元/吨。 镍期货主力合约NI2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位191800和194500元/吨，支撑位184300和 183100元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3575和3543元/吨，阻力位3622和3630 元/吨。 热卷期货主力合约HC2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3602和3550元/吨，阻力位3656和3665 元/吨。 铁矿石期货主力合约I2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位670和658元/吨，阻力位682和688元/吨。 焦炭期货主力合约J2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2565和2550元/吨，阻力位2622和2636元 /吨。 焦煤期货主力合约JM2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2006和1980元/吨，阻力位2050和2060 元/吨。 玻璃期货主力合约FG301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1415和1402元/吨，阻力位1440和1450元 /吨。 纯碱期货主力合约SA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2356和2351元/吨，阻力位2404和2430元 /吨。 原油期货主力合约SC2212大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位678和680元/桶，支撑位660和656元/桶。 燃料油期货主力合约FU2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2704和2728元/吨，支撑位2640和2631 元/吨。 沥青期货主力合约BU2212大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3890和3909元/吨，支撑位3810和3794 元/吨。 PTA期货主力合约TA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5282和5254元/吨，阻力位5350和5394元 /吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5800和5750元/吨，阻力位5911和 5946元/吨。 聚丙烯期货主力合约PP2301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7500和7464元/吨，阻力位7609和7630 元/吨。 甲醇期货主力合约MA301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2577和2558元/吨，阻力位2647和2667元 /吨。 棕榈油期货主力合约P2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位8268和8358元/吨，支撑位8022和7982 元/吨。 豆油期货主力合约Y2301大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位9600和9700元/吨，支撑位9488和9422元 /吨。 豆粕期货主力合约M2301大概率将偏弱震荡，阻力位4078和4106元/吨，支撑位4005和3988元/吨。 棉花期货主力合约CF301大概率将震荡下跌，并将下探支撑位13000和12900元/吨，阻力位13290和13390 元/吨。 纸浆期货主力合约SP2301大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6880和6958元/吨，支撑位6830和6782 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2301大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位12180和12000元/吨，阻力位12340 和12440元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国三季度经济“成绩单”出炉，主要指标恢复回稳，明显好于二季度。国家统计局发布数据显示，第三季度我国GDP同比增长3.9%，比二季度加快3.5个百分点。三季度，工业发展快速回升，增加值同比增长4.6%；消费、投资、净出口三大需求持续回升，恢复发展后劲增强。三季度城镇调查失业率均值为5.4%，就业形势总体稳定。另外，前三季度我国进出口总值31.11万亿元，同比增9.9%。 国家统计局最新数据显示，9月份，我国规模以上工业增加值同比增长6.3%，较8月加快2.1个百分点；社会消费品零售总额增长2.5%。1-9月份，全国固定资产投资同比增长5.9%，连续两个月小幅回升，其中高技术产业投资同比增20.2%。 2、据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值31.11万亿元，同比增长9.9%；贸易顺差4.23万亿元，扩大53.7%。9月份，我国进出口总值3.81万亿元，增长8.3%；其中，出口增长10.7%，进口增长5.2%；贸易顺差5735.7亿元，扩大29.9%。 3、统计局公布9月份70个大中城市住宅价格情况显示，全国新房和二手房价格下跌城市数量进一步 增加，分别达到54个（8月为50个）和61个（8月为56个）；各线城市商品住宅销售价格环比下降或持 平，其中一线城市新房及二手房价格同比涨幅一落一升，二三线城市降幅扩大。二手房价格跌幅比8月份进 一步扩大，呈现连续13个月下跌的情况。 4、英国执政党保守党党首竞选结果出炉。前财政大臣苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首，他将接替上任仅45天即辞职的特拉斯，出任英国首相。这也将是英国历史上首位亚裔首相。 5、美国财政部长耶伦在纽约发表演讲时表示，目前能源价格飙升、全球金融市场波动加剧，这些因素可能会造成美国金融市场的不稳定。耶伦表示，美国财政部正在密切关注着金融体系可能会出现的“风险”。 6、日本一揽子支出文件草案显示，日本政府在支出计划中敦促日本央行警惕市场剧烈波动对经济的影响，该计划旨在缓冲生活成本上升带来的冲击。日本政府警告称，“全球衰退担忧正在加剧”，可能会损害消费和资本支出。 7、美国10月Markit制造业PMI初值49.9，不及市场预期的51，为2020年6月份以来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值46.6，远低于预期的49.2，连续四个月萎缩。综合PMI初值47.3，预期为49.3。 8、欧元区10月份制造业PMI初值录得46.6，低于市场预期的47.8，创2020年6月份以来新低。服务业PMI初值48.2，符合市场预期，但仍为近20个月以来新低。综合PMI初值录得47.1，低于市场预期的47.5，创近23个月以来新低，连续四个月低于“荣枯线”。 9、四季度德国经济加速下行，经济活动连续4个月走弱。数据显示，德国10月制造业PMI初值为45.7，创28个月低位；服务业PMI初值44.9，综合PMI初值为44.1，均创29个月新低。 10、日本10月制造业PMI初值50.7，前值50.8；服务业PMI为53，前值52.2；综合PMI为51.7，前值51。 【期货行情回顾】 10月24日,国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃、纯碱跌超2%，短纤、PTA、甲醇、PVC跌逾1%。黑色系全线下跌，焦煤、螺纹钢跌1.4%。农产品普遍下跌，玉米淀粉、棉花、豆二跌超1%。基本金属期货多数收涨，沪镍涨1.67%，沪锡涨0.83%，不锈钢涨0.57%，沪铜涨0.43%，沪铅涨0.1%，沪铝跌0.08%，沪锌跌0.41%。 股指期货：IF2211、IH2211、IC2211和IM2211小幅低开；开盘后，IF2211和IH2211反弹遇阻回落，偏弱震荡下行，中小幅下跌；IC2211和IM2211反弹遇阻回落，小幅震荡下行，小幅下跌。IF2211收盘在3631.0点，下跌2.71%，无力上攻3783点短线阻力，也未能有效突破10月21日高点3770点阻力，跌破 10月12日创下的近日低点3656.2点支撑，3600点支撑明显，盘中创下9月19日以来新低3605.0点，短 线继续下行压力明显增大；IH2211收盘在2389.6点，下跌3.78%，未能突破2500点大关阻力，跌破10月 21日低点2471.6点支撑和2400点支撑，盘中创下9月19日以来新低2377.0点，2380点支撑失而复得， 短线继续下行压力明显增大；IC2211收盘在5897.2点，下跌0.77%，盘中创下9月19日以来新高6082.0 点，无力上攻6096点阻力，也未能有效突破6080点阻力，5825点短线支撑明显，跌破10日均线支撑，短线反弹动能减弱。短线下行压力增大；IM2211收盘在6360.0点，下跌0.14%（按照收盘价下跌0.27%），盘中创下9月19日以来高点6554.4点，未能突破6560点阻力，6249点支撑明显，短线反弹动能轻度减弱，短线下行压力轻度增大。 黄金期货：AU2212小幅高开，震荡下行，收盘在392.72元/克，上涨1.14%（按照收盘价上涨1.36%），未能突破393.0元/克短线阻力，388.3元/克短线支撑明显，突破60日、20日、5日、10日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 白银期货：AG2212平开，偏强震荡上行，收盘在4542元/千克，上涨3.06%（按照收盘价上涨3.60%），无力上攻10月10日创下的近日高点4585元/千克阻力，10月21日收盘价4384元/千克支撑明显，突破5日、20日、10日均线阻力，短线继续发力反弹走强。 铜期货：CU2212平开，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在63810元/吨，上涨1.17%（按照收盘价上涨1.72%），未能突破63600元/吨阻力，10月21日开盘价61650元/吨支撑明显，盘中创下8月30日以来新 高83440元/吨，短线继续反弹走高。 铝期货：AL2211小幅低开，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在18575元/吨，下跌0.27%（按照收盘价上涨0.22%），未能突破18740元/吨短线阻力，10月20日收盘价18460元/吨支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 锌期货：ZN2211小幅高开，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在24675元/吨，下跌2.14% （按照收盘价上涨0.14%），无力上攻24850元/吨阻力，24450元/吨短线支撑明显，短线初步止跌企稳，反弹乏力。 镍期货：NI2211小幅高开，偏强震荡上行，收盘在187220元/吨，上涨1.22%（按照收盘价上涨3.21%），无力上攻190000元/吨大关阻力，也未能有效突破188700元/吨阻力，181000元/吨支撑明显，突破5日、 10日、20日均线阻力，短线发力反弹走强。 螺纹钢期货：RB2301小幅低开，反弹遇阻回落，小幅
