百本医护年报2022

目录 公司资料2 主席报告3 管理层讨论及分析5 企业管治报告13 环境、社会及管治报告29 董事及高级管理层履历详情57 董事会报告60 独立核数师报告76 综合利润表81 综合全面收益表82 综合资产负债表83 综合权益变动表85 综合现金流量表86 综合财务报表附注87 财务概要148 公司资料 董事会 执行董事 奚晓珠小姐（主席兼行政总裁） 梁伟祥博士（于二零二一年十一月一日辞任） 独立非执行董事 陈继宇博士 蔡碧林小姐（于二零二一年八月十七日辞任）高永文医生（于二零二一年八月十七日辞任）王干文先生 林国明先生（于二零二一年八月十七日获委任） 董事委员会 审核委员会 王干文先生（主席）陈继宇博士 蔡碧林小姐（于二零二一年八月十七日辞任）林国明先生（于二零二一年八月十七日获委任） 薪酬委员会 高永文医生（主席）（于二零二一年八月十七日辞任）林国明先生（主席）（于二零二一年八月十七日获委任）陈继宇博士 王干文先生 提名委员会 奚晓珠小姐（主席） 蔡碧林小姐（于二零二一年八月十七日辞任） 高永文医生（于二零二一年八月十七日辞任）陈继宇博士（于二零二一年八月十七日获委任）林国明先生（于二零二一年八月十七日获委任） 公司秘书 陈缊凌小姐（于二零二二年三月一日辞任） 孙玉蒂女士（于二零二二年三月一日获委任） 授权代表 奚晓珠小姐 陈缊凌小姐（于二零二二年三月一日辞任）孙玉蒂女士（于二零二二年三月一日获委任） 独立核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港法律顾问 方良佳律师事务所 注册办事处 POBox309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀 么地道62号 永安广场2楼204室 股份过户登记总处 MaplesFundServices(Cayman)LimitedPOBox1093,BoundaryHall CricketSquare,GrandCaymanKY1-1102 CaymanIslands 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港北角 英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司南洋商业银行 恒生银行 股份代号 2293 公司网址 www.bamboos.com.hk 主席报告 列位股东： 本人谨此代表百本医护控股有限公司（“本公司”）连同其附属公司（统称为“本集团”）董事会（“董事会”）提呈本集团截至二零二二年六月三十日止财政年度（“本年度”）的年度业绩。 本年度回顾 COVID-19疫情拖慢全球经济复苏，在二零二一年经历各种活动停顿后，二零二二年对各行各业而言仍然充满挑战。香港近期出现Omicron变株的第五波疫情，严重影响本港商业及经济。社会对通货膨胀的忧虑，加上东欧地缘政治纷争，令原已疲弱的营商环境深陷低潮。预计二零二二年下半年将为香港及世界各地带来更多不明朗因素和挑战。是次疫情对所有人的生活都产生了深远的影响。有鉴于此，本集团倾力保障客户及社区的健康及安全。 本集团是社区防疫和关心香港社区健康的先锋。于本年度，本集团为社区疫苗接种中心营运商之一，亦于自有物业营运疫苗接种服务。 尽管疫情带来的挑战严重打击全球经济及香港社区，我们欣然报告，本年度我们录得收益140,300,000港元，较过去截至二零二一年六月三十日止财政年度109,700,000港元增加约27.9%。 股东回报 本集团谨此感谢股东多年来长期支持我们。在不影响本集团健康运营或持续发展的情况下，为了给股东产生更好的回报，董事会建议宣派并将于二零二二年十二月九日派付末期股息20,000,000港元。 前景 本集团将继续进一步发展及扩大现有核心业务。此外，本集团正在采取积极行动将现有核心业务的业务运作及地域扩张更为多元，务求为股东产生最大回报。本集团认为粤港澳大湾区（“大湾区”）对优质医疗及保健服务的客户消费仍有增长空间，未来可能对于大湾区提供医疗服务进行可行性研究。 主席报告 致谢 本人谨此代表本集团向我们的客户及业务伙伴致以诚挚的谢意，感谢其对我们的不懈支持，并感谢各位同事及员工对本集团的竭诚服务、忠诚表现及贡献。 最后，本人亦谨此代表董事会感谢全体股东及董事会成员对本集团的支持及努力。 主席 奚晓珠 香港，二零二二年九月二十七日 管理层讨论及分析 业务回顾及前景 本集团致力为包括香港医院、社会服务机构及诊所在内的个人及机构客户提供医护人手解决方案服务。本集团为向其登记的自雇医护人员提供服务机会。透过由专业医护人员组成的外展团队，本集团亦提供外展个案评估相关服务。 本集团本年度的收益约为140,300,000港元（二零二一年：109,700,000港元），较截至二零二一年六月三十日止年度增加约27.9%。本公司权益持有人应占本年度溢利约为58,600,000港元，较截至二零二一年六月三十日止年度的约61,000,000港元减少约3.9%。 年内提供医护人手解决方案服务所得的收益约为106,900,000港元，较截至二零二一年六月三十日止年度约 92,100,000港元增加约14,800,000港元，主要由于新型冠状病毒(COVID-19)检测机构所致。 年内来自提供外展个案评估相关服务的收益增长约67.9%至约28,200,000港元，主要可归因于对医疗及健康评估服务（尤其是香港社区疫苗接种中心）的需求增加。 为了维持庞大而多元化的登记医护人员规模以更好地把握发展机遇，本集团提供各种会员福利来吸引及留住向本集团登记的医护人员。于二零二二年六月三十日，已向本集团登记的医护人员数目约有25,000名。 于本年度，本集团透过其间接全资附属公司百本金融有限公司（“百本金融”）分别以约12,200,000港元及约37,300,000港元的代价出售了上市证券及22,430金衡钱非实物黄金（统称“出售事项”）。鉴于当前全球经济前景及黄金价格表现的前景，董事认为出售事项为本集团提供良好机会去释放其于上市证券及非实物黄金的投资之现金流。出售事项使本集团能够重新分配其投资组合中的资产，以应对市场状况的当前情况。 于本年度，本集团已按175,000,000港元的总代价收购两个物业（“该等物业”）（“收购事项”）。收购事项以出售事项所得款项净额、其他内部资源及两项总额为70,000,000港元及为期20年之贷款拨付。 该等物业总楼面面积约为21,000平方呎，董事将其用途拟订为设立医护人员考核中心及其他业务用途，如提供伤口护理服务。该等物业的一部分用于设立医疗及购物中心，会员在中心里将获提供特价商品，作为会员福利。鉴于本集团业务营运对已登记的医护人员的需求不断增加，董事认为这有助维持向本集团登记的医护人员的忠诚度，以及吸引新人加入本集团。该等物业的一部分将用于设立本集团的新办事处。经考虑（其中包括）(i)现有租用场地之租金成本；(ii)因本集团未必能按可资比较及╱或商业上可接受条款及条件重续租约而需于现有租约届满或终止后搬迁之风险；(iii)本集团就搬迁及寻找替代及╱或额外租用场地所产生移除及装修开支及时间成本；及(iv)该等物业将提供额外空间作本集团营运及扩展业务用途，董事认为，将该等物业用作自有场地符合本集团利益，长远而言节省租金及其他行政成本开支，提升本集团营运效益，并使本集团能扩展业务。 本集团预期二零二三年全球资本市场仍将充满挑战及十分严峻。因此，本集团将继续在投资方面采取审慎的资本管理及流动资金风险管理政策。尽管有上述情况，本集团仍将继续按照其企业使命及目标，追求长远的业务机会和盈利能力增长。 鉴于不断增加的老龄人口、COVID-19疫情缓和下来、众多进行中的医院发展计划以及对机构及私人医护人手解决方案服务的需求不断上升，董事会对本集团核心业务的中长期持续增长保持乐观。本集团将继续巩固其核心业务，确保其市场地位。 配合本集团优化其业务增长及为持份者带来回报的可持续发展业务策略，董事会不时主动物色业务机遇及与战略合作伙伴合作或结盟以寻求新业务机会，藉此将本集团业务发展至更多元化的维度及地理位置。 财务回顾 收益 本集团于本年度的收益包括(i)提供医护人手解决方案服务所得收益；(ii)提供外展个案评估相关服务所得收益；及(iii)于香港产生的其他收益。本年度的收益总额约为140,300,000港元，较截至二零二一年六月三十日止年度的约109,700,000港元增加约27.9%。 年内提供医护人手解决方案服务所得的收益约为106,900,000港元，较截至二零二一年六月三十日止年度约 92,100,000港元增加约14,800,000港元。其中，机构人手解决方案服务所得收益约为75,200,000港元（二零二一年： 59,700,000港元），增加约26.0%；私家看护人手配置服务所得收益约为31,700,000港元（二零二一年：32,400,000 港元），维持相对稳定。于本年度，其他收益约为5,400,000港元。 由于对医疗及健康评估服务（尤其是COVID-19检测服务）的需求增加，本集团来自提供社区疫苗接种中心服务及其他外展个案评估相关服务所得收益增加了11,500,000港元。 提供医护人手解决方案服务所得收益占总费用百分比乃经参考本集团对客户的收费率与向本集团配置的不同职级医护人员作出的付费率之间的加成率，以及各个别职级医护人员所提供服务的时数厘定。提供医护人手解决方案服务所得收益占总费用百分比由截至二零二一年六月三十日止年度的约27.9%轻微减至本年度的约26.6%。 其他收入及其他收益及亏损净额 其他收入主要包括销售货品、政府补贴、广告收入及股息收入。于本年度，其他收入约为4,100,000港元（二零二一年：4,200,000港元），与去年相比维持稳定。本年度的其他亏损净额约为2,500,000港元（二零二一年：其他收益净额900,000港元），主要指透过损益按公平值计量的金融资产的公平值变动净额约1,600,000港元及汇兑亏损净额约900,000港元。 开支 本年度的雇员福利开支约为41,300,000港元（二零二一年：24,100,000港元），与截至二零二一年六月三十日止年度相比有所增加。 本年度的经营租赁租金、物业、厂房及设备折旧及使用权资产折旧由截至二零二一年六月三十日止年度的约 4,400,000港元增加至约7,700,000港元。 其他经营开支由截至二零二一年六月三十日止年度约8,400,000港元增加至本年度约11,000,000港元，主要是由于捐款增加所致。 财务收入 财务收入指短期银行存款的利息收入。财务收入由截至二零二一年六月三十日止年度的约90,000港元减少至本年度的约50,000港元。 所得税开支 本年度的所得税开支约为13,800,000港元，较截至二零二一年六月三十日止年度的约12,500,000港元增加约 10.4%。本集团的实际税率由截至二零二一年六月三十日止年度约17%增加至本年度约19%。 年内溢利及纯利润率 年内溢利约为58,600,000港元，较截至二零二一年六月三十日止年度的约61,000,000港元减少约2,400,000港元或3.9%，主要由于收益由截至二零二一年六月三十日止年度的约109,700,000港元增加约27.9%至本年度的约140,300,000港元以及上文所分析的经营表现。纯利润率由截至二零二一年六月三十日止年度的约55.6%减少至本年度的约41.8%。 贸易应收款项 贸易应收款项由二零二一年六月三十日的约65,500,000港元减少约20,700,000港元至二零二二年六月三十日的约44,800,000港元。本集团一般不会授予客户信贷期，客户须于接获发票时立即付款。于二零二二年及二零二一年六月三十日，所有贸易应收款项均已逾期但并无视为已减值，因为该等款项主要与有限拖欠记