万方发展：2022-038 2022年第一季度报告全文(更新后）

证券代码：000638证券简称：*ST万方公告编号：2022-038 万方城镇投资发展股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 28,853,677.06 30,359,764.25 -4.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,185,069.86 15,940,295.68 -126.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,381,111.18 -3,188,117.19 -37.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -54,751,275.39 -37,882,079.50 -44.53% 基本每股收益（元/股） -0.0135 0.0515 -126.21% 稀释每股收益（元/股） -0.0135 0.0515 -126.21% 加权平均净资产收益率 -2.39% 13.56% -15.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 489,243,742.76 561,721,695.91 -12.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 158,946,827.83 175,080,444.32 -9.21% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 69,921.19 受托经营取得的托管费收入 297,179.52 子公司吉林万方百奥生物科技有限公司受北京亚东生物制药（安国）有限公司托管所取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,497.82 减：所得税影响额 974.67 少数股东权益影响额（税后） 176,582.54 合计 196,041.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、净利润 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-418.51万元，较上年同期相比变动了-126.25%，主要原因为受本轮疫情影响，公司主要子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）和吉林万方迈捷农业产业发展有限公司一季度业务开展受阻，导致亏损。 2、期间费用 （1）年初至报告期末，公司销售费用为16.01万元，较上年同期同比减少了94.83%，主要原因为公司上年末置出控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.30%股权，合并范围内子公司减少导致销售费用大幅下降； （2）年初至报告期末，公司管理费用为524.50万元，较上年同期同比减少了38.86%，主要原因为公司上年末置出子公司信通网易55.30%股权，合并范围内子公司减少导致管理费用大幅下降； （3）年初至报告期末，公司财务费用金额为149.10万元，较上年同期同比增加了151.08%，主要原因为子公司对外借款增加，导致公司利息费用增加所致。 3、投资收益 年初至报告期末，公司实现投资收益为0万元。较上年同期同比减少了100%，主要为上年同期公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所致。 4、现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额为-5,475.13万元。主要为公司经营性现金流出较大所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额为-3,274.79万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额为-645.87万元。主要为公司归还借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,586 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京万方源房地产开发有限公司 境内非国有法人 37.69% 116,600,000 - 质押 116,600,000 冻结 116,600,000 林美姬 境内自然人 1.94% 6,009,900 - 余建华 境内自然人 1.03% 3,182,158 - 刘兆洋 境内自然人 0.70% 2,156,200 - 胡连忠 境内自然人 0.54% 1,658,500 - 王海滨 境内自然人 0.54% 1,657,348 - 张秀妹 境内自然人 0.51% 1,570,500 - 法国兴业银行 境外法人 0.50% 1,532,900 - 秦刚 境内自然人 0.45% 1,404,100 - 杨坤 境内自然人 0.42% 1,305,200 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京万方源房地产开发有限公司 116,600,000 人民币普通股 116,600,000 林美姬 6,009,900 人民币普通股 6,009,900 余建华 3,182,158 人民币普通股 3,182,158 刘兆洋 2,156,200 人民币普通股 2,156,200 胡连忠 1,658,500 人民币普通股 1,658,500 王海滨 1,657,348 人民币普通股 1,657,348 张秀妹 1,570,500 人民币普通股 1,570,500 法国兴业银行 1,532,900 人民币普通股 1,532,900 秦刚 1,404,100 人民币普通股 1,404,100 杨坤 1,305,200 人民币普通股 1,305,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、为了支持军工板块业务发展，公司向控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司提供2,000万元借款作为财务资助，利率为5%，期限为1年。 详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-003）。 2、为优化生物制品板块布局，公司于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，以自有资金2,100万元收购宁波丽辛持有的公司控股子公司万方百奥14.0940%的股权。截止2022年1月26日，本次股权转让完成，公司对万方百奥的持股由36.91%增至51.01%。详见公司分别于2022年1月8日和2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》及其进展公告（公告编号：2022-004、2022-011）。 3、公司分别于2022年1月26日和2月16日召开的第九届董事会第三十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。同意白山市惠德实业有限责任公司延期履行对公司纾困的部分承诺。 详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。 4、为进一步完善公司的农业产业布局，公司以自有资金投资设立了全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司，注册资本1,000万元。 详见2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-021）。 5、为进一步整合公司在农业以及生物制品等方向的产业布局，公司与润田之光（北京）农业科技有限公司（以下简称“润田之光”）和威海东巽生物科技有限公司（以下简称“威海东巽”或“标的公司”）签署了 《威海东巽生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议的约定，公司和润田之 光分别向威海东巽增资1,200万元和2,800万元。截止本报告期末，本次增资已完成，公司持有威海东巽股份比例为24%。 详见公司分别于2022年3月5日和2022年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》及其进展公告（公告编号：2022-023、2022-029）。 6、公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的议案》，会议确认本次激励计划的预留期权授予日为2022年4月13日，向2名激励对象授予股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 28,988,932.20 122,946,797.06 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 27,191,716.19 11,536,289.99 应收账款 40,867,531.07 55,175,898.65 应收款项融资预付款项 39,213,304.96 33,503,340.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,416,172.69 19,094,024.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 163,437,493.90 173,277,891.81 合同资产 项目 期末余额 年初余额 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,285,305.84 4,272,067.42 流动资产合计 334,400,456.85 419,806,309.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 12,000,000.00 其他权益工具投资 6,633,509.23 6,633,509.23 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 42,792,146.66 43,420,199.39 在建工程 7,193,005.49 5,665,413.74 生产性生物资产油气资产使用权