中国全通2021 中期报告

INNOVATION•INTELLIGENT•TOMORROW 创新•智慧•未来 中期报告2021 中国全通(控股)有限公司 (于开曼群岛注册成立之有限公司)股份代号:633 目录 公司资料2 管理层讨论及分析3 简明综合损益表19 简明综合损益及其他全面收益表20 简明综合财务状况表21 简明综合权益变动表23 简明综合现金流量表24 中期财务报表附注25 01中国全通（控股）有限公司 公司资料 董事 执行董事 陈元明先生 萧国强先生(FCPA) 非执行董事 包铁军先生 （二零二一年一月三十一日辞任） 独立非执行董事 黄志文先生(FCPA)林健雄先生 谭瑞群先生 授权代表 陈元明先生 萧国强先生(FCPA) 审核委员会 黄志文先生（主席）(FCPA)林健雄先生 谭瑞群先生 薪酬委员会 谭瑞群先生（主席）黄志文先生(FCPA) 萧国强先生(FCPA) 提名委员会 林健雄先生（主席）黄志文先生(FCPA) 萧国强先生(FCPA) 公司秘书 萧国强先生(FCPA) 总办事处及香港主要营业地点 本公司之共同及各别清盘人罗兵咸永道有限公司 香港 中环太子大厦22楼 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 香港法律顾问 赵不渝马国强律师事务所香港中环 康乐广场1号怡和大厦40楼 2021中期报告02 管理层讨论及分析业务回顾 本集团呈报截至二零二一年六月三十日止六个月的未经审核综合业绩。本集团继续专注于发展信息及通信技术（“信息及通信技术”）、新能源及投资活动分部的业务。 期内主要业务摘要如下： 1.截至二零二一年六月三十日止六个月收益较二零二零年同期增加约40.85%至约人民币3,181,465,000元； 2.截至二零二一年六月三十日止六个月毛利较二零二零年同期增加约745.25%至约人民币86,089,000元；及 3.截至二零二一年六月三十日止六个月本公司拥有人应占亏损较二零二零年同期减少43.86%至约人民币117,020,000元。 信息及通信技术 截至二零二一年六月三十日止六个月，信息及通信技术产生的收益较去年同期增加约40.85%至约人民币3,181,465,000元，占本集团截至二零二一年六月三十日止六个月总收益约100%。 03中国全通（控股）有限公司 尽管存在中美贸易战及全球爆发新型冠状病毒疫情（“COVID-19”）等负面影响，我们的信息及通信技术业务在出货量及收益仍继续能均录得非常令人鼓舞的增长。此乃主要由于本集团致力确保属于手机市场主要市场领导者的新客户数量。该等客户包括非常着名的国际品牌及当地品牌。这亦证实本集团实施的策略将客户群自相对较高的客户集中度多元发展至更广泛的客户数量成功。此外，本集团亦将我们的产品组合由手机扩大至平板电脑、机动车电子应用程序、电子标签、柔性屏(AMOLED)显示屏及可穿戴产品。受益于客户群扩大及销售订单增加，我们于二零二一年上半年继续录得正面增长。 新能源 于二零二零年及二零二一年，由于COVID-19的影响延长以及随后中国的封城及旅游禁令，令新能源分部受到严重干扰。截至二零二零年及二零二一年六月三十日止六个月，新能源分部并无产生收益。 投资活动 由于市场形势不利，本集团并未在截至二零二零年六月三十日及二零二一年六月三十日止六个月期间展开任何投资活动。 2021中期报告04 财务回顾 收益 收益由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币2,258,806,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币3,181,465,000元，增幅约为40.85%。回顾期内收益增加主要是由于下列因素所致： •信息及通信技术录得的收益由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币2,258,806,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币3,181,465,000元，增幅约为40.85%。有关增加主要由于本集团致力取得属于手机市场主要市场领导者的新客户数量。 毛利 毛利由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币10,185,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币86,089,000元，增幅约为745.25%。毛利率由截至二零二零年六月三十日止六个月约0.45%增至截至二零二一年六月三十日止六个月约2.71%。在我们于二零二零年取得多名手机巿场的主要市场领导者的新客户后，毛利因销量快速增长而逐步提高。于二零二一年，本集团业务的盈利能力亦随之提升。 其他收益 其他收益由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币18,211,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币54,592,000元，增幅约为199.77%，其乃主要由于地方政府为支持高端制造业而扩大补贴。 05中国全通（控股）有限公司 其他亏损净额 其他亏损净额由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币2,558,000元，增加至截至二零二一年六月三十日止六个月的约人民币4,597,000元，增幅约为79.7%。此乃主要由于期内确认汇兑亏损净额所致。 分销成本、行政开支及研发开支 分销成本、行政开支及研发开支由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币34,717,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币100,176,000元，增幅约为188.55%。有关增加乃主要由于截至二零二一年六月三十日止六个月期间产生的行政开支增加所致。本集团将继续采取所有必要措施控制成本，从而改善本集团未来的盈利能力。 分销成本、行政开支及研发开支占本集团总收益百分比由截至二零二零年六月三十日止六个月约1.54%上升至截至二零二一年六月三十日止六个月约3.1%，升幅约为1.56个百分点。有关上升乃主要由于截至二零二一年六月三十日止六个月产生的行政开支增加所致。 融资收入及融资成本 融资收入由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币142,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币941,000元，增幅约为562.68%。有关增加乃主要由于截至二零二一年六月三十日止六个月银行存款利息收入较二零二零年增加所致。 融资成本由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币192,929,000元减至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币145,391,000元，减幅约为24.64%。有关减少乃主要由于努力提高应收账款及应付账款的周转率后，我们的制造业务减少使用银行授信额度。 2021中期报告06 所得税 所得税由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币6,765,000元增至截至二零二一年六月三十日止六个月约人民币8,811,000元，增幅约为30.24%。所得税增加乃主要由于截至二零二一年六月三十日止六个月的中国企业所得税增加所致。 本公司拥有人应占期内亏损 本公司拥有人应占期内亏损由截至二零二零年六月三十日止六个月约人民币208,431,000元减少至截至二零二一年六月三十日止六个月的约人民币117,020,000元，减幅约43.86%。截至二零二一年六月三十日止六个月亏损减少乃主要由于毛利增加所致。毛利增加的原因于上文“财务回顾”一节讨论。 流动资金及资金来源 流动资金、财务资源及资本架构 于二零二一年六月三十日，本集团的现金及现金等价物约为人民币18,707,000元 （二零二零年十二月三十一日：人民币33,741,000元）、受限制现金为约人民币275,255,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币132,215,000元）及借款约为人民币1,337,041,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币1,270,342,000元）。于二零二一年六月三十日，资产负债比率（按借款除以资产总值计算）约为35.64%（二零二零年十二月三十一日：30.49%）。于二零二一年六月三十日，本集团的流动资产约为人民币3,585,304,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币3,982,766,000元）及流动负债约为人民币3,886,665,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币4,288,998,000元）。于二零二一年六月三十日，流动比率（按流动资产除以流动负债计算）约为0.92，而于二零二零年十二月三十一日的流动比率约为0.93。截至二零二一年六月三十日止六个月的流动比率与二零二零年的流动比率保持在相同水平。 本公司董事会管理流动资金的方式旨在尽可能确保本集团一直拥有充足流动资金偿还到期负债，不致产生不能接受的亏损或面临损害本集团声誉的风险。 07中国全通（控股）有限公司 外汇风险 本集团的销售及采购主要以人民币计值。因此，本集团不会面临重大外汇风险。本集团未动用任何金融工具作对冲用途。董事会目前预期货币波动不会严重影响本集团的业务，惟董事会将不时酌情审阅本集团的外汇风险。 资本开支 于截至二零二一年六月三十日止六个月，本集团资本开支总额为约人民币3,058,000元 （二零二零年十二月三十一日：人民币17,108,000元），主要用于采购以升级厂房、机器及设备。 资本承担 于二零二一年六月三十日，本集团并无资本承担（二零二零年十二月三十一日：无）。 持续经营 截至二零二一年六月三十日止六个月，本集团产生亏损净额约人民币117,353,000元 （二零二零年：人民币208,431,000元），及截至该日，本集团流动负债净额约为人民币301,361,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币306,232,000元），负债净额约为人民币135,090,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币142,921,000元）。于二零二一年六月三十日，本集团录得流动及非流动借款分别约人民币1,337,041,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币1,290,965,000元）及零（二零二零年十二月三十一日：人民币20,623,000元），以及现金及现金等价物约人民币18,707,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币33,741,000元）。借款总额超过现金及现金等价物约人民币1,318,334,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币1,257,224,000元）。 该等情况显示存在多个重大不确定因素，或会令本集团继续持续经营的能力存在重大疑问，因此，本集团可能未必能在日常业务过程中变现其资产及解除其债务。 2021中期报告08 鉴于有关情况，董事会已采取及╱或正在实施下文“解决持续经营的补救措施”一节所载的多项措施（“该等措施”），以改善本集团的流动资金状况。 直至本报告日期，该等措施尚未完成。在假设该等措施能成功实施下，本集团编制了涵盖批准综合财务报表当日（“批准日期”）起计不少于十二个月期间的现金流量预测（“现金流量预测”）。经参考现金流量预测，董事会认为，本集团将具备充裕营运资金，以应付其于批准日期起计未来十二个月到期之财务责任。因此，综合财务报表已按持续经营基准编制。 有关持续经营及本公司就持续经营的建议措施之进一步讨论载于本报告第10页。 重大资产抵押 于二零二一年六月三十日，本集团的资产约为人民币275,255,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币110,508,000元）已就本集团的借款及应付票据作抵押。 人力资源 于二零二一年六月三十日，本集团有2,180名雇员（二零二零年十二月三十一日：3,067名雇员）。雇员人数减少乃主要由于提高生产效率以改善盈利能力。本集团为其雇员提供具竞争力的薪酬组合，并为界定退休金计划供款。 本集团雇员的薪酬与目前市况看齐，并按个人表现调整，薪酬组合及政策会定期检讨。于评核本集团及个别雇员的表现后，向雇员支付酌情花红。 本集团亦为其香港雇员设立界定供款强制性公积金退休福利计划，并且按中国适用法例及法规为其中国雇员提供福利计划。 09中国全通（控股）有限公司 前景 本集团已在江西省赣州创建信息及通信技