海伦司中期报告 2022

HelensInternationalHoldingsCompanyLimited 海伦司国际控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:9869 2022 中期报告 目录 释义2 公司资料6 财务摘要8 业务摘要9 管理层讨论与分析11 企业管治及其他资料22 中期简明综合全面收益表32 中期简明综合财务状况表33 中期简明综合权益变动表34 中期简明综合现金流量表35 中期简明综合财务报表附注36 释义 中期报告2022海伦司国际控股有限公司2 “组织章程细则”或 指 本公司于2021年8月23日有条件采纳及于上市时生效的本公司经修订及经重列 “细则” 组织章程细则 “审核委员会” 指 董事会辖下审核委员会 “董事会” 指 本公司董事会 “英属维尔京群岛” 指 英属维尔京群岛 “Cantrust” 指 Cantrust(FarEast)Limited，为徐先生之信托及董事限制性股份单位计划的受托人 “中国” 指 中华人民共和国，仅在本中期报告内及作地区参考而言，除文义另有所指外，本中期报告对“中国”的提述并不包括香港、澳门及台湾 “守则”或“企业管治 指 上市规则附录十四所载《企业管治守则》 守则” “本公司” 指 海伦司国际控股有限公司，一间于2018年1月16日在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 “关连人士” 指 具有上市规则赋予的涵义 “控股股东” 指 具有上市规则所赋予的涵义，除非文义另有所指外，指HHL国际、HelensHill(BVI)、HLSHHolding及徐先生 “董事” 指 本公司董事，包括所有执行及独立非执行董事 “董事限制性股份单位计划” 指 董事会于2021年3月31日批准及采纳的本公司限制性股份单位计划，其主要条款载于招股章程附录四“D.股份奖励计划—1.首次公开发售前限制性股份单位计划”一段 “雇员限制性股份单位计划” 指 董事会于2021年3月31日批准及采纳的本公司限制性股份单位计划，其主要条款载于招股章程附录四“D.股份奖励计划—1.首次公开发售前限制性股份单位计划”一段 “全球发售” 指 我们股份的香港公开发售及国际发售 “本集团”或“我们” 指 本公司、其不时的附属公司 释义 “HelensHill(BVI)” 指 HelensHillHoldingLimited，一间于2018年1月11日在英属维尔京群岛注册成立 的有限公司，且为本公司控股股东之一 “HHL国际” 指 HHL国际有限公司，一间于2021年5月12日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由HelensHill(BVI)及一名控股股东HLSHHolding分别全资拥有1%及99% “港元” 指 香港法定货币港元 “HLSHHolding” 指 HLSHHoldingLimited，一间于2021年3月24日于英属维尔京群岛注册成立的有限责任公司，由控股股东Cantrust全资拥有 “香港” 指 中国香港特别行政区 “香港联交所”或 指 香港联合交易所有限公司，为香港交易及结算所有限公司的全资附属公司 “联交所” “InfinitiTrust” 指 InfinitiTrust(Asia)Limited，为高级管理层限制性股份单位计划、雇员限制性股 份单位计划及首次公开发售后限制性股份单位计划的受托人 “最后实际可行日期” 指 2022年9月22日，即本中期报告付印前为确定当中所载若干资料的最后实际可 行日期 “上市” 指 股份于主板上市 “上市日期” 指 股份首次开始在主板买卖之日，即2021年9月10日 “上市规则”或“香港上市 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，经不时修订或补充 规则” “主板” 指 由联交所运营的证券交易所（不包括期权市场），独立于联交所GEM，且与之并行运作。为免产生疑问，主板不包括联交所GEM “标准守则” 指 上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 “徐先生之信托” 指 TinyTinyHill信托，为徐先生成立的全权信托，由Cantrust担任受托人，而受益人为徐先生之家庭成员及HelensHill(BVI) 3海伦司国际控股有限公司中期报告2022 释义 “超额配股权”指我们授予国际包销商、可由独家全球协调人（代表国际包销商）行使的选择权， 据此，我们可能须按要求配发及发行最多合共20,197,500股额外股份（占全球发售初步提呈发售之股份15%），以补足国际发售的超额分配，详情载于招股章程“全球发售的架构—超额配股权”一节 “首次公开发售后限制性股份单位” 指根据首次公开发售后限制性股份单位计划授出的限制性股份单位 “首次公开发售后限制性股份单位计划” 指董事会于2021年3月31日批准及采纳的本公司首次公开发售后限制性股份单位计划，其主要条款载于招股章程附录四“D.股份奖励计划—2.首次公开发售后限制性股份单位计划”一段，并经不时修订、补充或以其他方式修改 “首次公开发售前限制性股份单位” 指根据首次公开发售前限制性股份单位计划授出的限制性股份单位 “首次公开发售前限制性 指 董事限制性股份单位计划、雇员限制性股份单位计划及高级管理层限制性股份 股份单位计划” 单位计划 “优先股” 指 本公司股本中的可转换优先股，包括A系列优先股及A+系列优先股 “招股章程” 指 本公司于2021年8月31日就香港公开发售刊发的招股章程 “薪酬委员会” 指 董事会辖下薪酬委员会 “人民币” 指 中国法定货币 “报告期” 指 截至2022年6月30日止六个月 “限制性股份单位” 指 限制性股份单位 “限制性股份单位受托人” 指 Cantrust及InfinitiTrust “高级管理层限制性股份单位计划” 指 董事会于2021年3月31日批准及采纳的本公司限制性股份单位计划，其主要条款载于招股章程附录四“D.股份奖励计划—1.首次公开发售前限制性股份单位计划”一段 “A系列优先股” 指 本公司每股面值0.0000000001美元的A系列可转换优先股 “A+系列优先股” 指 本公司每股面值0.0000000001美元的A+系列可转换优先股 “证券及期货条例” 指 香港法例第571章《证券及期货条例》，经不时修订、补充或以其他方式修改 中期报告2022海伦司国际控股有限公司4 释义 “股份”或“普通股” 指 如文义所指，本公司股份 “股东” 指 股份持有人 “附属公司” 指 具有公司条例第15条赋予的涵义 “主要股东” 指 具有上市规则赋予的涵义 “美元” 指 美国现时的法定货币美元 “WTSJHolding” 指 WTSJHoldingLimited，一间于2019年5月15日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本公司主要股东 “%” 指 百分比 除另有界定者外，词汇具有招股章程中的涵义。 5海伦司国际控股有限公司中期报告2022 公司资料 董事会 执行董事 徐炳忠先生 （主席兼行政总裁） 张波先生 （于2022年6月17日退任）赵俊先生 （于2022年6月17日退任）雷星女士 蔡文君女士 （于2022年6月17日获委任）余臻女士 （于2022年6月17日获委任） 独立非执行董事 李东先生王仁荣先生黄向明先生 审核委员会 李东先生（主席）王仁荣先生 黄向明先生 薪酬委员会 王仁荣先生（主席）李东先生 徐炳忠先生 提名委员会 徐炳忠先生（主席）李东先生 王仁荣先生 公司秘书 陈江先生（香港会计师公会会员） （于2022年1月1日辞任） 梁雪颖女士（ACG,HKACG) （于2022年1月1日获委任及于2022年5月27日辞任） 吕颖一先生（ACG,HKACG） （于2022年5月27日获委任） 授权代表 赵俊先生 （于2022年6月17日退任）余臻女士 （于2022年6月17日获委任）梁雪颖女士（ACG,HKACG) （于2022年5月27日辞任） 吕颖一先生（ACG,HKACG） （于2022年5月27日获委任） 注册办事处 3-212GovernorsSquare23LimeTreeBayAvenue P.O.Box30746,SevenMileBeachGrandCaymanKY1-1203CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国湖北省武汉市 东湖新技术开发区高新大道792号光谷崇文中心一期B2号楼 香港主要营业地点 香港九龙尖沙咀厚福街H8三楼 开曼群岛股份过户登记总处 WalkersCorporateLimited190ElginAvenueGeorgeTown GrandCaymanKY1-9008CaymanIslands 香港证券登记处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 中期报告2022海伦司国际控股有限公司6 公司资料 香港法律顾问 达维香港律师事务所香港 中环 遮打道3A号 香港会所大厦18楼 合规顾问 新百利融资有限公司香港 皇后大道中29号华人行20楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 主要往来银行 招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 中国湖北省武汉市洪山区 关山大道59号 渣打银行（香港）有限公司香港 九龙尖沙咀 弥敦道66-70号金冠大厦1楼 股份代号 9869 公司网站 www.helensbar.com 7海伦司国际控股有限公司中期报告2022 财务摘要 中期简明综合全面收益表 截至6月30日止六个月 2021年 2022年 （人民币千元） （未经审核） 873,612 (324,649) (304,144) (99,936) （人民币千元） （未经审核） 收入 除所得税前（亏损）╱利润本公司拥有人应占期内亏损经调整（亏损）╱净利润 非香港财务报告准则计量 截至6月30日止六个月 2022年 868,083 4,987 (24,836) 80,631 2021年 （人民币千元） （未经审核） （人民币千元） （未经审核） 期间亏损加： 上市开支 以权益结算的股份支付酒馆优化及调整亏损 减： 可转换优先股公允价值变动 经调整（亏损）╱净利润(1) (304,144) —102,700 101,508 —(99,936) (24,836) 25,135 91,683 — (11,351) 80,631 附注： (1)：我们将经调整（亏损）╱净利润界定为通过加回上市开支、以权益结算的股份支付及截至2022年6月30日止六个月本集团出于战略考虑进行的酒馆优化和调整（包括关闭若干酒馆）而产生的净亏损（其中包括汇总出售厂房及设备、终止租赁、厂房及设备减值以及租赁按金的预期信贷亏损），并减去可转换优先股的公允价值变动而调整后的（亏损）╱净利润。有关非香港财务报告准则计量的详情，请参阅“管理层讨论与分析—非香港财务报告准则计量”小节。 中期简明综合财务状况表 于2022年 于2021年 6月30日 （人民币千元） 12月31日 （人民币千元） （未经审核） （经审核） 非流动资产 2,550,238 2,572,643 流动资产 1,490,413 1,714,123 资产总值 4,040,651 4,286,766 权益总额 2,738,461 2,876,720 非流动负债 986,785 1,060,620 流动负债 315,405 349,426 净流动资产 1,175,008 1,364,697 负债总额 1,302,190 1,410,046 权益及负债总额 4,040,651 4,286,766 中期报告2022海伦司国际控股有限公司8 业务摘要 酒馆网络分布 截至2022年8月21日，我们在中国共有821家酒馆，覆盖26个省级行政区及167个城市。下表列示了截至2022年8月 21日及所示日期Helen’s酒馆网络按照地理位置分布的酒馆数量。 截至 中国内地 2022年8月21日 2022年6月30日 2021年6月30日 一线城市酒馆 87 88 6