家乐福公司资金流动报告

2022年6月6日 Wright的资金流动(FOF)报告详细介绍了家乐福公司在一段时期内，由连续的资产负债表构成，通过分析公司收到资金的所有活动（来源）和已花费资金的活动（用途）。 赖特(FOF)的报告家乐福公司下面有以下表格： 1.资金来源和使用总额 2.资金流动现金基础 3.根据FASB95的资金流向 这些报告中的每一个都以多种格式呈现：年度、三年平均值、年度变化和通用大小。 四种资金流量报表格式（适用于现金基础和FASB95报表类型）以期初净收入余额作为起点。进行所述调整后，报表以当年产生的现金净增加/减少结束。 虽然现金流量表确定了一个会计期间的现金收入和现金支付，但赖特的FOF报告侧重于如何有效地家乐福公司计划和控制资金的类型、投资资金以及采取现金和权责发生制筹集这些资金的行动。FOF报告信息提供了公司财务状况的长期视图。它确定了公司将采取的利用资金来履行其长期承诺的活动。 FOF报告可以分析公司营运资金的变化-一种评估公司管理效率的措施家乐福公司.FOF报告对资金来源和用途变化以及非营运资本资产变化的识别使FOF报告成为一个有价值的分析工具，增加了公司整体分析的深度。 FOF报告的广度和深度有助于分析公司现金管理的关键领域，并有助于了解资产和资产来源的变化。此外，赖特的FOF报告为家乐福公司提供与行业同行比较特定性能参数的能力。 以下列表确定了在准备Wright资金流动报告时审查的典型资金来源和用途项目家乐福公司. 资金来源来自： •资产减少或负债增加 •税后净收入 •固定资产的重估或处置 •贷款收益 •发行股票募集资金 •偿还公司发放的贷款 •净营运资本减少资金用途来自： •公司需要弥补的损失 •购买投资和固定资产 •偿还贷款（全部或部分） •发放贷款 •纳税义务 •支付和建议的股息 •净营运资本增加 报告内容 以下是Wright资金流动报告的内容大纲家乐福公司.报告打开时包含几页公司背景信息。该报告以资金流动和资金来源和使用报表为中心。该报告以有关食品和药品零售行业的信息结尾。该行业领先的全球100家公司按销售额、资产和市值排名。报告的最后一页提供了专有的WrightQualityRating®的描述。实际质量等级为家乐福公司出现在下一页公司简介的顶部。 公司基本面 •公司简介 •汇总分析财务报表分析 •普通规模资产负债表 •共同规模损益表资金流量表 •总来源和总使用报表 •资金流动报表-现金基础 •资金流动报表-根据FASB95 •资金流向分析比率行业财务报表分析 •比率报告：会计比率、资产利用率、员工效率、流动性、杠杆率、每股数据和盈利能力分析 •100强领先企业食品和药品零售按销售额、资产和市值排名 应用 FOF报告为家乐福公司将对以下分析师和经理具有广泛的吸引力：评估公司的现金活动、与现金相关的对公司增长的贡献、公司的财务优势和劣势以及做出投资决策时的管理绩效。 2022年6月6 日 赖特质量等级：BDC2 CarrefourSA是一家总部位于法国的零售分销集团，通过四个地理区域运营：法国、欧洲其他地区、拉丁美洲和亚洲。集团在全球30多个国家经营着12,000多家商店和电子商务网站。其门店有多种业态和渠道，如大卖场、超市 、便利店、现金自运店、超级现金店、Drive和电子商务。其产品包括范围广泛的当地新鲜农产品、现场烹制的肉类、鲜鱼以及烘焙产品、消费品和非食品产品。此外，集团还提供配套服务，包括取件点、钥匙复印、车辆租赁、药店和健康/美容护理、燃油配送、金融和保险服务，以及休闲服务，如旅行社、演出门票和照片服务等。 关键数据主要管理人员 代码：加州雇员：319,565 交流：标准杆市值：15,098,835,554 2021年销售额：74,286,000,000分享：766,438,353 主席兼行政总裁 亚历山大·邦帕德副主席菲利普·豪泽 分享： 财货政币年：度结束：十二月欧元紧紧抓住 分享类型：普通行动 149,783,207 首席财务官 马蒂厄·马利格 国家：法国 部门：消费必需品 行业：食品和药品零售 主要办公地点 巴黎大道93号91300 法国331645050 00 价格股票价格(06/03/2022)19.70 近期股票表现 1周 3.1% 4周 -4.3% 13周 13.1% 52周 13.7% 每股收益和每股股息 关键措施 估值（截至2021年12月31日） 市盈率当前 14.46 价格/销售比率 0.20 市净率 1.47 收益（MRQ） 1.01 收益(Last12M) 1.36 股息(MRQ) 0.52 股息(Last12M) 0.52 流动性（截至2021年12月31日） 速动比率0.5 流动比率0.8 盈利能力（截至2021年12月31日） 毛利润率 21.2% EBITDA保证金 5.5% 股本回报率 10.5% 资产收益率 2.7% 总资本回报率 4.6% 效率（截至2021年12月31日） 每位员工的资产147,191 每位员工的销售额232,460 每位员工的收入3,355 应收账款周转率10.3 长期债转股 总债务占总资本 1.0 0.7 运营资金 运营资金%总债务 （截至2021年12月31日 ） 4.6% 价值比率 股权资本 收益 股息 年 市场 最后价格 价格/收益 比率 价格/账面比率 股利屈服 获得的%利润簿 增长百利率值(ROE)分比起始年份 12个月收益股 百分每改变 12个月每股股息 支付百分比 2012 19.34 10.7 2.0 3.0% 12.5% 18.5% 9.82 1.81 不详 0.58 32.0% 2013 28.81 15.9 2.6 2.2% 11.0% 16.7% 10.91 1.82 0.3% 0.62 34.1% 2014 25.30 14.3 2.3 2.7% 9.7% 15.8% 11.19 1.77 -2.9% 0.68 38.5% 2015 26.65 19.7 2.1 2.6% 5.1% 10.5% 12.92 1.35 -23.3% 0.70 51.7% 2016 22.89 22.7 1.7 3.1% 2.3% 7.6% 13.24 1.01 -25.5% 0.70 69.4% 2017 18.04 不详 1.3 2.5% -8.3% -5.0% 13.96 -0.70 不详 0.46 不详 2018 14.91 不详 1.1 3.1% -9.0% -5.5% 13.19 -0.73 不详 0.46 不详 2019 14.95 10.5 1.3 1.5% 10.2% 12.1% 11.76 1.43 不详 0.23 16.1% 2020 14.03 17.6 1.1 3.4% 2.5% 6.4% 12.46 0.80 -44.2% 0.48 60.3% 2021 16.10 11.8 1.3 3.2% 6.9% 11.2% 12.12 1.36 71.2% 0.52 38.2% 06/03/2022 19.70 14.5 1.5 2.6% 不适用 不适用 13.37 1.36 不详 0.52 38.2% 赖特投资者服务公司|2CorporateDrive,Suite770,Shelton,CT06484|研究@wisi.com 20212020201920182017 财政年度结束 十二月 十二月 十二月 十二月 十二月 资产总资产 47,037 46,909 49,979 46,655 47,177 现金和短期投资 9.0% 10.2% 9.4% 9.6% 8.0% 现金 7.9% 9.5% 8.9% 9.2% 7.6% 短期投资 1.1% 0.8% 0.5% 0.4% 0.3% 应收账款（净额） 15.3% 14.7% 15.9% 16.4% 17.0% 总库存 12.5% 11.4% 11.7% 13.1% 14.2% 原料 - - - - - 在制品 - - - - - 完成品 - - - - - 进度付款及其他 - - - - - 预付的费用 1.0% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 其他流动资产 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 流动资产总额 37.8% 37.0% 37.8% 40.0% 39.9% 长期应收款 3.9% 4.1% 4.6% 5.3% 5.2% 对联营公司的投资 2.7% 2.5% 2.5% 2.9% 2.9% 其他投资 3.1% 3.1% 3.6% 3.6% 3.8% 物业厂房和设备-净 32.1% 32.0% 31.5% 27.1% 27.8% 物业厂房和设备-总额 78.1% 75.3% 70.2% 68.5% 67.0% 累计折旧 46.1% 43.3% 38.7% 41.4% 39.3% 其他资产 21.9% 22.7% 21.7% 22.6% 21.9% 递延税项资产 1.3% 1.4% 1.6% 1.5% 1.3% 递延费 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 其他有形资产 0.7% 1.3% 1.1% 0.8% 0.7% 其他无形资产 19.8% 20.0% 18.9% 20.2% 19.8% 总资产 101.3% 101.4% 101.6% 101.5% 101.3% 20212020201920182017 负债与股东权益应付账款 27.8% 26.8% 27.3% 30.4% 32.0% 短期债务和长期债务的当前部分 11.0% 10.7% 11.1% 10.5% 8.2% 应计工资 - - - - - 应付所得税 2.4% 2.2% 2.2% 2.4% 2.7% 应付股息 - - - - - 其他流动负债 6.0% 5.8% 5.5% 6.3% 6.0% 流动负债总额 47.1% 45.5% 46.1% 49.6% 48.9% 长期债务 22.7% 24.7% 23.6% 19.0% 19.3% 不包括资本化租赁的长期债务 15.0% 16.7% 16.2% 19.0% 19.3% 资本化租赁义务 7.7% 8.1% 7.3% - - 风险和费用准备金 5.2% 5.7% 6.6% 7.5% 6.4% 递延收入 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 递延税项责任 0.8% 1.0% 1.3% 1.2% 1.0% 其他负债 0.4% 0.5% 0.7% 0.0% 0.0% 负债总额 76.2% 77.4% 78.3% 77.4% 75.6% 非股权准备金 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 少数股权 3.4% 3.2% 3.5% 4.5% 4.4% 优先股 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 普通股 21.8% 20.9% 19.9% 19.7% 21.3% 总负债和股东权益 101.3% 101.4% 101.6% 101.5% 101.3% 20212020201920182017 财政年度结束 十二月 十二月 十二月 十二月 十二月 净销售额或收入 74,286 72,150 74,142 77,917 80,975 销货成本 78.8% 78.2% 78.3% 78.1% 77.4% 折旧、损耗和摊销 3.0% 3.2% 2.8% 1.9% 2.0% 总收入 18.2% 18.6% 18.9% 20.0% 20.6% 销售、一般和行政费用 15.1% 15.6% 16.1% 17.5% 18.1% 其他营业费用 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 总运营费用 96.9% 97.0% 97.2% 97.5% 97.5% 营业收入 3.1% 3.0% 2.8% 2.5% 2.5% 非凡信贷-税前 0.1% 0.0% - - - 特殊费用-税前 0.9% 0.7% 1.4% 1.6% 2.0% 营业外利息收入 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 储