美之高：2022年半年度报告

美之高 834765 深圳市美之高科技股份有限公司 SHENZHENMEIZHIGAOTECHNOLOGYCO.,LTD 半年度报告 2022 公司半年度大事记 报告期内，公司完成2021年年度权益分派。本次权益分派以公司总股 本69,613,044.00股为基数，向全体股东每10股派0.32元人民币现金。 共计派发现金红利2,227,617.41元。 报告期内，公司完成部分股份解除限售业务，解除限售股份数量为2,643,478股，可交易时间为2022年1月11日。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和经营情况10 第四节重大事件23 第五节股份变动和融资35 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况41 第七节财务会计报告44 第八节备查文件目录137 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人（会计主管人员）赖小平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 客户集中风险 公司产品下游应用主要为居民消费领域，终端销售渠道集中于大型家居用品经销商或国际知名KA卖场。终端销售商均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过主要客户的供应商资质认定后，双方一般会保持持续稳定的业务合作，导致公司大客户总体稳定，且其收入占当期营业收入的比重较高。报告期内2022年上半年公司前五大客户（同一实际控制人控制的客户合并列示）实现的销售收入占当期营业收入的比例合计为95.09%，客户集中度较高。但若未来公司主要客户的经营状况产生大幅波动导致对公司产品的需求量或采购比例大幅下降，或公司不能持续进入主要客户的供应商体系，将对公司经营业绩产生重大不利影响，短期内公司将面临销售收入减少的风险。 原材料价格上涨风险 公司生产所需的主要原材料为铁线、铁管、锥套等钢铁制品，其他辅助材料有包装材料、配件等。报告期内，直接材料成本占各期主营业务成本的比重均在70%左右，对公司毛利率的影响较大。近年来国际国内钢铁、纸板、塑料等基础原料价格有所波动，导致公司主要原材料的采购价格亦相应波动，未来如果上述原材料价格出现大幅上涨，将会对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，进而对公司经营业绩产生不利影响。 汇率波动风险 公司产品以外销为主，公司与国外客户签订合同时主要以美元作为结算货币。受公司外销收入占比较高、期末持有较多外币 资产以及外汇汇率波动较大等因素影响，导致报告期公司经营业绩产生波动。预计未来上述因素仍存在较大的不确定性，汇率波动风险将继续存在。 市场竞争风险 经过多年的经营积累，公司经营规模不断扩大，市场影响力不断提升，已成为国内大型金属置物架收纳用品生产企业之一，并直接或间接为境外知名企业提供产品。金属置物架收纳用品行业在研发设计、产品质量、生产能力、营销渠道等方面具有一定的壁垒，但随着其他生产企业进入该领域，将会加剧金属置物架收纳用品行业的市场的竞争情况；同时，行业内原有OEM厂商研发设计能力不断提升，逐步向ODM厂商转型，金属置物架收纳用品行业ODM市场竞争将趋于激烈。尽管依托产品设计及工艺创新、质量管控、订单快速响应及规模化制造能力、优质客户资源等综合优势，公司已具备较强的市场竞争力。但如果未来公司在产品研发设计、成本及质量控制、客户拓展等方面不能适应市场变化，公司将面临失去现有市场竞争力进而影响公司经营业绩的风险。 出口退税政策变动风险 根据《国务院关于对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办法的通知》[国发（1997）8号]，公司享受国家对于生产企业的出口退税优惠政策。报告期内公司主要产品执行的出口退税率13%。未来如果相关退税政策变化，将会直接增加公司营业成本，并最终影响公司经营业绩，公司面临出口退税政策变化导致利润下降的风险。 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为黄华侨、蔡秀莹夫妇。截至2022年6月30日，两人直接及间接合计控制公司67.02%的股份，能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。 部分建筑物未取得产权证书的风险 公司建筑面积为3,666.00M²的厂房（下称“L型厂房”）、建筑面积为5,550.00M²的厂房（下称“包一厂房”）、建筑面积为1,631.58㎡的附属临时建筑设施和美之顺建筑面积为758.80M²食堂（下称“食堂”）、建筑面积为399.60M²的职工宿舍（下称“宿舍”）为其自建取得，均未取得建筑工程规划许可证，亦未取得房产权利证书。 募投项目风险 本次募集资金主要用于金属置物架生产线技术改造项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目。尽管公司的产能扩张计划建立在充分市场调研及可行性论证评估的基础之上，但由于募投项目需要一定的建设和达产周期，且实施效果与市场供求、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关，因此如果未来市场竞争环境发生重大变化，可能导致募集资金拟投资项目投产后产能无法消化而达不到预期效益的风险。同时，募集资金投资项目建成投产后，公司将新增大量固定资产，则公司仍存在因折旧费大幅增加而导致利润下滑的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司重大风险增加1项募投项目风险。公开发行股票募集资金将用于公司金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目及营销服务网络建设项目，如因市场竞争环境变化、项目建设管理等原因导致募投项目投产后产能无法消化而达不到预期效益的风险以及因投入大量固定资产存在折旧费大幅增加而导致利润下滑的风险。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、美之高、美之高股份、股份公司 指 深圳市美之高科技股份有限公司 美之高实业 指 深圳市美之高实业发展有限公司 通之泰 指 深圳市通之泰科技有限公司 美高塑胶（香港） 指 美高塑胶金属制品（香港）有限公司 深圳沃华 指 深圳市沃华环球有限公司 香港沃华 指 沃华环球（香港）有限公司 香港美之高 指 美之高实业发展有限公司 鸿兴电镀 指 鸿兴电镀有限公司 美之顺 指 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 华汇通鼎 指 深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙） 新余美高 指 新余美高投资管理中心（有限合伙） 《公司章程》 指 公司最近一次股东大会审议通过的《深圳市美之高科技股份有限公司章程》及章程修正案 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 股东大会 指 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市美之高科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市美之高科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 去年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 本期末、期末 指 2022年6月30日 上年期末 指 2021年12月31日 期初 指 2022年1月1日 置物架 指 采用底板及支柱组合而成放置物品的架子，多由条形支架支撑，加以底板作承托。 金属置物架 指 主体材料由两种或者两种以上金属构成的置物架。 DIY 指 DIY是英文DoItYourself的缩写，直译为“己为之”，扩展开的意思是自己动手做。 KA 指 KeyAccount，中文意为“重要客户” 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市美之高科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHENMEIZHIGAOTECHNOLOGYCO.,LTD- 证券简称 美之高 证券代码 834765 法定代表人 黄华侨 二、联系方式 董事会秘书姓名 汪岚 联系地址 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 电话 0755-25161658 传真 0755-89940016 董秘邮箱 fin@meizhigao.com 公司网址 www.meizhigao.com 办公地址 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 邮政编码 518117 公司邮箱 mzg@meizhigao.com 三、信息披露及备置地点 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2002年7月8日 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-家具制造业（C21）-金属家具制造（C213）-金属家具制造（C2130） 主要产品与服务项目 金属置物架收纳用品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 69,613,044.00 优先股总股本（股） - 控股股东 控股股东为（黄华侨） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄华侨、蔡秀莹），一致行动人为（黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、黄建新） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91440300738848016N 否 注册地址 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 否 注册资本（元） 69,613,044.00 否 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华创证券有限责任公司 办公地址 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 保荐代表人姓名 汪文雨、卢长城 持续督导的期间 2021年7月5日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 275,271,851.43 251,591,868.27 9.41% 毛利率% 18.41% 19.07% - 归属于上市公司股东的净利润 14,196,595.13 11,336,252.97 25.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,351,606.25 5,753,973.51 149.42% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.25% 5.06% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.30% 2.57% - 基本每股收益 0.20 0.20 0.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 464,066,457.60 453,001,449.31 2.44% 负债总计 125,675,460.77 126,061,463.13 -0.31% 归属于上市公司股东的净资产 338,390,996.83 326,939,986.18 3.50% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.86 4.70 3.43% 资产负债率%（母公司） 28.00% 30.09% - 资产负债率%（合并） 27.08% 27.83% - 流动比率 32