ST康美：康美药业2022年半年度报告

公司代码：600518公司简称：ST康美 康美药业股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赖志坚、主管会计工作负责人宫贵博及会计机构负责人（会计主管人员）宫贵 博声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项（一）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理21 第五节环境与社会责任24 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况35 第八节优先股相关情况38 第九节债券相关情况40 第十节财务报告46 备查文件目录 载有董事长签名的半年度报告文本；载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 康美实业 指 康美实业投资控股有限公司 信宏实业 指 普宁市信宏投资实业有限公司 康都药业 指 普宁康都药业有限公司 康淳药业 指 普宁市康淳药业有限公司 报告期 指 2022年度1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 托管方、易林药业、易林投资 指 揭阳易林药业投资有限公司 揭阳中院 指 广东省揭阳市中级人民法院 管理人 指 北京市金杜（深圳）律师事务所 神农氏 指 广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙） 财务投资人 指 广发证券股份有限公司芜湖鑫同瑞企业管理中心（有限合伙）深圳市招平领航投资中心（有限合伙）华润深国投信托有限公司 康天商贸 指 普宁市康天商贸有限公司 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 《重整计划》 指 《康美药业股份有限公司重整计划》 渤海信托 指 渤海国际信托股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文简称 ST康美 公司的外文名称 KangmeiPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 赖志坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云峰 李敏 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路 深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755-33187777 0755-33187777 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn kangmei@kangmei.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 广东省普宁市揭神路东侧 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址未发生变更 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.kangmei.com.cn 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司上述情况未发生变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司上述情况未发生变更 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST康美 600518 *ST康美 优先股 上海证券交易所 康美优1 360006 - 备注：公司于2021年11月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于赎回公司优先股的议案》，公司已根据《康美药业股份有限公司重整计划》相关安排向优先股股东全额支付回购款。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所的有关通知，康美优1的赎回股份已于 2022年7月13日注销，优先股赎回业务已完成，上海证券交易所同日终止对公司非公开发行优先股提供转让服务。公司已完成全部非公开发行优先股赎回及摘牌。 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 1,778,866,938.39 2,069,425,084.04 -14.04 归属于上市公司股东的净利润 -195,645,914.65 -929,534,424.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -234,885,432.25 -1,159,256,270.82 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -316,747,838.83 158,256,563.78 -300.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 9,730,911,629.47 9,926,555,018.46 -1.97 总资产 15,672,515,310.63 16,054,259,253.19 -2.38 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.014 -0.067 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.014 -0.067 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.017 -0.084 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.99 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.39 不适用 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 553,669.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,936,612.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 476,102.08 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,667.15 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,240,649.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 27,189.94 少数股东权益影响额（税后） 947,993.30 合计 39,239,517.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会网站显示的上市公司行业分类结果，公司所处行业为医药制造业。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生主要变化。 报告期内，公司持续推进实施“聚焦主业、发展实业、瘦身健体、固本强基”的经营方针，多措并举极力保障生产经营稳定，集中资源优先确保主营业务的开展。同时为顺利实现公司年度战略经营目标，集中力量推进各项重要项目实施进展，公司成立包括资源整合专项工作组、大宗交易平台专项工作组、宝安园区盘活专项工作组、智慧药房改造专项工作组、内控整改专项工作组、党委换届改选专项工作组、销售业务项目专项工作组等七个专项工作组。其中，为了建立健全公司内部控制体系，提高公司内部控制与经营管理水平，公司聘请第三方咨询机构为公司内控梳理与优化、内控缺陷整改提供技术支持服务。 为进一步提升公司各单位合规风险防范能力，保障公司生产经营工作稳定开展，报告期公司继续推进委托第三方服务机构在集团内部开展合规体系建设工作，并成立合规体系建设专项小组牵头推进公司合规体系建设工作。合规体系建设主要围绕完善公司组织架构体系、健全公司治理、规范分子公司管理、提升合同管理水平等四个模块展开。 公司积极把握国家支持中医药发展的重要机遇，2022年6月8日，公司与定西市人民政府签订战略合作协议，正式建立全面战略合作关系，共同促进定西中医药产业健康发展。为充分发挥康美药业承担的“甘肃省中药材全产业链链长”的基础优势，加快推进公司在甘产业布局优化、结构调整和平台升级等重要措施，全面聚焦主业、盘活资产、构建康美甘肃西部中药城创新发展体系，公司成立甘肃地区中药材市场开发专项工作组。 公司自2022年6月起对各分子公司开展巡审及业务调研工作，进一步了解分析各分子公司的资产、负债、生产、经营、财务、人力资源、业务发展存在的问题和优势等情况，为各分子公司的战略布局、经营决策提供客观的基础依据。 （一）医药行业发展情况及公司所处的市场地位 1、医药行业发展情况 近年来，国家高度重视中医药行业的发展。2022年3月，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，坚持中西医并重，传承精华、守正创新，实施中医药振兴发展重大工程，提出了中医药服务体系、特色人才队伍、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理水平等方面的具体发展目标，部署建设优质高效中医药服务体系，提升中医药健康服务能力，建设高素质中医药人才队伍，建设高水平中医药传承保护与科技创新体系，推动中药产业高质量发展，发展中医药健康服务业等重点任务。2022年4月，国家中医药局、教育部、人力资源社会保障部、国家卫生健康委提出关于加强新时代中医药人才工作的意见，阐述从加快培养集聚中医药高层次人才，夯实基层中医药人才队伍，大力推进西医学习中医，统筹推进中医药重点领域人才队伍建设，医教协同深化中医药教育改革等方面培养中医药人才，为中医药