公司代码:600834公司简称:申通地铁 上海申通地铁股份有限公司2022年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人董事长叶彤、总经理金卫忠、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人(会计主管人员)李高震声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在半年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详情请见半年度报告第三节/五/(一)可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理19 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项22 第七节股份变动及股东情况33 第八节优先股相关情况35 第九节债券相关情况36 第十节财务报告38 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义公司、本公司、申通地铁 指 上海申通地铁股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 久事公司 指 上海久事(集团)有限公司 申通地铁集团 指 上海申通地铁集团有限公司 城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 申凯公司 指 上海申凯公共交通运营管理有限公司 新能源公司 指 上海地铁新能源有限公司 地铁融资租赁公司 指 2014年8月8日,地铁租赁公司完成工商变更登记,名称由上海地铁租赁有限公司变更为上海地铁融资租赁有限公司 申通鉴衡公司 指 上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司 申电通公司 指 上海申电通轨道交通科技有限公司 凯奥雷斯 指 法国凯奥雷斯集团 申嘉合资公司 指 嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司 一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司 建元基金 指 上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上实保理 指 上实商业保理有限公司 至尊酒店公司 指 上海至尊衡山酒店投资有限公司 川发轨交 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司 咨询公司 指 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 八号线三期公司 指 上海轨道交通八号线三期发展有限公司 隧道设计院 指 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 第一运营公司 指 上海地铁第一运营有限公司 第二运营公司 指 上海地铁第二运营有限公司 第三运营公司 指 上海地铁第三运营有限公司 第四运营公司 指 上海地铁第四运营有限公司 磁浮公司 指 上海磁浮交通发展有限公司 申通南车 指 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 资产公司 指 上海申通地铁资产经营管理有限公司 东方置业 指 上海地铁东方置业发展有限公司 申嘉线公司 指 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 十二号线公司 指 上海轨道交通十二号线发展有限公司 十四号线公司 指 上海轨道交通十四号线发展有限公司 十六号线公司 指 上海轨道交通十六号线发展有限公司 发车准点率 指 地铁运营的准点发车次数与总发车次数的比值 运行图兑现率 指 列车实际开行列次与计划开行列次之比 4亿超短融 指 2021年度第一期超短期融资券 6亿超短融 指 2022年度第一期超短期融资券 报告期 指 2022年1-6月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海申通地铁股份有限公司 公司的中文简称 申通地铁 公司的外文名称 SHANGHAISHENTONGMETROCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHENTONGMETRO 公司的法定代表人 叶彤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙斯惠 朱颖 联系地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 上海市虹莘路3999号F栋9楼 电话 021-54259971 021-54259953 传真 021-54257330 021-54257330 电子信箱 sunsihui@shtmetro.com zhuying@shtmetro.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路489号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市虹莘路3999号F栋9楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 HTTP://WWW.SHTMETRO.COM 电子信箱 600834@shtmetro.com 报告期内变更情况查询索引 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市虹莘路3999号F栋9楼 报告期内变更情况查询索引 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申通地铁 600834 六、其他有关资料 √适用□不适用 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市世纪大道88号金茂大厦13楼 签字会计师姓名 郭海龙、金园 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 156,476,203.74 154,943,986.91 0.99 归属于上市公司股东的净利润 36,627,005.30 36,667,817.83 -0.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,357,322.01 34,985,180.98 -1.79 经营活动产生的现金流量净额 -172,252,022.41 5,219,006.53 -3,400.48 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,598,150,911.29 1,583,703,325.55 0.91 总资产 2,562,559,528.49 2,945,440,768.51 -13.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.076725 0.076810 -0.11 稀释每股收益(元/股) 0.076725 0.076810 -0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.071970 0.073286 -1.79 加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.40 减少0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.14 2.29 减少0.15个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因:本期融资租赁公司投放项目。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -965.09 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,102,011.91 主要是公司全资子公司融资租赁公司收到225万元财政扶持资金与新能源公司收到63.27万元光伏补贴。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,170.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 785,804.21 少数股东权益影响额(税后) 87,729.32 合计 2,269,683.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。报告期内,公司从事的主要业务有:公共交通运维管理业务,新能源相关业务,融资租赁及商业保理业务。 2019年,公司开展重大资产重组,置入申凯公司51%股权,申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托,为其提供公共交通相关运营与维护管理服务,报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 1、申凯公司的经营模式: 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务,总体而言,公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下: (1)筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括:编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。 (2)运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下: 1)各类调度组织管理,包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS监控、施工管理等; 2)列车乘务管理,包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等; 3)车站服务管理,包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等; 4)应急处置与抢险指挥; 5)后勤保障管理,包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等; 6)对车辆及固定设施设备(包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等)进行日常预防性维护和矫正性维修保养; 7)根据列车实际运营情况,为业主提供大架修方案。 申凯公司盈利模式主要分为两类,一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式,相关运维成本由申凯公司自行承担,申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价,即“固定总包价”模式;另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额,由业主方按约定的方式支付,即“成本加成”模式。 2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为:(1)分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车