联盛化学：2022年半年度报告

浙江联盛化学股份有限公司 2022年半年度报告 2022-033 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计主管人员)戴素君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济波动、原材料价格波动、汇率变动、安全生产等风险因素，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项35 第七节股份变动及股东情况40 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况46 第十节财务报告47 备查文件目录 一、经公司法定代表人签字、公司盖章的2022年半年度报告全文及摘要原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、联盛化学、发行人 指 浙江联盛化学股份有限公司 实际控制人 指 牟建宇、俞快、俞小欧 控股股东、联盛集团 指 联盛化学集团有限公司 台州高投 指 台州市高盛投资合伙企业（有限合伙），联盛化学股东 联盛进出口 指 浙江联盛进出口有限公司，联盛化学全资子公司 瑞盛制药 指 乐平市瑞盛制药有限公司，联盛化学控股子公司 北焦化工 指 沧州临港北焦化工有限公司，联盛化学全资子公司 舟山联盛 指 舟山联盛化工有限公司，联盛化学全资子公司 公司董事会 指 浙江联盛化学股份有限公司董事会 公司监事会 指 浙江联盛化学股份有限公司监事会 公司股东大会 指 浙江联盛化学股份有限公司股东大会 拜耳集团 指 拜耳集团包括BAYERAG、BAYERCROPSCIENCELP和BAYERCROPSCIENCESCHWEIZAG等拜耳公司 劳仑斯科研 指 LAURUSLABSLIMITED 桑凯化学 指 SUNCHEMJAPANINC. 拉力斯印度 指 RALLISINDIALIMITED 帝斯曼 指 DSMNUTRITIONALPRODUCTSGMBH 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江联盛化学股份有限公司公司章程》 GBL 指 γ-丁内酯 ABL 指 α-乙酰基-γ-丁内酯 NMP 指 N-甲基吡咯烷酮 BDO 指 1,4-丁二醇 E2 指 4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐 CPMK 指 环丙甲酮 IPA 指 异丙醇 HDO 指 1,2-己二醇 PEO 指 1,2-戊二醇 CTEG 指 乙二醇成套生产技术 EG单元 指 加氢合成乙二醇 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 报告期末 指 2022年6月30日 上年同期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 联盛化学 股票代码 301212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江联盛化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 联盛化学 公司的外文名称（如有） ZhejiangRealsunChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RealsunChem 公司的法定代表人 牟建宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周正英 联系地址 浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号 电话 0576-88313288-8555 传真 0576-85589838 电子信箱 lshx@realsunchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2020年04 台州市市场 913310826683250245 913310826683250245 913310826683250245 月20日 监督管理局 报告期末注册 2022年06月28日 浙江省市场监督管理局 913310826683250245 913310826683250245 913310826683250245 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年06月30日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 具体内容详见公司于2022年6月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-029）。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会于2022年2月28日发布的《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2022〕130号”《验资报告》。公司首次公开发行后，公司注册资本由原来人民币8,100万元变更为人民币10,800万元，总股本由原来8,100万股变更为10,800万股；公司股票已于2022年4月19日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容详见公司于2022年6月30日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《浙江联盛化学股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-029）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 522,341,137.70 436,967,560.50 19.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,831,014.66 59,041,824.64 41.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 79,683,990.44 56,066,331.57 42.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,867,798.45 31,165,551.17 -250.38% 基本每股收益（元/股） 0.93 0.73 27.40% 稀释每股收益（元/股） 0.93 0.73 27.40% 加权平均净资产收益率 11.81% 16.03% -4.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,778,503,593.26 876,682,063.24 102.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,213,957,713.04 425,575,774.53 185.25% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -586,460.75 主要系处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,580,039.63 详见“七、合并财务报表注释之38、其他收益” 委托他人投资或管理资产的损益 42,902.76 主要系银行理财收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,271,618.34 主要系外汇衍生品投资损益及公允价值变动。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -172,545.18 主要系对外捐赠所致。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,184.15 主要系个税手续费返还。 减：所得税影响额 806,787.72 - 少数股东权益影响额（税后） 208,927.01 - 合计 4,147,024.22 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求。 （一）公司主要业务及特色 公司是国内特种精细化工领域最具竞争力的高新技术企业之一，2021年被列入精细化工百强企业，主营产品广泛应用于医药、农药、电子化学品、化妆品以及半导体、锂电池等新兴领域，公司产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，能够全方位地满足国内外不同需求的客户。目前公司服务的客户包括拜耳集团、先正达、劳仑斯科研、拉力斯印度、帝斯曼、PC化学等国际知名医药企业，以及新和成、联化科技、兄弟科技、海利尔等国内知名上市企业。 凭借深耕精细化工行业20余年，公司形成了以BDO为起始原料的独特产业链技术和产品体系，并掌握了脱氢加氢循环技术、连续化生产技术、超净高纯化学品制备技术等行业前沿的核心技术；并将大化工连续化的技术手段及工艺理念运用到精细化学品的生产过程中，全线采用DCS控制系统，有力推动企业由“制造”向“智造”的转型升级。 未来，公司将立足于精细化工领域，把握发展高端化工新材料和精细化学品发展大机遇，升级BDO产业链向超纯电子化学品和生物可降解新材料产业链延伸，以进一步夯实公司在特种精细化工领域的行业地位。