华金资本：2022年半年度报告

珠海华金资本股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月26日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理23 第五节环境和社会责任24 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表； 2、报告期内在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司法定代表人签署的2022年半年度报告原件。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 华金资本/本公司/公司 指 珠海华金资本股份有限公司 珠海国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 华发集团 指 珠海华发集团有限公司 华实控股 指 珠海华发实体产业投资控股有限公司 水务集团 指 珠海水务环境控股集团有限公司 力合科创 指 力合科创集团有限公司 清华科技园 指 珠海清华科技园创业投资有限公司 江苏产业园 指 江苏产业园发展有限公司 力合环保 指 珠海力合环保有限公司 华冠电容器 指 珠海华冠电容器股份有限公司 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司 力合投资 指 珠海力合投资有限公司 中拓百川 指 北京中拓百川投资有限公司 东营中拓 指 东营中拓水质净化有限公司 排水公司 指 珠海市城市排水有限公司 财务公司 指 珠海华发集团财务有限公司 铧盈投资 指 珠海铧盈投资有限公司 华金投资 指 珠海华金创新投资有限公司 华金资管 指 珠海华金资产管理有限公司 华金领创 指 珠海华金领创基金管理有限公司 华金领盛 指 珠海华金领盛基金管理有限公司 香洲华金 指 珠海香洲华金创业投资基金管理有限公司 华金慧源 指 珠海华金慧源投资管理有限公司 华金瑞信 指 珠海华金瑞信基金管理有限公司 华实医疗器械 指 珠海华实医疗器械有限公司 华实医疗设备 指 珠海华实医疗设备有限公司 华实医疗科技 指 珠海华实医疗科技控股有限公司 华金智汇湾 指 珠海华金智汇湾创业投资有限公司 本报告期/报告期 指 2022年半年度 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华金资本 股票代码 000532 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海华金资本股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华金资本 公司的外文名称（如有） ZhuhaiHuajinCapitalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HuajinCapital 公司的法定代表人 郭瑾 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高小军 梁加庆 联系地址 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼 电话 0756-3612808 0756-3612810 传真 0756-3612812 0756-3612812 电子信箱 gaoxiaojun@huajinct.com liangjiaqing@huajinct.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 332,553,674.56 237,528,861.37 40.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,100,738.48 29,368,527.13 16.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,726,172.48 28,020,295.86 16.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 85,964,859.94 93,519,731.24 -8.08% 基本每股收益（元/股） 0.0989 0.0852 16.08% 稀释每股收益（元/股） 0.0989 0.0852 16.08% 加权平均净资产收益率 2.49% 2.89% -0.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,963,036,747.52 2,788,350,162.88 6.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,185,779,764.88 1,170,737,317.77 1.28% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,714,830.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 235,341.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 451,515.14 减：所得税影响额 338,952.14 少数股东权益影响额（税后） 688,168.69 合计 1,374,566.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务包括投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化以及医疗器械业等。 1、投资与管理 以子公司铧盈投资、华金投资等为平台。通过下属子公司担任普通合伙人和管理人，与符合条件的有限合伙人共同成立合伙企业，以合伙企业的组织形式开展业务。主要优选成长后期、成熟期投资机会，重点布局高端制造、医疗健康、互联网与新兴科技、消费升级、新能源、节能环保等国家战略性新兴产业领域，投资阶段以PE为主，并覆盖VC等其他阶段。其收入和利润主要为收取管理费、咨询顾问费和投资收益等。 2、电子设备制造 以子公司华冠科技为主要平台。华冠科技主要从事新能源自动化生产设备及其配套软件的研发、生产与销售。报告期，华冠科技把握国家大力发展新能源汽车、动力锂电池行业发展的机遇，加大研发力度。报告期内，取得4项发明专利、3项实用新型专利。 3、电子器件制造 以子公司华冠电容器为主要平台。华冠电容器主要从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器大力拓展渠道与客户资源，并同步推进设备技术改造。报告期内，取得1项发明专利、2项实用新型专利。 4、水质净化 以子公司力合环保为主要平台。力合环保主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期，力合环保在珠海运行三个污水处理厂、在东营运行水质净化项目一期。截至报告期末，该公司自主运营污水总处理规模共13.8万吨/日。 （二）业务所处行业发展情况及公司所处的行业地位 1、投资与管理 根据中国证券投资基金业协会2022年7月14日发布的《私募基金管理人登记及产品备案月报（2022 年第6期）》，截至2022年6月末，存续私募基金管理人24,330家，管理基金数量133,797只，管理 基金规模19.97万亿元。 公司旗下共有铧盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源、华金瑞信等6家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照，管理多支基金，私募基金管理人品牌已初具影响力。2017年、2018年、2021年均进入清科“中国私募股权投资机构年度50强”榜单；2019年、2020年、2021年连续三年进入清科“中国国资投资机构50强”；2020年进入清科“中国半导体领域投资机构10强”，2021年进入清科“中国先进制造领域投资机构30强”、“中国先进制造领域投资机构30强”。 2、电子设备制造 工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021年-2035年）》明确了新能源汽车在国家能源结构调整过程中的重要地位，国家大力支持，新能源汽车长期趋势向好。2020年4月，财政部等四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确了将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年，平缓补贴退坡力度和节奏。另外，欧洲主要国家针对新能源汽车的补贴政策纷纷加码，推动全球市场电动化进程加速，国内外电池厂商纷纷为下一轮电动化浪潮布局产能。 子公司华冠科技是国内较早从事电容器生产设备和锂电池生产设备制造企业之一，拥有完善的生产制造系统，是非标自动化生产设备制造高新技术企业、省级锂离子动力电池专用工艺装备工程技术研究中心、省级光机电精密机械装备工程技术研究开发中心，多年来积累了技术实力和品牌口碑。 3、电子器件制造 根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国铝电解电容器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，2010-2017年铝电解电容器行业市场规模年复合增长率达7.5%。随着科学技术的发展、社会需求的提高、新型整机的诞生，小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用领域不断拓宽，需求量也将越来越大，预计未来随着行业向中高端市场转移，到2023年，我国铝电解电容器的市场规模有望达到 360亿元。 子公司华冠电容器是国内较早批量生产片式铝电解电容器的高新技术企业，是省级铝电解电容器工程技术研究中心，在行业内享有产品品质稳定的美誉，其液态片式铝电解电容器、固态片式、固液混合铝电解电容器具有较强的市场竞争力。 4、水质净化 《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》要求，城市建设要科学确定生活污水收集处理设施总体规模和布局，生活污水收集和处理能力要与服务片区人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配。根据前瞻产业研究院预测，预计2021-2026年，污水处理市场规模逐年递增，到2026年， 预计城镇和农村的污水处理规模分别达到1677亿元和524亿