优机股份：2022年半年度报告

优机股份 NEEQ:833943 四川优机实业股份有限公司(SICHUANY&JINDUSTRIESCO.,LTD) 半年度报告 2022 公司半年度大事记 2022年6月24日公司在北京证券交易所上市。 2022年6月公司取得四川省诚信示范企业称号。 2022年1月公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司收到四川省经信厅公布的《关于公布2021年度四川省“专精特新”中小企业通过复核企业名单的通知》（川 经信函【2022】36号），确定精控阀门为2021年度四川省“专精特新”中小企业。 报告期内，公司及控股子公司取得“两体式固定球阀及其制造方法”、“自动注脂旋塞阀”2项发明专利，及“钻油缸接头分度孔的工装”等12项实用新型专利。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和经营情况9 第四节重大事件21 第五节股份变动和融资24 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况31 第七节财务会计报告34 第八节备查文件目录118 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 业绩下滑风险 如果未来遇到经济形势下行或者行业整体不景气的情况,公司未及时对此做出调整和应对,将可能存在业绩下滑的风险。 供应商管理风险 公司采取“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，共有合格供应商超300家，数量众多且分布广泛，如果公司对供应商选择不当或管理不善，则可能出现产品质量不达标或不能准时交货等问题，这将影响公司的信誉,给公司带来一定的经营风险。 质量控制的风险 公司产品质量对于公司产品的销售及市场开拓具有举足轻重的作用,如果相关质量控制体系不能得到有效的执行,将会造成公司产品质量的下降,继而影响公司的财务状况和经营业绩。 下游行业波动的风险 公司业务涉及的下游行业主要是机械设备制造商,设备售后服务商和石化工程承包商,下游行业的发展与国民经济景气周期呈正向相关。国家周期性的宏观政策调整,宏观经济运行所呈现出的周期性波动,都会使机械行业受到较大影响。当经济不景气时,下游行业的需求就会减缓。因此公司的发展与下游行业的发展和景气状况具有较强的联动性,如果下游行业不景气或者发生重大不利变化,将会对公司的生产经营产生负面影响,所以公司存在受下游行业发展波动的风险。 汇率变动的风险 公司产品出口销售业务中采取的主要结算货币为美元和欧元。自2005年7月人民币汇率制度改革后,人民币对各主要外币汇率呈现一定的波动。汇率变动可能会带来汇兑损失,毛利率下降及出口价格竞争力减弱的风险。 【重大风险提示表】 市场竞争加剧的风险 机械零部件加工行业是一个竞争非常激烈的行业。由于世界经济的持续低迷,国内经济增长进入新常态,导致整个机械制造行业需求下滑。公司对外不仅要面对国外机械零部件制造商的竞争,同时也要面对国内机械零部件制造企业由于国内市场不景气,转向出口市场的双重压力。如果公司不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平,则有可能面临因行业竞争加剧而导致的竞争地位下降的风险。 房产证尚未取得风险 公司2012年收购了恒瑞机械100%的股权,恒瑞机械持有的5处房产尚未取得房屋产权证书。目前恒瑞机械正在与洪雅县建设委员会沟通协调上述房产的报建手续完备工作。若未来无法完成报建手续的完备工作,则公司上述房产可能存在无法取得房屋产权证书的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、优机股份 指 四川优机实业股份有限公司 股东大会 指 四川优机实业股份有限公司股东大会 董事会 指 四川优机实业股份有限公司董事会 监事会 指 四川优机实业股份有限公司监事会 三会 指 四川优机实业股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 四川优机实业股份有限公司章程 北交所 指 北京证券交易所 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中伦 指 北京中伦（成都）律师事务所 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 成都宝利通 指 成都宝利通投资管理咨询有限公司 优机投资 指 成都优机投资管理中心（有限合伙） 优机创新 指 成都优机创新企业管理中心（有限合伙） 优机精密 指 四川优机精密机械制造有限公司 精控阀门 指 四川精控阀门制造有限公司 四川恒瑞、恒瑞机械 指 四川恒瑞机械制造有限公司 JOHNVALVE/JV 指 JOHNVALVESPTYLTD（约翰阀门制造有限公司） Gradient 指 GradientServicesPtyLtd（格雷迪工程服务公司） 星晖国际 指 星晖国际（香港）有限公司 楷航科技 指 成都楷航科技有限公司 优机计量 指 四川优机计量检测有限公司 自贡通达 指 自贡通达机器制造有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川优机实业股份有限公司 英文名称及缩写 SICHUANY&JINDUSTRIESCO.,LTDY&J 证券简称 优机股份 证券代码 833943 法定代表人 罗辑 二、联系方式 董事会秘书姓名 米霞 联系地址 成都市高新区（西区）天虹路3号 电话 028-63177505 传真 028-63177699 董秘邮箱 yjgf@ynj-industries.com 公司网址 www.ynj-industries.cn 办公地址 成都市高新区（西区）天虹路3号 邮政编码 611731 公司邮箱 yjgf@ynj-industries.com 三、信息披露及备置地点 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）、《证券时报》（证券时报网www.stcn.com）《中国证券报》（中证网www.cs.com.cn） 公司中期报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2001年12月13日 上市时间 2022年6月24日 行业分类 C制造业-C34通用设备制造业-C348通用零部件制造-3484机械零部件加工 主要产品与服务项目 公司专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，主要向客户提供油气化工类、工程矿山类、通用类、液压类机械设备及零部件和航空零部件精密加工服务。 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 76,640,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为罗辑、欧毅 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为罗辑、欧毅，一致行动人为罗辑、欧毅 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91510100732386818Q 否 注册地址 四川省成都市高新区（西区）天虹路3号 否 注册资本（元） 76,640,000 是 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东莞证券股份有限公司 办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 保荐代表人姓名 周碧、毕杰 持续督导的期间 2022年6月24日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2022年7月23日日终，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已行使完毕。主承销商东莞证券股份有限公司利用本次发行超额配售所获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票271,632股，新增发行股票数量1,453,368股，由此发行总股数扩大至 12,953,368股，公司总股本由76,640,000股增加至78,093,368股。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 372,053,545.29 277,436,864.30 34.10% 毛利率% 21.00% 22.13% - 归属于上市公司股东的净利润 21,422,256.47 18,770,612.61 14.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,233,200.59 15,558,029.10 30.05% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.48% 5.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.18% 4.28% - 基本每股收益 0.33 0.29 13.79% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 815,949,219.65 725,845,157.09 12.41% 负债总计 313,247,476.36 311,545,853.97 0.55% 归属于上市公司股东的净资产 467,122,724.52 380,035,998.00 22.92% 归属于上市公司股东的每股净资产 6.10 5.83 4.63% 资产负债率%（母公司） 30.93% 36.35% - 资产负债率%（合并） 38.39% 42.92% - 流动比率 1.95 1.74 - 利息保障倍数 17.95 12.63 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -2,502,255.96 -4,561,777.65 45.15% 应收账款周转率 1.34 1.55 - 存货周转率 3.14 2.61 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 12.41% 8.23% - 营业收入增长率% 34.10% 14.17% - 净利润增长率% 14.13% 12.81% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -84,864.35 计入当期损益的政府补助 1,895,093.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -193,800.00 除上述各项之外的其他业务收入和支出 29,697.54 非经常性损益合计 1,646,126.69 减：所得税影响数 194,893.75 少数股东权益影响额（税后） 262,177.06 非经常性损益净额 1,189,055.88 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品