香梨股份： 新疆库尔勒香梨股份有限公司2022年第一季度报告（更正版）

2022年第一季度报告 1 / 13 证券代码：600506 证券简称：香梨股份 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 671,748,907.35 4,668.63 归属于上市公司股东的净利润 -8,146,898.63 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,035,230.59 不适用 经营活动产生的现金流量净额 5,840,013.29 不适用 基本每股收益（元/股） -0.055 不适用 2022年第一季度报告 2 / 13 稀释每股收益（元/股） -0.055 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.42 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,578,140,651.25 3,613,925,551.80 -29.04 归属于上市公司股东的所有者权益 234,439,890.23 242,586,788.86 -2.39 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 562,714.08 主要系收返还个税手续费及经营奖励资金、稳岗补贴等。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 272,717.34 主要系本期应收债权款项的利息。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 188,304.01 主要系理财产品利息收益。 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2022年第一季度报告 3 / 13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,166.65 主要系违约金收入、零星材料报废处置收入。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 202,570.12 少数股东权益影响额（税后） 合计 888,331.96 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -82.56 主要系本期因非同一控制下企业合并增加经营费用、往来款项及投资、偿还债务的资金支付所致。 交易性金融资产 100.00 主要系本期被合并方的理财产品增加所致。 2022年第一季度报告 4 / 13 应收账款 61.45 主要系本期被合并方应收客户货款增加所致。 应收款项融资 54.32 主要系本期被合并方持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加所致。 预付账款 59.07 主要系本期被合并方预付的材料费用增加所致。 合同负债 262.25 主要系本期被合并方预收货款增加所致。 应交税费 375.53 主要系本期被合并方应交各项税费增加所致。 其他应付款 -75.59 主要系本期子公司支付收购转让款项所致。 其他流动负债 123.44 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 营业收入 4,668.63 主要系本期增加被合并方润滑油销售业务所致。 营业成本 3,866.75 主要系本期增加被合并方润滑油销售业务所致。 税金及附加 103,479.59 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 销售费用 17,807.78 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 管理费用 1,439.75 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 研发费用 100.00 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 财务费用 10,326.93 主要系本期支付银行借款利息所致。 其他收益 47,957.02 主要系本期被合并方计提经营奖励资金所致。 投资收益 100.00 主要系本期被合并方理财产品收益增加所致。 营业外收入 610.03 主要系本期非同一控制下企业合并增加所致。 资产减值损失(损失以“-”号填列） 100.00 主要系本期被合并方计提存货跌价准备所致。 所得税费用 100.00 主要系本期被合并方预缴一季度企业所得税所致。 2022年第一季度报告 5 / 13 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆融盛投资有限公司 国有法人 35,278,015 23.88 0 无 0 吴乃奇 境内自然人 6,661,032 4.51 0 无 0 石晓妍 境内自然人 2,856,248 1.93 0 无 0 张玉明 境内自然人 2,180,000 1.48 0 无 0 张敬红 境内自然人 1,652,500 1.12 0 无 0 张龙 境内自然人 1,144,600 0.77 0 无 0 杨惠琴 境内自然人 1,117,200 0.76 0 无 0 李陆军 境内自然人 1,000,000 0.68 0 无 0 杜超 境内自然人 946,200 0.64 0 无 0 丁忠彪 境内自然人 774,500 0.52 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆融盛投资有限公司 35,278,015 人民币普通股 35,278,015 吴乃奇 6,661,032 人民币普通股 6,661,032 石晓妍 2,856,248 人民币普通股 2,856,248 张玉明 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 张敬红 1,652,500 人民币普通股 1,652,500 张龙 1,144,600 人民币普通股 1,144,600 杨惠琴 1,117,200 人民币普通股 1,117,200 李陆军 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 杜超 946,200 人民币普通股 946,200 丁忠彪 774,500 人民币普通股 774,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2022年第一季度报告 6 / 13 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022年一季度，子公司统一石化合并净利润为1,522.76万元，但受公司和上海西力科收购统一石化相关并购贷款及股东借款的利息费用影响，公司一季度合并净利润为-814.69万元。 此外，2022年一季度，子公司统一石化合并净利润相较去年同期有所下降，主要系：（1）受俄乌战争局势影响，2022年一季度国际原油价格大幅上涨，基础油等原材料价格亦随之持续上涨，导致统一石化生产成本大幅增加；（2）受新冠疫情影响，2022年一季度统一石化的原材料物流、包装材料物流、以及产品销售物流均受到一定阻碍，导致统一石化无法按照预期正常开工生产和发货销售。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 249,422,274.74 1,430,339,059.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 33,934,528.00 0.00 2022年第一季度报告 7 / 13 衍生金融资产 应收票据 52,097,829.46 64,105,351.89 应收账款 308,095,269.92 190,830,294.48 应收款项融资 40,366,620.15 26,157,920.58 预付款项 17,212,346.13 10,820,480.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 27,485,973.01 26,349,249.64 其中：应收利息 4,040,697.84 3,689,487.04 应收股利 买入返售金融资产 存货 330,423,288.37 326,391,285.64 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,902,069.72 18,098,774.84 流动资产合计 1,071,940,199.50 2,093,092,416.74 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 26,620,009.92 26,795,199.33 固定资产 349,295,969.43 355,711,421.31 在建工程 4,330,914.97 3,979,775.14 生产性生物资产 46,128,913.01 46,992,636.28 油气资产 使用权资产 40,800,175.49 43,711,730.84 无形资产 277,986,767.37 282,482,749.29 开发支出 商誉 739,894,459.86 739,894,459.86 长期待摊费用 递延所得税资产 21,143,241.70 19,749,163.01 其他非流动资产 0.00 1,516,000.00 非流动资产合计 1,506,200,451.75 1,520,833,135.06 资产总计 2,578,140,651.25 3,613,925,551.80 流动负债：