根据报告正文，全球市场进入risk-on模型，短期最优组合中风险资产占比继续提升。随着美债收益率回落，商品和黄金的波动率明显收敛。此外，MVO模型最优解角度，短期最优组合包含：欧美日股市、商品和黄金，风险资产占比提高至80%，全球市场因美债收益率回落而risk-on。报告还指出，影响大类资产价格的高频宏观指标显示，美债收益率曲线整体下移，期限利差走阔，市场调低发达经济体增长预期，但美国当前更多是滞胀，还不至衰退。
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